Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001622852

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 122

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.33
持倉穩定性: 14.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.32

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.163——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
+6.3%　US$617.1萬
加碼 XSOE
-0.4%　US$1133.5萬
減碼 IVV
-1.1%　US$891.0萬
減碼 AAPL
-10.8%　US$28.4萬
加碼 ITOT
+16.3%　US$158.8萬
加碼 JPM
+6.0%　US$77.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	26.19%	-1.65%	+6.27%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.47%	-0.52%	-1.09%
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	19.17%	+0.71%	-0.42%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	-0.35%	-10.82%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+4.91%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.61%	+0.24%	+16.28%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.46%	-0.07%	+8.30%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.31%	+0.10%	+7.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	+0.02%	+11.51%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	+4.20%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	-0.02%	+9.69%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.01%	-0.66%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+6.58%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	+0.13%	+5.96%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	-13.34%
16	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.59%	+0.06%	—
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	+0.10%	+5.39%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.01%	+7.53%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	+14.15%
20	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	+117.34%
21	EXP	Eagle Materials INC	股票-原物料	0.36%	+0.01%	—
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.35%	—	-0.12%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	0.34%	+0.06%	+4.99%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	+0.06%	-16.34%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.33%	—	+0.92%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.32%	—	-12.06%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.31%	+0.07%	-0.89%
28	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.31%	—	-0.45%
29	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.28%	—	-0.04%
31	NNI	Nelnet Inc-cl A	股票-其他	0.28%	—	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.26%	—	-4.45%
33	✓		股票-其他	0.26%	—	+0.03%
34	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	—	+7.76%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	—	-3.05%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.35%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	—	-0.65%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-0.07%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	—	-1.11%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	-1.67%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	—	-0.86%
43	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	0.20%	—	-0.14%
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	FUN	Six Flags Entertainment Corporation	股票-其他	0.19%	—	-38.56%
46	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.18%	—	—
47	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工業	0.18%	—	—
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.17%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	—	-14.88%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 122

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	122	US$4.0億	15	1JPST 2IVV 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IVV 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.ITOT 7.FIXD 8.IUSV 9.AMZN 10.PG
2020-09-30	99	US$3.5億	22	1JPST 2IVV 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.IVV 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.FIXD 7.ITOT 8.IUSV 9.PG 10.AMZN
2020-06-30	89	US$3.4億	30	1IVV 2JPST 3XSOE 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.JPST 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.FIXD 7.PG 8.IUSV 9.AMZN 10.BRK-B
2020-03-31	90	US$3.6億	24	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.AAPL 6.PG 7.FIXD 8.IUSV 9.BRK-B 10.AMZN
2019-12-31	115	US$4.3億	10	1IVV 2JPST 3XSOE 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.JPST 3.XSOE 4.VEA 5.SCHF 6.AAPL 7.SCHV 8.SCHB 9.VWO 10.IDEV
2019-09-30	106	US$4.0億	9	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHB 8.VWO 9.AAPL 10.IDEV
2019-06-30	104	US$3.8億	9	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.SCHV 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.IDEV
2019-03-31	96	US$3.5億	23	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.VWO 7.SCHV 8.SCHB 9.AAPL 10.IDEV
2018-12-31	86	US$3.1億	69	1IVV 2VEA 3XSOE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.XSOE 4.JPST 5.SCHF 6.SCHB 7.VWO 8.SCHV 9.AAPL 10.IDEV
2018-09-30	100	US$2.9億	15	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.BND 6.VXUS 7.IWM 8.EEM 9.JPM 10.T
2018-06-30	433	US$2.8億	6	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.SRE 8.T 9.IWM 10.JPM
2018-03-31	438	US$2.8億	100	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.T 8.SRE 9.JPM 10.IWM
2017-12-31	262	US$3825.5萬	100	1AAPL 2JPM 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.BRK-B 4.T 5.DUK 6.TRV 7.DD 8.VCSH 9.AMZN 10.XOM
2017-09-30	431	US$2.5億	13	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.SRE 8.IWM 9.T 10.CVX
2017-06-30	413	US$2.5億	7	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.AAPL 7.VXUS 8.SRE 9.IWM 10.AEP
2017-03-31	429	US$2.5億	51	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.AAPL 7.VXUS 8.SRE 9.T 10.AEP
2016-12-31	539	US$309.1億	0	1IVV 2BNDX 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.BNDX 3.VEA 4.BND 5.VWO 6.AAPL 7.CVX 8.WFC 7.5 PERP L 9.ATMP 10.SRE
2016-09-30	453	US$2.5億	9	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BNDX 5.BND 6.ATMP 7.AAPL 8.AEP 9.SRE 10.T
2016-06-30	443	US$2.5億	25	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BNDX 5.BND 6.ATMP 7.AAPL 8.AEP 9.CVX 10.SRE
2016-03-31	415	US$2.1億	8	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.VTI 7.AAPL 8.EEM 9.AEP 10.CVX
2015-12-31	366	US$2.0億	0	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.VTI 7.EEM 8.AAPL 9.AEP 10.EWBC

本季持股變動

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Buywrite ETF (PBP); 新建倉: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD).

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.7%	-0.42%	減碼
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.28%	加碼
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+5.96%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.91%	加碼
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+7.13%	加碼
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+5.39%	加碼
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-0.89%	減碼
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不變
9	XYZ	Block INC	+0.1%	+4.99%	加碼
10	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-16.34%	減碼
11	CDNA	Caredx INC	+0.1%	-6.04%	減碼
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-0.79%	減碼
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+6.58%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.51%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.66%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.53%	加碼
17	EXP	Eagle Materials INC	0%	—	不變
18	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	+117.34%	加碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+9.69%	加碼
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	+8.30%	加碼
21	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.82%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.09%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.7%	+6.27%	加碼
24	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	清倉
25	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	NEW	新建倉
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉
29	LVGO	Livongo Health INC	—	EXIT	清倉
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建倉
32	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	NEW	新建倉
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
34	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
36	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新建倉
37	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新建倉
38	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
44	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
48	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	NEW	新建倉
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
50	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 122 個已申報部位之中。

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1.0億 (26.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9393.1萬 (23.5%) 3. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$7674.8萬 (19.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1332.1萬 (3.3%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$672.5萬 (1.7%)

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Buywrite ETF (PBP); 新建倉: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD)

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 9.8% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 5.6%

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2026-03-31

集中度2.1

持倉穩定性14.6

產業集中度64.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Mml Investors Services, LLC

CIK 0000701059

申報總市值

US$360.6億

2,995 stks

2026-03-31

集中度2.1

持倉穩定性22.1

產業集中度46.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001622852

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 122

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 65.33
持倉穩定性: 14.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
+6.3%　US$617.1萬
加碼 XSOE
-0.4%　US$1133.5萬
減碼 IVV
-1.1%　US$891.0萬
減碼 AAPL
-10.8%　US$28.4萬
加碼 ITOT
+16.3%　US$158.8萬
加碼 JPM
+6.0%　US$77.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	26.19%	-1.65%	+6.27%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.47%	-0.52%	-1.09%
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	19.17%	+0.71%	-0.42%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	-0.35%	-10.82%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+4.91%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.61%	+0.24%	+16.28%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.46%	-0.07%	+8.30%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.31%	+0.10%	+7.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	+0.02%	+11.51%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	+4.20%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	-0.02%	+9.69%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.01%	-0.66%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+6.58%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	+0.13%	+5.96%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	-13.34%
16	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.59%	+0.06%	—
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	+0.10%	+5.39%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.01%	+7.53%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	+14.15%
20	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	+117.34%
21	EXP	Eagle Materials INC	股票-原物料	0.36%	+0.01%	—
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.35%	—	-0.12%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	0.34%	+0.06%	+4.99%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	+0.06%	-16.34%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.33%	—	+0.92%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.32%	—	-12.06%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.31%	+0.07%	-0.89%
28	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.31%	—	-0.45%
29	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.28%	—	-0.04%
31	NNI	Nelnet Inc-cl A	股票-其他	0.28%	—	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.26%	—	-4.45%
33	✓		股票-其他	0.26%	—	+0.03%
34	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	—	+7.76%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	—	-3.05%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.35%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	—	-0.65%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-0.07%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	—	-1.11%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	-1.67%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	—	-0.86%
43	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	0.20%	—	-0.14%
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	FUN	Six Flags Entertainment Corporation	股票-其他	0.19%	—	-38.56%
46	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.18%	—	—
47	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工業	0.18%	—	—
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.17%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	—	-14.88%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 122

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	122	US$4.0億	15	1JPST 2IVV 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IVV 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.ITOT 7.FIXD 8.IUSV 9.AMZN 10.PG
2020-09-30	99	US$3.5億	22	1JPST 2IVV 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.IVV 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.FIXD 7.ITOT 8.IUSV 9.PG 10.AMZN
2020-06-30	89	US$3.4億	30	1IVV 2JPST 3XSOE 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.JPST 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.FIXD 7.PG 8.IUSV 9.AMZN 10.BRK-B
2020-03-31	90	US$3.6億	24	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.AAPL 6.PG 7.FIXD 8.IUSV 9.BRK-B 10.AMZN
2019-12-31	115	US$4.3億	10	1IVV 2JPST 3XSOE 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.JPST 3.XSOE 4.VEA 5.SCHF 6.AAPL 7.SCHV 8.SCHB 9.VWO 10.IDEV
2019-09-30	106	US$4.0億	9	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHB 8.VWO 9.AAPL 10.IDEV
2019-06-30	104	US$3.8億	9	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.SCHV 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.IDEV
2019-03-31	96	US$3.5億	23	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.VWO 7.SCHV 8.SCHB 9.AAPL 10.IDEV
2018-12-31	86	US$3.1億	69	1IVV 2VEA 3XSOE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.XSOE 4.JPST 5.SCHF 6.SCHB 7.VWO 8.SCHV 9.AAPL 10.IDEV
2018-09-30	100	US$2.9億	15	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.BND 6.VXUS 7.IWM 8.EEM 9.JPM 10.T
2018-06-30	433	US$2.8億	6	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.SRE 8.T 9.IWM 10.JPM
2018-03-31	438	US$2.8億	100	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.T 8.SRE 9.JPM 10.IWM
2017-12-31	262	US$3825.5萬	100	1AAPL 2JPM 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.BRK-B 4.T 5.DUK 6.TRV 7.DD 8.VCSH 9.AMZN 10.XOM
2017-09-30	431	US$2.5億	13	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.SRE 8.IWM 9.T 10.CVX
2017-06-30	413	US$2.5億	7	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.AAPL 7.VXUS 8.SRE 9.IWM 10.AEP
2017-03-31	429	US$2.5億	51	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.AAPL 7.VXUS 8.SRE 9.T 10.AEP
2016-12-31	539	US$309.1億	0	1IVV 2BNDX 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.BNDX 3.VEA 4.BND 5.VWO 6.AAPL 7.CVX 8.WFC 7.5 PERP L 9.ATMP 10.SRE
2016-09-30	453	US$2.5億	9	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BNDX 5.BND 6.ATMP 7.AAPL 8.AEP 9.SRE 10.T
2016-06-30	443	US$2.5億	25	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BNDX 5.BND 6.ATMP 7.AAPL 8.AEP 9.CVX 10.SRE
2016-03-31	415	US$2.1億	8	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.VTI 7.AAPL 8.EEM 9.AEP 10.CVX
2015-12-31	366	US$2.0億	0	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.VTI 7.EEM 8.AAPL 9.AEP 10.EWBC

本季持股變動

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.7%	-0.42%	減碼
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.28%	加碼
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+5.96%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.91%	加碼
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+7.13%	加碼
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+5.39%	加碼
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-0.89%	減碼
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不變
9	XYZ	Block INC	+0.1%	+4.99%	加碼
10	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-16.34%	減碼
11	CDNA	Caredx INC	+0.1%	-6.04%	減碼
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-0.79%	減碼
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+6.58%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.51%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.66%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.53%	加碼
17	EXP	Eagle Materials INC	0%	—	不變
18	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	+117.34%	加碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+9.69%	加碼
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	+8.30%	加碼
21	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.82%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.09%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.7%	+6.27%	加碼
24	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	清倉
25	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	NEW	新建倉
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉
29	LVGO	Livongo Health INC	—	EXIT	清倉
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建倉
32	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	NEW	新建倉
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
34	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
36	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新建倉
37	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新建倉
38	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
44	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
48	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	NEW	新建倉
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
50	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看