Geisinger Health 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001946205

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 5

Geisinger Health在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 10
倉位均衡度: 91.26

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	43.16%	—	+0.92%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	27.13%	—	—
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	24.59%	—	+1.58%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.38%	—	+0.95%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-70.13%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+9.7%

標準差: +6.8%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +8.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +17.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.25
產業分散度: —
偏態: -0.18
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-06-30	5	US$3.4億	1AGG 2RSP 3HYG 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.RSP 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2024-03-31	5	US$3.6億	1AGG 2IWB 3HYG 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2023-12-31	5	US$3.2億	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEMG
2023-09-30	4	US$3.0億	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV
2023-06-30	5	US$3.1億	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEFA
2023-03-31	5	US$4.1億	1AGG 2IWB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEFA 5.EFV
2022-12-31	5	US$4.1億	1AGG 2IWB 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.IWB 3.IEFA 4.HYG 5.EFV

本季持股變動

Geisinger Health 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Geisinger Health 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Geisinger Health 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 5 個已申報部位之中。

Geisinger Health 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Geisinger Health 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.5億 (43.2%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9335.3萬 (27.1%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$8461.6萬 (24.6%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1507.7萬 (4.4%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$253.5萬 (0.7%)

Geisinger Health 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Geisinger Health 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Geisinger Health 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Geisinger Health 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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產業集中度0.0

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CIK: 0001946205

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 5

Geisinger Health在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 10
倉位均衡度: 91.26

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	43.16%	—	+0.92%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	27.13%	—	—
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	24.59%	—	+1.58%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.38%	—	+0.95%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-70.13%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+9.7%

標準差: +6.8%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +8.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +3.7%
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最差12個月: +6.1%
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產業分散度: —
偏態: -0.18
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上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-06-30	5	US$3.4億	1AGG 2RSP 3HYG 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.RSP 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2024-03-31	5	US$3.6億	1AGG 2IWB 3HYG 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2023-12-31	5	US$3.2億	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEMG
2023-09-30	4	US$3.0億	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV
2023-06-30	5	US$3.1億	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEFA
2023-03-31	5	US$4.1億	1AGG 2IWB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEFA 5.EFV
2022-12-31	5	US$4.1億	1AGG 2IWB 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.IWB 3.IEFA 4.HYG 5.EFV

本季持股變動

Geisinger Health 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看