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Gantzert Investment Co LLC /adv SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2020）
Gantzert Investment Co LLC /advCIK: 0001013162
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 54
GANTZERT INVESTMENT CO LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 14.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.21
- 持倉穩定性
- 14.1
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.68
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.33
Gantzert Investment Co LLC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 NOC
+208.0% US$123.9萬
加碼 CVS
+230.7% US$105.4萬
加碼 MCHP
+193.0% US$99.5萬
減碼 17275r102
-13.8% -US$62.3萬
加碼 PG
+4.5% US$101.9萬
減碼 GD
+1.1% -US$25.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.73% | -0.09% | +238.21% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 5.58% | +0.26% | -1.39% | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.29% | -0.40% | -2.35% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.21% | +0.56% | +4.46% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 4.98% | -0.45% | -3.58% | ||
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.81% | +0.45% | +0.42% | |
| 7 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 3.56% | +0.15% | -0.58% | |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 3.49% | -0.33% | -8.07% | |
| 9 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 3.45% | -0.27% | +0.67% | |
| 10 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 3.34% | -0.54% | +1.06% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 3.22% | +0.15% | +6.09% | ||
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.13% | -0.18% | -2.92% | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 3.06% | -0.25% | -9.23% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.72% | -0.07% | +0.81% | |
| 15 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.45% | +0.05% | +2.74% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.45% | -0.11% | +0.10% | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.43% | +0.04% | +4.54% | ||
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 2.33% | -0.29% | -0.72% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.25% | -0.28% | +3.25% | ||
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 2.18% | -0.17% | -1.98% | ||
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.11% | +0.13% | -0.63% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 2.07% | +0.17% | -0.70% | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 2.02% | -0.29% | +0.77% | ||
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.77% | +0.08% | +1.33% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.71% | +0.08% | +0.18% | ||
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.14% | -9.73% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.65% | -0.03% | -1.05% | ||
| 28 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.65% | +0.03% | -1.01% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.64% | +1.08% | +208.04% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | ||
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.40% | +0.15% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.51% | -0.74% | -13.79% | ||
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.91% | +230.70% | |
| 34 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.85% | +193.02% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.04% | -0.35% | +0.89% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.97% | +0.14% | +17.44% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | -6.67% | ||
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — | ||
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | — | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | — | ||
| 43 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 45 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — | ||
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 49 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
1–50 of 54
💡
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Gantzert Investment Co LLC /adv 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 加碼: Northrop Grumman CORP (NOC) — 股數 +208.04%; 加碼: Cvs Health CORP (CVS) — 股數 +230.70%; 加碼: Microchip Technology Inc (MCHP) — 股數 +193.02%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOC | Northrop Grumman CORP | +1.1% | +208.04% | 加碼 |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | +0.9% | +230.70% | 加碼 |
| 3 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.9% | +193.02% | 加碼 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.6% | +4.46% | 加碼 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | +0.42% | 加碼 |
| 6 | ✓ | +0.3% | -1.39% | 減碼 | |
| 7 | ✓ | +0.2% | -0.70% | 減碼 | |
| 8 | HON | Honeywell International Inc | +0.2% | -0.58% | 減碼 |
| 9 | ✓ | +0.2% | +6.09% | 加碼 | |
| 10 | ✓ | +0.1% | +17.44% | 加碼 | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -0.63% | 減碼 |
| 12 | ✓ | +0.1% | +0.18% | 加碼 | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +1.33% | 加碼 |
| 14 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | +2.74% | 加碼 |
| 15 | ✓ | 0% | +4.54% | 加碼 | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 0% | -1.01% | 減碼 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不變 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | — | — | 不變 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | — | — | 不變 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不變 |
| 21 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 22 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 23 | BAX | Baxter International Inc | — | — | 不變 |
| 24 | FMBIUSD | First Midwest Bancorp Inc/il | — | — | 不變 |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | — | 不變 |
| 26 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 27 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 28 | ✓ | 0% | -6.67% | 減碼 | |
| 29 | PBCTEUR | People's United Financial | 0% | — | 不變 |
| 30 | ✓ | 0% | -1.05% | 減碼 | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +0.81% | 加碼 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +238.21% | 加碼 |
| 33 | ✓ | -0.1% | +0.10% | 加碼 | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -9.73% | 減碼 |
| 35 | ✓ | -0.2% | -1.98% | 減碼 | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -2.92% | 減碼 |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | -0.3% | -9.23% | 減碼 |
| 38 | GIS | General Mills Inc | -0.3% | +0.67% | 加碼 |
| 39 | ✓ | -0.3% | +3.25% | 加碼 | |
| 40 | ✓ | -0.3% | +0.77% | 加碼 | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.3% | -0.72% | 減碼 |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | -0.3% | -8.07% | 減碼 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | +0.89% | 加碼 |
| 44 | INTC | Intel CORP | -0.4% | +0.15% | 加碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -2.35% | 減碼 |
| 46 | ✓ | -0.5% | -3.58% | 減碼 | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | -0.5% | +1.06% | 加碼 |
| 48 | ✓ | -0.7% | -13.79% | 減碼 | |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Gantzert Investment Co LLC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gantzert Investment Co LLC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 54 個已申報部位之中。
Gantzert Investment Co LLC /adv 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gantzert Investment Co LLC /adv 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$856.4萬 (7.7%)
2. — US$618.3萬 (5.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$585.6萬 (5.3%)
4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$577.4萬 (5.2%)
5. — US$551.9萬 (5.0%)
Gantzert Investment Co LLC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gantzert Investment Co LLC /adv 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 加碼: Northrop Grumman CORP (NOC) — 股數 +208.04%; 加碼: Cvs Health CORP (CVS) — 股數 +230.70%; 加碼: Microchip Technology Inc (MCHP) — 股數 +193.02%
Gantzert Investment Co LLC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gantzert Investment Co LLC /adv 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.8%
• Health Care: 24.3%
• Communication Services: 13.7%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Staples: 12.4%
• Financials: 7.5%
投資風格解析
Gantzert Investment Co LLC /adv的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$231.5萬，現達 US$856.4萬），同時減碼 INTC（-US$51.6萬，仍持有 US$173.9萬）。
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