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Beryl Capital Management LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Beryl Capital Management LLCCIK: 0001719307
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 7
Beryl Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 200.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 83.71
Beryl Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.468——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 14.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 JHG
清倉 MASI*
清倉 430
清倉 GLDD
新建倉 ESPR
清倉 DAWNGBX
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 66.44% | +66.44% | NEW | |
| 2 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 12.65% | +12.65% | NEW | |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.04% | +7.04% | NEW | |
| 4 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 5.49% | +5.49% | NEW | |
| 5 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 6 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 7 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
-26.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的8%）計算
- 標準差
- +55.6%
- 貝塔係數
- +3.71
- 阿爾法
- -76.7%
- 最大回撤
- -40.8%
- 年化績效
- -61.4%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -1.59
- 斯圖澤指數
- -0.41
- 崔諾比率
- -0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -1.51
- 資訊比率
- -1.64
- 追蹤誤差
- +47.2%
- 下方標準差
- +48.7%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- -1.39
- 產業分散度
- +42.3%
- 偏態
- +0.59
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +0.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$9.9億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$5204.4萬 | 89 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$8201.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 254 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 374 | US$19.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 220 | US$14.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 190 | US$11.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 207 | US$7.8億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 229 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 95 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$5.3億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$6.2億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$6.1億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$4.4億 | 100 | 103349M229414D394733A | |
| 2018 Q2 | 30 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$1.8億 | 0 |
💡
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Beryl Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Janus Henderson Group plc (JHG); 清倉: Masimo CORP (MASI*); 清倉: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清倉: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建倉: Esperion Therapeutics Inc (ESPR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHG | Janus Henderson Group plc | +66.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +12.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SILA | Sila Realty Trust Inc | +5.5% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AVNS | Avanos Medical Inc | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | SNX | TD Synnex CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 8 | FB1 | Farmer Bros Co | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 9 | HNRG | Hallador Energy Co | -1% | EXIT | 清倉 |
| 10 | ADEA | Adeia Inc | -2.7% | EXIT | 清倉 |
| 11 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -4.7% | EXIT | 清倉 |
| 12 | STKL | Sunopta Inc | -8.9% | EXIT | 清倉 |
| 13 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | -10% | EXIT | 清倉 |
| 14 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | -14.1% | EXIT | 清倉 |
| 15 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | -23% | EXIT | 清倉 |
| 16 | MASI* | Masimo CORP | -35.2% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Beryl Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Beryl Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 7 個已申報部位之中。
Beryl Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Beryl Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Janus Henderson Group plc (JHG) — US$7352.8萬 (66.4%)
2. Esperion Therapeutics Inc (ESPR) — US$1400.4萬 (12.7%)
3. Apogee Therapeutics Inc (APGE) — US$778.8萬 (7.0%)
4. Sila Realty Trust Inc (SILA) — US$607.2萬 (5.5%)
5. Avanos Medical Inc (AVNS) — US$385.8萬 (3.5%)
Beryl Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Beryl Capital Management LLC 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Janus Henderson Group plc (JHG); 清倉: Masimo CORP (MASI*); 清倉: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清倉: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建倉: Esperion Therapeutics Inc (ESPR)
Beryl Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Beryl Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 93.1%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Information Technology: 2.3%
投資風格解析
Beryl Capital Management LLC的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 93.1% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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