CIK: 0001548179
申報總市值
US$80.2億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 399
Frontier Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 399 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$80.2億，季度換手率為 0.0%。
Frontier Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.672——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 399 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 16.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
清倉 CERNCHF
新建倉 WBD
清倉 DKNG1USD
清倉 GHI
清倉 HIVE1EUR
清倉 253748305
僅顯示前 200 大持股（共 399 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 81.92% | — | — | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.62% | — | — | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | — | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 9 | GPRK | GeoPark Limited | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 10 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | — | |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 12 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 14 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | — | — | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | — | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | — | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.16% | — | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | — | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | — | — | ||
| 29 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | — | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 39 | WSO | Watsco INC | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | — | |
| 41 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 42 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | — | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.08% | — | — | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.07% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 399 | US$80.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 403 | US$80.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 425 | US$15.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 420 | US$14.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 423 | US$14.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 379 | US$13.0億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 374 | US$12.2億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 360 | US$10.9億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 346 | US$10.9億 | 72 | |
| 2020-03-31 | 289 | US$6.1億 | 52 | |
| 2019-12-31 | 303 | US$6.2億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 309 | US$6.8億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 304 | US$6.8億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 362 | US$7.4億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 366 | US$6.6億 | 59 | |
| 2018-09-30 | 394 | US$10.5億 | 49 | |
| 2018-06-30 | 381 | US$7.0億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 386 | US$7.1億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 345 | US$6.2億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 387 | US$6.9億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 383 | US$6.5億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 395 | US$6.5億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 397 | US$6.1億 | 37 | |
| 2016-09-30 | 365 | US$6.6億 | 27 | |
| 2016-06-30 | 332 | US$6.2億 | 77 | |
| 2016-03-31 | 348 | US$11.9億 | 77 | |
| 2015-12-31 | 352 | US$6.2億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 346 | US$6.3億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 346 | US$6.5億 | 56 | |
| 2015-03-31 | 308 | US$6.2億 | 46 | |
| 2014-12-31 | 269 | US$5.3億 | 0 |
Frontier Wealth Management LLC 在 2022-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Cerner CORP (CERNCHF); 新建倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清倉: Draftkings Holdings INC (DKNG1USD); 清倉: Greystone Housing Impact Investors LP (GHI); 清倉: Hive Blockchain Technologies (HIVE1EUR).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC