EI
Ethic Inc. 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
Ethic Inc.CIK: 0001780570
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$80.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1358
Ethic Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1358 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$80.2億，季度換手率為 35.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.69
- 持倉穩定性
- 35.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 61.24
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 57.18
Ethic Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1358 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 GOOGL
減碼 GOOG
-47.8% -US$1.2億
加碼 MU
+5.5% US$1.1億
加碼 AMD
+8.0% US$6784.6萬
加碼 INTC
+5.9% US$4878.8萬
減碼 MSFT
+10.9% US$3099.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1358 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.58% | -0.11% | +7.78% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | -0.11% | +8.30% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.68% | -0.46% | +10.89% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.69% | -2.59% | -47.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.54% | -0.03% | +8.87% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.91% | +1.24% | +5.46% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.16% | +12.45% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.14% | +7.55% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.25% | +0.74% | +7.95% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.25% | +5.45% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.45% | +5.62% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.02% | +9.19% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.36% | +0.81% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | — | +10.19% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.54% | +5.92% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.17% | +5.53% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.18% | +6.81% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.27% | +935.43% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | +2.84% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | -0.09% | +5.97% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.14% | +16.94% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.05% | +9.73% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.14% | +12.50% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | +6.99% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | +0.56% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.05% | +3.69% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.30% | +4.21% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.05% | +6.10% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +4.37% | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.12% | -7.80% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | +9.64% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.27% | +10.70% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.16% | +1.02% | |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.18% | -0.67% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | +9.94% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +2.07% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | +11.27% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | +12.34% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.03% | +5.13% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.08% | +8.39% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.05% | +6.14% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.05% | +3.83% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.34% | +0.09% | +28.11% | |
| 45 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.33% | -0.01% | +5.93% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.12% | +7.63% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.07% | +0.60% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.07% | +14.17% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.28% | — | +9.55% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.05% | +9.86% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+22.7%
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +19.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.89
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.47
- 資訊比率
- -0.59
- 追蹤誤差
- +2.1%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +32.3%
- 最差12個月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +10.1%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1358 | US$80.2億 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 1246 | US$63.8億 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 1210 | US$65.0億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 1192 | US$60.8億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 1215 | US$55.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1164 | US$49.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1143 | US$49.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1081 | US$39.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1130 | US$42.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1080 | US$39.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1049 | US$33.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1011 | US$28.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 968 | US$27.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 959 | US$24.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 902 | US$18.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 797 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 754 | US$14.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 741 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 663 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 609 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 564 | US$8.2億 | 81 | ||
| 2021 Q1 | 486 | US$5.6億 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 416 | US$3.8億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 343 | US$2.6億 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 275 | US$1.8億 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 208 | US$1.2億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 202 | US$1.3億 | 0 |
Ethic Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 清倉: Uber Technologies Inc (UBER 0.875 12-01-28 2028); 清倉: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1461 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | +5.46% | 加碼 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +7.95% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +5.92% | 加碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | +5.62% | 加碼 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +0.81% | 加碼 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +935.43% | 加碼 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +10.70% | 加碼 |
| 9 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +6.81% | 加碼 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -0.67% | 減碼 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +5.53% | 加碼 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +12.45% | 加碼 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +1.02% | 加碼 |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +22.88% | 加碼 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +7.55% | 加碼 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +16.94% | 加碼 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +12.50% | 加碼 |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +6.99% | 加碼 |
| 20 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -7.80% | 減碼 |
| 21 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +12.34% | 加碼 |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -6.10% | 減碼 |
| 24 | GE | General Electric | +0.1% | +28.11% | 加碼 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +3.65% | 加碼 |
| 26 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | +0.71% | 加碼 |
| 27 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -22.13% | 減碼 |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.1% | -15.51% | 減碼 |
| 30 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +195.60% | 加碼 |
| 33 | NI | Nisource Inc | +0.1% | +902.78% | 加碼 |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +8.06% | 加碼 |
| 36 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +15.25% | 加碼 |
| 37 | BMO | Bank Of Montreal | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +3.69% | 加碼 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +7.92% | 加碼 |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +16.08% | 加碼 |
| 41 | RBA | Rb Global Inc | +0.1% | +639.09% | 加碼 |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +9.88% | 加碼 |
| 45 | UBS | UBS Group AG | 0% | +97.83% | 加碼 |
| 46 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 0% | +163.73% | 加碼 |
| 47 | AEE | Ameren Corporation | 0% | +274.38% | 加碼 |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 49 | HEI-A | Heico Corp-class A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Ethic Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ethic Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$80.2億，分佈在 1358 個已申報部位之中。
Ethic Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ethic Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.3億 (6.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4.7億 (5.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.9億 (3.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.3億 (2.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.2億 (2.7%)
Ethic Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ethic Inc. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 137 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 清倉: Uber Technologies Inc (UBER 0.875 12-01-28 2028); 清倉: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)
Ethic Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ethic Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 13.3%
• Communication Services: 9.6%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投資風格解析
Ethic Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.5%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 35，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1.2億，現達 US$1.5億），同時減碼 BSX（-US$1390.4萬，仍持有 US$891.7萬）。
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