CIK: 0001316539
申報總市值
US$16.2億
申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 278
FRONTIER INVESTMENT MGMT CO在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股,申報期為 2020-06-30,總持股市值約為 US$16.2億,季度換手率為 25.7%。
Frontier Investment Mgmt Co 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 278 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.34),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 AAPL
-4.6% US$2924.6萬
減碼 TDF
-30.9% -US$591.4萬
減碼 WFC
-1.0% -US$341.0萬
加碼 GLPI
+21.2% US$1656.2萬
加碼 PSX
+1333.8% US$934.8萬
減碼 BRK-B
+10.8% US$537.8萬
僅顯示前 200 大持股(共 278 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.71% | +0.71% | -4.59% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.37% | -0.57% | +10.85% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.02% | +0.10% | +4.55% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.92% | +0.27% | +1.78% | |
| 5 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.75% | -0.19% | +3.88% | |
| 6 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 3.62% | +0.44% | — | |
| 7 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 3.02% | +0.58% | +21.16% | |
| 8 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 2.97% | +0.28% | +11.02% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.90% | -0.16% | +8.20% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.83% | +0.01% | +4.24% | |
| 11 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.68% | -0.04% | +2.89% | |
| 12 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.47% | -0.31% | +9.59% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.24% | +8.90% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.39% | +0.06% | +8.72% | |
| 15 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.23% | — | +5.89% | |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.14% | +0.03% | +9.28% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.81% | -0.17% | +6.23% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.71% | -0.24% | +4.40% | |
| 19 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.19% | +8.50% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.61% | -1.04% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.53% | +0.25% | +23.16% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +1.91% | |
| 23 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.44% | -0.14% | +20.06% | |
| 24 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.43% | +0.28% | +13.11% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.02% | -9.14% | |
| 26 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.19% | +15.22% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.21% | — | +0.82% | |
| 28 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 1.17% | -0.13% | +9.70% | |
| 29 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.02% | +6.43% | |
| 30 | WRKUSD | Westrock Co | 股票-其他 | 1.04% | — | +1.19% | |
| 31 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +8.21% | |
| 32 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.03% | -0.98% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.03% | — | +2.82% | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.01% | — | +2.43% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +4.42% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.98% | -0.05% | +2.13% | |
| 37 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.96% | +0.15% | +3.73% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 39 | TDF | Templeton Dragon Fund, Inc. | 股票-其他 | 0.83% | -0.63% | -30.90% | |
| 40 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.01% | +7.18% | |
| 41 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.04% | -0.26% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | +9.45% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.02% | +0.61% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.11% | -0.59% | |
| 45 | IBTXUSD | Independent Bank Group Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.21% | +3.14% | |
| 46 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.62% | — | +0.98% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.11% | +6.02% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.61% | +0.57% | +1333.80% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.32% | +143.50% | |
| 50 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.21% |
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q2 | 278 | US$16.2億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 262 | US$13.2億 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 330 | US$17.3億 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 296 | US$15.8億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 281 | US$14.9億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 267 | US$16.1億 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 260 | US$13.5億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 269 | US$14.1億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 246 | US$13.1億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 243 | US$12.0億 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 243 | US$12.0億 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 250 | US$12.1億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 256 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 219 | US$10.3億 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 208 | US$10.5億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 214 | US$11.4億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 208 | US$8.0億 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 197 | US$7.5億 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 202 | US$6.4億 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 190 | US$6.0億 | 56 | ||
| 2015 Q2 | 179 | US$8.6億 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 179 | US$7.1億 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 173 | US$5.9億 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 166 | US$6.2億 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 167 | US$6.3億 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 150 | US$5.7億 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 143 | US$5.3億 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 149 | US$5.5億 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 146 | US$5.0億 | 0 |
Frontier Investment Mgmt Co 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動: 清倉: United Tech CORP (UTXZ); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 減碼: Apple Inc (AAPL) — 股數 -4.59%; 減碼: Templeton Dragon Fund, Inc. (TDF) — 股數 -30.90%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -1.04%.
Frontier Investment Mgmt Co的持股風格高度分散、換手適中。
過去兩個季度,該機構持續加碼 DIS(+US$3678.5萬,現達 US$3861.8萬),同時減碼 SDOG(-US$1656.3萬,仍持有 US$114.1萬)。
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看看其他知名投資大師都持有什麼
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/frontier-investment-mgmt-coCLI 指令
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