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Fortress Investment Group LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Fortress Investment Group LLCCIK: 0001380393
集中型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$5.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 26
Fortress Investment Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 62.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 62.56
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.09
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 69.07
Fortress Investment Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.407——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 FSUN
清倉 FFWM
減碼 IBIT
0.0% -US$679.7萬
加碼 NN
+28.1% US$9679.9萬
減碼 PLBY
-11.5% -US$730.1萬
清倉 MASI*
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 25 大持股（共 26 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 61.04% | +3.36% | +28.14% | |
| 2 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 16.05% | +16.05% | NEW | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 8.31% | -4.62% | — | |
| 4 | PLBY | Playboy Inc | 股票-其他 | 3.38% | -3.02% | -11.48% | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.22% | +0.51% | +108.25% | |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 1.07% | — | +102.28% | |
| 7 | PEN | Penumbra Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.20% | +16.76% | |
| 8 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 9 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 0.92% | -1.09% | — | |
| 10 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 11 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工業 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 12 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 13 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 14 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.45% | -19.57% | |
| 15 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.57% | +0.05% | +33.73% | |
| 16 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地產 | 0.47% | -0.19% | -17.77% | |
| 17 | ✓ | Fortress Value Acqu CORP V | 股票-其他 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 19 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 20 | NCSM | Ncs Multistage Holdings Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 21 | MARA | Mara Holdings Inc | 股票-金融 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 23 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | — | — | — | |
| 24 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 25 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | — | — | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-18.7%
近4個季度績效
-19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +43.4%
- 貝塔係數
- +1.17
- 阿爾法
- -28.5%
- 最大回撤
- -54.2%
- 年化績效
- -13.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- -0.19
- 斯圖澤指數
- -0.03
- 崔諾比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.28
- 卡瑪比率
- -0.24
- 資訊比率
- -0.62
- 追蹤誤差
- +40.8%
- 下方標準差
- +27.7%
- 正報酬月份佔比
- +38.9%
- 負報酬月份佔比
- +61.1%
- 最佳12個月
- +38.2%
- 最差12個月
- -48.9%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.12
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- +0.81
- 峰態
- +1.47
- 上檔潛力
- +1.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$5.3億 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$3.9億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$4.3億 | 86 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$7.5億 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 249 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 350 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 381 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 405 | US$18.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 647 | US$26.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 625 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 628 | US$24.2億 | 46 | ||
| 2021 Q1 | 463 | US$21.0億 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 218 | US$22.5億 | 63 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$15.7億 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$10.4億 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$7.6億 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 67 | US$8.6億 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 62 | US$9.5億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 55 | US$9.2億 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 44 | US$9.8億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$8.2億 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$10.2億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$24.0億 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$38.9億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$38.5億 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$45.6億 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$48.9億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$279.5億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$42.7億 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$47.0億 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$38.6億 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 78 | US$44.3億 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 62 | US$60.3億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 112 | US$65.4億 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 71 | US$72.4億 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 79 | US$72.1億 | 64 | ||
| 2014 Q4 | 217 | US$86.1億 | 46 | ||
| 2014 Q3 | 258 | US$83.9億 | 33 | 185172J263861C341146A | |
| 2014 Q2 | 215 | US$69.8億 | 47 | 163861C285172J341146A | |
| 2014 Q1 | 223 | US$65.3億 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 215 | US$65.3億 | 75 | ||
| 2013 Q3 | 243 | US$53.3億 | 42 | ||
| 2013 Q2 | 204 | US$40.2億 | 0 |
Fortress Investment Group LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清倉: First Foundation Inc (FFWM); 清倉: Masimo CORP (MASI*); 新建倉: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清倉: Chart Industries Inc (GTLS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | +16.1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NN | Nextnav Inc | +3.4% | +28.14% | 加碼 |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | TECH | Bio-techne CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ACA | Arcosa Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ROKU | Roku Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 8 | KVUE | Kenvue Inc | +0.5% | +108.25% | 加碼 |
| 9 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 10 | NCSM | Ncs Multistage Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | WBS | Webster Financial CORP | +0.1% | +33.73% | 加碼 |
| 12 | MARA | Mara Holdings Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | LBRDK | Liberty Broadband-c | — | +102.28% | 加碼 |
| 14 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 15 | QXO | Qxo Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | SMRT | Smartrent Inc | — | — | 不變 |
| 17 | TTAN | Servicetitan Inc-a | — | — | 不變 |
| 18 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 19 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 20 | ✓ | Fortress Value Acqu CORP V | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 22 | OLPX | Olaplex Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 23 | NSA | National Storage Affiliates | -0.2% | -17.77% | 減碼 |
| 24 | 260 | Centessa Pharmaceuticals-adr | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 25 | PEN | Penumbra Inc | -0.2% | +16.76% | 加碼 |
| 26 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 27 | CTRA | Coterra Energy Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 28 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 29 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 30 | ✓ | Csg Systems International In | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 31 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.5% | -19.57% | 減碼 |
| 32 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 33 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 34 | EA | Electronic Arts Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 35 | STEL | Stellar Bancorp Inc | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 36 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 37 | NFE | New Fortress Energy Inc | -1.1% | — | 不變 |
| 38 | GTLS | Chart Industries Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 39 | MASI* | Masimo CORP | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 40 | PLBY | Playboy Inc | -3% | -11.48% | 減碼 |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -4.6% | — | 不變 |
| 42 | FFWM | First Foundation Inc | -6.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Fortress Investment Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fortress Investment Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 26 個已申報部位之中。
Fortress Investment Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fortress Investment Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nextnav Inc (NN) — US$3.2億 (61.0%)
2. Firstsun Capital Bancorp (FSUN) — US$8517.8萬 (16.1%)
3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$4410.9萬 (8.3%)
4. Playboy Inc (PLBY) — US$1791.5萬 (3.4%)
5. Kenvue Inc (KVUE) — US$648.7萬 (1.2%)
Fortress Investment Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fortress Investment Group LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 17 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清倉: First Foundation Inc (FFWM); 清倉: Masimo CORP (MASI*); 新建倉: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清倉: Chart Industries Inc (GTLS)
Fortress Investment Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fortress Investment Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 28.4%
• Health Care: 22.4%
• Industrials: 14.7%
• Consumer Staples: 14.3%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 7.1%
投資風格解析
Fortress Investment Group LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -13.1%，跑輸 S&P 500 28.5 個百分點；貝塔係數為 1.17（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 63，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LBRDK（+US$367.3萬，現達 US$565.5萬），同時減碼 IBIT（-US$2167.7萬，仍持有 US$4410.9萬）。
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