CIK: 0001729735
申報總市值
US$698.0萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 15
Foresight Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$698.0萬，季度換手率為 0.0%。
Foresight Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 16.65% | — | -91.14% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.61% | — | -89.68% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 11.90% | — | -95.25% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.88% | — | -84.19% | |
| 5 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-其他 | 8.99% | — | -87.50% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 5.49% | — | -89.15% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.43% | — | -89.53% | |
| 8 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 4.18% | — | -90.13% | |
| 9 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 4.03% | — | -97.48% | |
| 10 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 3.92% | — | -90.47% | |
| 11 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 3.38% | — | -86.04% | |
| 12 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.12% | — | -85.57% | |
| 13 | LAND | Gladstone Land CORP | 股票-其他 | 2.85% | — | -89.41% | |
| 14 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 2.40% | — | -67.64% | |
| 15 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 2.17% | — | -6.32% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 15 | US$698.0萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 186 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 237 | US$4.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 214 | US$5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 228 | US$77.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 212 | US$5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 227 | US$4.5億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 188 | US$3.9億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 238 | US$3.8億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 205 | US$3.0億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 219 | US$2.2億 | 58 | |
| 2020-03-31 | 254 | US$1.5億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 265 | US$1.6億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 211 | US$1.4億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 162 | US$1.3億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 132 | US$1.2億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 110 | US$9416.9萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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