CIK: 0001317601
申報總市值
US$1141.4萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 6
Force Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$1141.4萬，季度換手率為 99.6%。
Force Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.565——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SPY
-38.3% -US$505.5萬
加碼 VOO
0.0% US$1.6萬
加碼 IWM
-41.0% -US$66.0萬
減碼 AAPL
-85.6% -US$158.6萬
加碼 COUPEUR
+33.8% US$8.7萬
加碼 MSGS
-48.9% -US$23.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 73.84% | +33.78% | -38.28% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.99% | +7.31% | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.77% | +3.17% | -41.05% | |
| 4 | COUPEUR | Coupa Software INC | 股票-其他 | 2.84% | +2.14% | +33.83% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.70% | -2.93% | -85.63% | |
| 6 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 1.87% | +0.55% | -48.86% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 6 | US$1141.4萬 | 100 | |
| 2019-06-30 | 22 | US$3365.9萬 | 24 | |
| 2019-03-31 | 24 | US$4284.1萬 | 41 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$3546.1萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 27 | US$9967.6萬 | 16 | |
| 2018-06-30 | 28 | US$1.0億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 28 | US$9496.7萬 | 18 | |
| 2017-12-31 | 28 | US$9607.3萬 | 36 | |
| 2017-09-30 | 26 | US$9163.6萬 | 28 | |
| 2017-06-30 | 31 | US$9194.0萬 | 49 | |
| 2017-03-31 | 34 | US$9317.6萬 | 65 | |
| 2016-12-31 | 27 | US$1.1億 | 44 | |
| 2016-09-30 | 26 | US$1.1億 | 37 | |
| 2016-06-30 | 24 | US$1.1億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 24 | US$1.4億 | 93 | |
| 2015-12-31 | 27 | US$3.6億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 30 | US$4.8億 | 43 | |
| 2015-06-30 | 28 | US$4.7億 | 62 | |
| 2015-03-31 | 40 | US$6.5億 | 61 | |
| 2014-12-31 | 38 | US$9.6億 | 60 | |
| 2014-09-30 | 38 | US$7.9億 | 49 | |
| 2014-06-30 | 38 | US$11.3億 | 50 | |
| 2014-03-31 | 39 | US$9.8億 | 59 | |
| 2013-12-31 | 42 | US$9.4億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 42 | US$7.3億 | 36 | |
| 2013-06-30 | 36 | US$7.0億 | 0 |
Force Capital Management LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Union Pacific CORP (UNP).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +33.8% | -38.28% | 減碼 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +7.3% | — | 不變 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.2% | -41.05% | 減碼 |
| 4 | COUPEUR | Coupa Software INC | +2.1% | +33.83% | 加碼 |
| 5 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.6% | -48.86% | 減碼 |
| 6 | AAPL | Apple INC | -2.9% | -85.63% | 減碼 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | CSX | Csx CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | CPRT | Copart INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | FR | First Industrial Realty Tr | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | SLF | Sun Life Financial Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | TIFEUR | Tiffany & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | MORN | Morningstar INC | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | CSGP | Costar Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | NYT | New York Times Co-a | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | EMCI | Emc Ins Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | AYXEUR | Alteryx INC - Class A | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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