CIK: 0002011427
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52
FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 16.1%。
Fogel Capital Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
減碼 MSFT
+3.2% -US$489.2萬
加碼 ESLT
+4.3% US$394.3萬
減碼 GOOGL
+0.9% -US$270.4萬
加碼 EPD
+2.9% US$258.5萬
加碼 JNJ
+3.7% US$172.0萬
加碼 ET
+1.9% US$158.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 15.76% | -1.37% | +0.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.43% | -2.32% | +3.24% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 7.39% | +0.31% | +0.84% | |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 6.70% | +1.14% | +2.87% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.54% | -0.43% | -0.85% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.19% | -0.64% | +0.37% | |
| 7 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工業 | 5.19% | +1.78% | +4.30% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.50% | +0.69% | +1.86% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.28% | +0.76% | +3.74% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.69% | -0.14% | +0.48% | |
| 11 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 2.62% | -0.17% | +10.18% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.61% | -0.07% | +14.82% | |
| 13 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 2.51% | -0.09% | +4.77% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.34% | -0.12% | +2.71% | |
| 15 | TDY | Teledyne Technologies INC | 股票-科技 | 2.14% | +0.37% | +2.92% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.09% | +0.02% | +13.22% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | +0.58% | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.80% | +0.41% | +9.56% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.76% | +0.40% | +8.15% | |
| 20 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.71% | +0.12% | +8.19% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.34% | +0.15% | +8.96% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.31% | -0.08% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.21% | +0.49% | +24.95% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | +0.10% | +30.15% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.03% | +4.66% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.02% | -2.07% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.69% | — | +2.05% | |
| 28 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.06% | -2.12% | |
| 29 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.13% | +17.83% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 34 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | +0.48% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | +8.12% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.02% | +3.97% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | -2.03% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | +4.04% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | +7.28% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
-3.9%
近4個季度績效
+32.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52 | US$2.2億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 50 | US$2.2億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 55 | US$2.2億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 53 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 41 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$1.4億 | 0 |
Fogel Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Southern Copper CORP (SCCO); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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