FLP Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002052024

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4853.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

FLP Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4853.0萬，季度換手率為 67.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.44
持倉穩定性: 67.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.67

FLP Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SIVR
-49.2%　-US$155.0萬
減碼 MUB
-52.9%　-US$115.3萬
減碼 PHYS
-48.9%　-US$88.8萬
加碼 ZROZ
+66.8%　US$54.2萬
加碼 SPLV
+90.9%　US$39.2萬
加碼 PZA
+106.3%　US$37.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	11.48%	+0.10%	+3.88%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	8.91%	+8.91%	NEW
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	4.70%	+0.08%	+18.31%
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	3.72%	-4.22%	-49.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.67%	—	+8.48%
6	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.52%	—	+13.91%
8	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
9	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	2.81%	+0.87%	+66.76%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.64%	—	+4.45%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	—	+5.71%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.25%	—	+10.37%
13	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	2.22%	-2.43%	-48.94%
14	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.11%	—	+16.20%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	-3.04%	-52.88%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.73%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.86%	—	-9.70%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+22.60%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.74%	—	-8.88%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	+1.73%	NEW
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.68%	+90.87%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	—	+18.22%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.50%	+0.66%	+106.32%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.40%	+1.40%	NEW
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.33%	—	+6.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.32%	—	-5.34%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.22%	—	+20.82%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.17%	—	+6.62%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	—	+8.35%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	—	-9.77%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.71%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.86%	+0.86%	NEW
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.75%	—	—
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.74%	—	+20.10%
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.70%	—	+44.41%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
43	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.67%	—	+50.68%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+5.33%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	+9.83%
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+12.19%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+30.82%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.60%	-43.47%

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.6%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +10.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.94
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +23.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
產業分散度: +34.6%
偏態: -0.84
峰態: +0.48
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$4853.0萬	67	1WMT 2JMBS 3SCEC 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JMBS 3.SCEC 4.SIVR 5.IEF 6.SCNM 7.IWY 8.SCEP 9.ZROZ 10.SPTL
2025-12-31	62	US$4224.4萬	27	1WMT 2SIVR 3MUB 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.SIVR 3.MUB 4.PHYS 5.SCEC 6.IWY 7.IEF 8.SPTL 9.IEI 10.IWX
2025-09-30	57	US$3550.5萬	38	1WMT 2SIVR 3PHYS 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.SIVR 3.PHYS 4.MUB 5.IEF 6.IWY 7.SCEC 8.IEI 9.QUAL 10.ZROZ
2025-06-30	58	US$3562.6萬	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEF 5.PHYS 6.SPTL 7.QUAL 8.IWY 9.SCEC 10.IEI
2025-03-31	51	US$3146.4萬	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.PHYS 5.IEI 6.IEF 7.SPTL 8.QUAL 9.XMMO 10.XSMO
2024-12-31	471	US$3912.3萬	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEI 5.XMMO 6.IEF 7.XSMO 8.SPTL 9.ZROZ 10.QUAL

本季持股變動

FLP Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建倉: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

FLP Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.9%	+66.76%	加碼
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+90.87%	加碼
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+106.32%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.88%	加碼
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.1%	+18.31%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-43.47%	減碼
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.4%	-48.94%	減碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3%	-52.88%	減碼
9	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-4.2%	-49.19%	減碼
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
11	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
12	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
13	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清倉
25	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	清倉
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
27	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清倉
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建倉
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
33	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
35	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	EXIT	清倉
36	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	EXIT	清倉
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	清倉
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	EXIT	清倉
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清倉
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FLP Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FLP Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4853.0萬，分佈在 53 個已申報部位之中。

FLP Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FLP Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Walmart INC (WMT) — US$557.2萬 (11.5%) 2. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$432.6萬 (8.9%) 3. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$228.2萬 (4.7%) 4. Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — US$180.5萬 (3.7%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$178.0萬 (3.7%)

FLP Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FLP Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建倉: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

FLP Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FLP Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 84.8% • Information Technology: 7.6% • Consumer Discretionary: 4.5% • Industrials: 3.1%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SIVR
-49.2%　-US$155.0萬
減碼 MUB
-52.9%　-US$115.3萬
減碼 PHYS
-48.9%　-US$88.8萬
加碼 ZROZ
+66.8%　US$54.2萬
加碼 SPLV
+90.9%　US$39.2萬
加碼 PZA
+106.3%　US$37.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	11.48%	+0.10%	+3.88%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	8.91%	+8.91%	NEW
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	4.70%	+0.08%	+18.31%
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	3.72%	-4.22%	-49.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.67%	—	+8.48%
6	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.52%	—	+13.91%
8	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
9	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	2.81%	+0.87%	+66.76%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.64%	—	+4.45%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	—	+5.71%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.25%	—	+10.37%
13	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	2.22%	-2.43%	-48.94%
14	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.11%	—	+16.20%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	-3.04%	-52.88%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.73%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.86%	—	-9.70%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+22.60%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.74%	—	-8.88%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	+1.73%	NEW
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.65%	+0.68%	+90.87%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	—	+18.22%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.50%	+0.66%	+106.32%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.40%	+1.40%	NEW
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.33%	—	+6.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.32%	—	-5.34%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.22%	—	+20.82%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.17%	—	+6.62%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	—	+8.35%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	—	-9.77%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.71%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.86%	+0.86%	NEW
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.75%	—	—
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.74%	—	+20.10%
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.70%	—	+44.41%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
43	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.67%	—	+50.68%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+5.33%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	+9.83%
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+12.19%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+30.82%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.60%	-43.47%

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.6%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +10.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.94
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +23.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
產業分散度: +34.6%
偏態: -0.84
峰態: +0.48
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$4853.0萬	67	1WMT 2JMBS 3SCEC 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JMBS 3.SCEC 4.SIVR 5.IEF 6.SCNM 7.IWY 8.SCEP 9.ZROZ 10.SPTL
2025-12-31	62	US$4224.4萬	27	1WMT 2SIVR 3MUB 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.SIVR 3.MUB 4.PHYS 5.SCEC 6.IWY 7.IEF 8.SPTL 9.IEI 10.IWX
2025-09-30	57	US$3550.5萬	38	1WMT 2SIVR 3PHYS 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.SIVR 3.PHYS 4.MUB 5.IEF 6.IWY 7.SCEC 8.IEI 9.QUAL 10.ZROZ
2025-06-30	58	US$3562.6萬	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEF 5.PHYS 6.SPTL 7.QUAL 8.IWY 9.SCEC 10.IEI
2025-03-31	51	US$3146.4萬	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.PHYS 5.IEI 6.IEF 7.SPTL 8.QUAL 9.XMMO 10.XSMO
2024-12-31	471	US$3912.3萬	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEI 5.XMMO 6.IEF 7.XSMO 8.SPTL 9.ZROZ 10.QUAL

本季持股變動

FLP Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.9%	+66.76%	加碼
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+90.87%	加碼
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+106.32%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.88%	加碼
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.1%	+18.31%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-43.47%	減碼
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.4%	-48.94%	減碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3%	-52.88%	減碼
9	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-4.2%	-49.19%	減碼
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
11	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
12	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
13	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清倉
25	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	清倉
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
27	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清倉
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建倉
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
33	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
35	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	EXIT	清倉
36	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	EXIT	清倉
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	清倉
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	EXIT	清倉
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清倉
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看