CIK: 0001308685
申報總市值
US$13.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52
Stack Financial Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 27.4%。
Stack Financial Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
加碼 SH
+52.6% US$5472.1萬
減碼 MSFT
-18.3% -US$4109.3萬
減碼 AEM
-63.1% -US$1697.7萬
加碼 PWR
+0.1% US$1649.3萬
加碼 CVX
-0.3% US$1448.6萬
加碼 PSX
-0.1% US$1152.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 10.65% | +3.76% | +52.56% | |
| 2 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 9.21% | +0.56% | -0.99% | |
| 3 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 5.23% | +1.06% | +0.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.03% | -3.33% | -18.34% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.20% | -0.35% | +0.43% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.08% | +0.95% | -0.35% | |
| 7 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 3.58% | +0.41% | -0.32% | |
| 8 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.91% | +0.77% | -0.09% | |
| 9 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 2.71% | +0.23% | -0.44% | |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 2.56% | -0.52% | -22.55% | |
| 11 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 2.47% | +0.03% | +0.25% | |
| 12 | CNP | Centerpoint Energy INC | 股票-公用事業 | 2.28% | +0.18% | +0.22% | |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 2.12% | +0.14% | -0.83% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 2.11% | +0.22% | +0.13% | |
| 15 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 2.09% | +0.52% | +0.48% | |
| 16 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 2.02% | +0.23% | +0.49% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.89% | +0.29% | -1.70% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.85% | +0.16% | -0.35% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.84% | +0.20% | -1.49% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.83% | +0.15% | +0.98% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.77% | +0.08% | +0.47% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.77% | -0.18% | +0.62% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.75% | +0.46% | -0.19% | |
| 24 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 1.73% | +0.02% | -0.16% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.58% | +0.53% | +57.57% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 1.58% | -0.03% | -0.87% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.45% | -0.09% | -0.68% | |
| 28 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.10% | +0.44% | |
| 29 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.41% | +0.05% | +0.15% | |
| 30 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.41% | +0.04% | +0.08% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.34% | +0.07% | +0.59% | |
| 32 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.29% | +0.29% | +0.04% | |
| 33 | CCK | Crown Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 34 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 1.24% | +0.08% | +0.78% | |
| 35 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.19% | +0.11% | +0.86% | |
| 36 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.15% | +0.01% | -1.68% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.16% | +0.69% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.26% | +0.27% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.99% | — | +0.60% | |
| 40 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.99% | -1.33% | -63.05% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.89% | +0.01% | +0.46% | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.52% | -0.33% | -41.52% | |
| 43 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.03% | -11.13% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.09% | — | -6.91% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | +24.23% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | -6.33% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | — | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.02% | — | -16.75% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.02% | — | -12.89% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.02% | — | -21.85% |
Q3 2026績效
-3.7%
近4個季度績效
+20.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52 | US$13.6億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 59 | US$13.1億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 51 | US$12.1億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 49 | US$11.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 53 | US$12.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 50 | US$10.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | US$11.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | US$10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$10.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 42 | US$8.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 40 | US$8.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 40 | US$8.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 35 | US$8.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 36 | US$9.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | US$9.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | US$10.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | US$11.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | US$11.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 46 | US$10.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 51 | US$11.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 50 | US$11.8億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 50 | US$11.3億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 47 | US$10.0億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 51 | US$8.8億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 40 | US$6.4億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 50 | US$9.3億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 47 | US$8.4億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 45 | US$8.9億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 44 | US$8.3億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 50 | US$8.1億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 51 | US$9.2億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 49 | US$8.6億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 48 | US$8.5億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 56 | US$9.9億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 52 | US$9.2億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 54 | US$9.6億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 54 | US$9.4億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 60 | US$9.0億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 53 | US$8.6億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 49 | US$7.9億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 50 | US$8.2億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 51 | US$7.9億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 49 | US$7.1億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 52 | US$8.2億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 50 | US$8.3億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 54 | US$8.7億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 53 | US$7.9億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 55 | US$8.2億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 54 | US$7.8億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 47 | US$7.5億 | 9 | |
| 2013-09-30 | 47 | US$7.0億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 51 | US$7.0億 | 0 |
Stack Financial Management, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Crown Holdings INC (CCK); 清倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Accenture plc (ACN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH | Proshares Short S&p500 | +3.8% | +52.56% | 加碼 |
| 2 | PWR | Quanta Services INC | +1.1% | +0.06% | 加碼 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +1% | -0.35% | 減碼 |
| 4 | PSX | Phillips 66 | +0.8% | -0.09% | 減碼 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.6% | -0.99% | 減碼 |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.5% | +57.57% | 加碼 |
| 7 | EOG | Eog Resources INC | +0.5% | +0.48% | 加碼 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.5% | -0.19% | 減碼 |
| 9 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.4% | -0.32% | 減碼 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | -1.70% | 減碼 |
| 11 | BKR | Baker Hughes Co | +0.3% | +0.04% | 加碼 |
| 12 | AEP | American Electric Power | +0.2% | -0.44% | 減碼 |
| 13 | T | At&t INC | +0.2% | +0.49% | 加碼 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.13% | 加碼 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.49% | 減碼 |
| 16 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.2% | +0.22% | 加碼 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -0.35% | 減碼 |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +0.98% | 加碼 |
| 19 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.1% | -0.83% | 減碼 |
| 20 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | +0.86% | 加碼 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.47% | 加碼 |
| 22 | AEE | Ameren Corporation | +0.1% | +0.78% | 加碼 |
| 23 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +0.59% | 加碼 |
| 24 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +0.15% | 加碼 |
| 25 | LH | Labcorp Holdings INC | 0% | +0.08% | 加碼 |
| 26 | WM | Waste Management INC | 0% | +0.25% | 加碼 |
| 27 | PCAR | Paccar INC | 0% | -0.16% | 減碼 |
| 28 | DOV | Dover CORP | 0% | -1.68% | 減碼 |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.46% | 加碼 |
| 30 | CAH | Cardinal Health INC | 0% | -0.87% | 減碼 |
| 31 | AAPL | Apple INC | 0% | -11.13% | 減碼 |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | -0.68% | 減碼 |
| 33 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | +0.44% | 加碼 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | +0.69% | 加碼 |
| 35 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | +0.62% | 加碼 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | +0.27% | 加碼 |
| 37 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -41.52% | 減碼 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | +0.43% | 加碼 |
| 39 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.5% | -22.55% | 減碼 |
| 40 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1.3% | -63.05% | 減碼 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -3.3% | -18.34% | 減碼 |
| 42 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | CCK | Crown Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | GPC | Genuine Parts Co | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | AMT | American Tower CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001733755
申報總市值
US$13.6億
118 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001686444
申報總市值
US$13.6億
216 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0000820743
申報總市值
US$13.6億
86 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000797203
申報總市值
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2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0001430681
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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0001767217
申報總市值
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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B