Fjell Capital, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002053350

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Fjell Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.95
持倉穩定性: 15.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.96

Fjell Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-41.7%　-US$247.7萬
減碼 MSFT
+4.4%　-US$107.8萬
減碼 VUG
-24.2%　-US$102.4萬
加碼 COST
+7.9%　US$65.1萬
減碼 AVGO
-0.9%　-US$62.7萬
加碼 UITB
+8.4%　US$57.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	9.06%	-0.08%	+5.24%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	6.26%	+0.46%	+8.39%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.91%	-0.33%	-0.05%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.07%	+0.37%	+10.61%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.02%	-0.37%	-0.74%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.77%	-0.47%	-0.85%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.20%	+1.47%
8	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.58%	—	+0.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.30%	-0.82%	+4.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.28%	—	+1.78%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.09%	-0.14%	+5.62%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.68%	-1.89%	-41.69%
13	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.61%	+0.18%	+4.03%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.53%	+0.51%	+7.91%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.35%	+0.41%	-0.24%
16	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.30%	—	+0.60%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.07%	+0.06%	+14.00%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.72%	-0.10%	+8.89%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.78%	-24.23%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.05%	+5.80%
21	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.49%	+0.15%	+5.94%
22	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.41%	—	+4.36%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	+0.39%	+3.39%
24	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.36%	—	+4.07%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	-0.06%	+0.53%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.34%	+0.23%	+3.80%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.33%	-0.38%	-24.43%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.29%	+0.20%	+3.08%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	1.26%	+0.24%	+2.18%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.15%	—	-3.10%
31	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	+0.15%	+25.37%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.05%	+0.08%	+11.89%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+5.33%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.15%	+23.10%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.95%	-0.12%	+18.93%
37	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
38	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.79%	-0.25%	+11.66%
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.70%	+0.33%	+42.92%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.68%	—	+2.91%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	+5.17%
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	—	+19.73%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	-0.05%	-0.64%
44	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	-0.18%	+0.72%
46	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.43%	-0.05%	+8.55%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+3.76%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.42%	—	+3.61%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.40%	+0.06%	+6.35%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.36%	—	+2.13%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.32
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +13.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.54
峰態: +0.64
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.3億	16	1DWLD 2UITB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.DWLD 2.UITB 3.NVDA 4.USIG 5.GOOGL 6.AVGO 7.AAPL 8.GTO 9.MSFT 10.VO
2025-12-31	66	US$1.3億	16	1DWLD 2UITB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DWLD 2.UITB 3.NVDA 4.BIL 5.GOOGL 6.AVGO 7.MSFT 8.AAPL 9.USIG 10.GTO
2025-09-30	58	US$1.1億	31	1DWLD 2UITB 3BIL 主要持股2025-09-30 1.DWLD 2.UITB 3.BIL 4.MSFT 5.NVDA 6.GTO 7.AVGO 8.USIG 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	53	US$1.1億	0	1DWLD 2UITB 3BIL 主要持股2025-06-30 1.DWLD 2.UITB 3.BIL 4.GTO 5.MSFT 6.VO 7.USIG 8.NVDA 9.AVGO 10.AMZN
2025-03-31	51	US$9862.5萬	0	1DWLD 2UITB 3GTO 主要持股2025-03-31 1.DWLD 2.UITB 3.GTO 4.USIG 5.VO 6.MSFT 7.AAPL 8.PSH 9.PHYL 10.HYFI
2024-12-31	54	US$9681.8萬	0	1DWLD 2GTO 3UITB 主要持股2024-12-31 1.DWLD 2.GTO 3.UITB 4.VO 5.USIG 6.MSFT 7.AAPL 8.PHYL 9.HYFI 10.AMZN

本季持股變動

Fjell Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: Franklin Ca Muni INC ETF (FTCA); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).

Fjell Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+7.91%	加碼
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.5%	+8.39%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-0.24%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.39%	加碼
5	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.4%	+10.61%	加碼
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+42.92%	加碼
7	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.18%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+3.80%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+3.08%	加碼
10	BINV	Brandes International ETF	+0.2%	+4.03%	加碼
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	+5.94%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+23.10%	加碼
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+25.37%	加碼
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+29.65%	加碼
15	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+11.89%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.25%	減碼
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+14.00%	加碼
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.35%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.80%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.64%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+8.55%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.53%	加碼
23	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.1%	+5.24%	加碼
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+4.31%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.89%	加碼
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+18.93%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.62%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.72%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.47%	加碼
30	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-16.14%	減碼
31	ARES	Ares Management CORP - A	-0.3%	+11.66%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.05%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.74%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-24.43%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-0.85%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-24.23%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.42%	加碼
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.9%	-41.69%	減碼
39	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建倉
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
41	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	—	NEW	新建倉
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
48	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fjell Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fjell Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Fjell Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fjell Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Davis Select Worldwide ETF (DWLD) — US$1178.1萬 (9.1%) 2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$814.6萬 (6.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$638.4萬 (4.9%) 4. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$528.8萬 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$522.4萬 (4.0%)

Fjell Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fjell Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: Franklin Ca Muni INC ETF (FTCA); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX)

Fjell Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fjell Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.5% • Communication Services: 12.6% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.7% • Consumer Staples: 5.0%

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減碼 BIL
-41.7%　-US$247.7萬
減碼 MSFT
+4.4%　-US$107.8萬
減碼 VUG
-24.2%　-US$102.4萬
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+7.9%　US$65.1萬
減碼 AVGO
-0.9%　-US$62.7萬
加碼 UITB
+8.4%　US$57.7萬

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	9.06%	-0.08%	+5.24%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	6.26%	+0.46%	+8.39%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.91%	-0.33%	-0.05%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.07%	+0.37%	+10.61%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.02%	-0.37%	-0.74%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.77%	-0.47%	-0.85%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.20%	+1.47%
8	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.58%	—	+0.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.30%	-0.82%	+4.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.28%	—	+1.78%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.09%	-0.14%	+5.62%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.68%	-1.89%	-41.69%
13	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.61%	+0.18%	+4.03%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.53%	+0.51%	+7.91%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.35%	+0.41%	-0.24%
16	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.30%	—	+0.60%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.07%	+0.06%	+14.00%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.72%	-0.10%	+8.89%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.78%	-24.23%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.05%	+5.80%
21	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.49%	+0.15%	+5.94%
22	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.41%	—	+4.36%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	+0.39%	+3.39%
24	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.36%	—	+4.07%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	-0.06%	+0.53%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.34%	+0.23%	+3.80%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.33%	-0.38%	-24.43%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.29%	+0.20%	+3.08%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	1.26%	+0.24%	+2.18%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.15%	—	-3.10%
31	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	+0.15%	+25.37%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.05%	+0.08%	+11.89%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+5.33%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.15%	+23.10%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.95%	-0.12%	+18.93%
37	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
38	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.79%	-0.25%	+11.66%
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.70%	+0.33%	+42.92%
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.68%	—	+2.91%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	+5.17%
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	—	+19.73%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	-0.05%	-0.64%
44	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	-0.18%	+0.72%
46	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.43%	-0.05%	+8.55%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+3.76%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.42%	—	+3.61%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.40%	+0.06%	+6.35%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.36%	—	+2.13%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.32
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +13.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.54
峰態: +0.64
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.3億	16	1DWLD 2UITB 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.DWLD 2.UITB 3.NVDA 4.USIG 5.GOOGL 6.AVGO 7.AAPL 8.GTO 9.MSFT 10.VO
2025-12-31	66	US$1.3億	16	1DWLD 2UITB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DWLD 2.UITB 3.NVDA 4.BIL 5.GOOGL 6.AVGO 7.MSFT 8.AAPL 9.USIG 10.GTO
2025-09-30	58	US$1.1億	31	1DWLD 2UITB 3BIL 主要持股2025-09-30 1.DWLD 2.UITB 3.BIL 4.MSFT 5.NVDA 6.GTO 7.AVGO 8.USIG 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	53	US$1.1億	0	1DWLD 2UITB 3BIL 主要持股2025-06-30 1.DWLD 2.UITB 3.BIL 4.GTO 5.MSFT 6.VO 7.USIG 8.NVDA 9.AVGO 10.AMZN
2025-03-31	51	US$9862.5萬	0	1DWLD 2UITB 3GTO 主要持股2025-03-31 1.DWLD 2.UITB 3.GTO 4.USIG 5.VO 6.MSFT 7.AAPL 8.PSH 9.PHYL 10.HYFI
2024-12-31	54	US$9681.8萬	0	1DWLD 2GTO 3UITB 主要持股2024-12-31 1.DWLD 2.GTO 3.UITB 4.VO 5.USIG 6.MSFT 7.AAPL 8.PHYL 9.HYFI 10.AMZN

本季持股變動

Fjell Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+7.91%	加碼
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.5%	+8.39%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-0.24%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.39%	加碼
5	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.4%	+10.61%	加碼
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+42.92%	加碼
7	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.18%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+3.80%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+3.08%	加碼
10	BINV	Brandes International ETF	+0.2%	+4.03%	加碼
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	+5.94%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+23.10%	加碼
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+25.37%	加碼
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+29.65%	加碼
15	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+11.89%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.25%	減碼
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+14.00%	加碼
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.35%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.80%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.64%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+8.55%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.53%	加碼
23	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.1%	+5.24%	加碼
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+4.31%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.89%	加碼
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+18.93%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.62%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.72%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.47%	加碼
30	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-16.14%	減碼
31	ARES	Ares Management CORP - A	-0.3%	+11.66%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.05%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.74%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-24.43%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-0.85%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-24.23%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.42%	加碼
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.9%	-41.69%	減碼
39	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建倉
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
41	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	—	NEW	新建倉
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
48	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看