Financial Management Network INC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001844831

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 191

FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC在最新一期 13F 報告中揭露了 191 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.63
持倉穩定性: 11.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.61

Financial Management Network INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 191 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-2.6%　-US$348.1萬
減碼 SMOT
-15.0%　-US$320.1萬
加碼 AVUV
+2.9%　US$436.9萬
減碼 IVV
-1.3%　-US$108.0萬
減碼 TSLA
-2.1%　-US$162.5萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$127.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.45%	-0.48%	-1.26%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.14%	-0.78%	-2.57%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.06%	+0.52%	+2.92%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.23%	+0.03%	-1.46%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.78%	+0.09%	-1.78%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.17%	-2.20%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.94%	—	+4.42%
8	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	2.63%	-0.59%	-14.96%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.63%	+0.03%	+5.36%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.28%	-3.26%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.14%	+0.04%	+1.89%
12	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.72%	+0.22%	+12.35%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.19%	-4.19%
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.71%	+0.14%	+3.54%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.60%	+0.17%	+5.88%
16	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.58%	—	-8.65%
17	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+4.11%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.39%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	-0.15%	-5.49%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.14%	-0.11%	-1.91%
22	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.12%	—	+4.38%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.21%	+28.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+1.51%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.05%	—	+0.76%
26	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.04%	+0.16%	+23.17%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.04%	+0.09%	+13.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.25%	+4.40%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.00%	—	-0.03%
30	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.00%	+0.05%	+7.39%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.89%	+0.03%	-3.30%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.88%	-0.10%	-6.50%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+24.04%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	-0.08%	-4.97%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+1.76%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.28%	-2.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.15%	-2.27%
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.76%	-0.12%	-10.09%
39	STXK	Strive Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.13%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.68%
41	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.59%	—	+21.53%
42	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.58%	-0.23%	-21.31%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.55%	—	+5.85%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	-2.14%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.11%	+0.89%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.48%	—	-1.46%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.63%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.47%	+0.04%	+2.29%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.45%	—	—
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.43%	—	+3.57%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	191	US$6.5億	12	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.VCIT 8.SMOT 9.BINC 10.AAPL
2025-12-31	186	US$6.3億	8	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-09-30	186	US$6.1億	32	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.AVUV 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-06-30	176	US$5.6億	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.IJR 5.SMOT 6.AVUV 7.AVDV 8.VCIT 9.BINC 10.AAPL
2025-03-31	153	US$4.4億	100	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.IJR 6.AVUV 7.BINC 8.AVDV 9.GCOW 10.VCIT
2024-12-31	160	US$4.8億	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.AAPL 6.IJR 7.GCOW 8.AVDV 9.AVUV 10.BINC
2024-09-30	172	US$4.8億	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.IJR 10.CGXU
2024-06-30	149	US$4.2億	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.CGXU 10.IJR
2024-03-31	154	US$4.0億	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.SMOT 5.GCOW 6.IJH 7.AVDV 8.IJR 9.AAPL 10.CGXU
2023-12-31	136	US$3.4億	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.GCOW 5.SMOT 6.IJH 7.AVDV 8.AAPL 9.IJR 10.CGXU
2023-09-30	145	US$3.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.GCOW 5.SMOT 6.CALF 7.AAPL 8.AVDV 9.SHV 10.IJR
2023-06-30	140	US$2.9億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.SMOT 7.IJR 8.VHT 9.CGXU 10.SHV
2023-03-31	126	US$2.5億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.IJR 7.VHT 8.SMOT 9.DURA 10.CGXU
2022-12-31	131	US$2.2億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.VHT 5.IJR 6.AAPL 7.DURA 8.GCOW 9.IVW 10.CALF
2022-09-30	132	US$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.IJR 6.VHT 7.DURA 8.IVW 9.AMZN 10.V
2022-06-30	123	US$1.9億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IJR 7.DURA 8.IVW 9.V 10.MSFT
2022-03-31	115	US$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.DURA 10.V
2021-12-31	130	US$2.2億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.V 10.DURA
2021-09-30	128	US$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.AMZN 10.DURA
2021-06-30	124	US$2.0億	99	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.V 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	126	US$1.9億	27	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.IGSB 10.AMZN
2020-12-31	109	US$1.6億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IGSB 8.IJR 9.V 10.EFAV

本季持股變動

Financial Management Network INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: C&s Sd Pref & INC Active ETF (CSSD); 新建倉: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV).

Financial Management Network INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+2.92%	加碼
2	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+12.35%	加碼
3	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.2%	+140.76%	加碼
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+28.33%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-2.20%	減碼
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+5.88%	加碼
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+23.17%	加碼
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+3.54%	加碼
9	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.1%	+4.11%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.89%	加碼
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+24.04%	加碼
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+338.87%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.78%	減碼
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+13.00%	加碼
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+39.90%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.01%	加碼
17	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+7.39%	加碼
18	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+29.89%	加碼
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.89%	加碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.29%	加碼
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.46%	減碼
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.36%	加碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.30%	減碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+4.42%	加碼
25	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-28.84%	減碼
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.97%	減碼
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.30%	減碼
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-6.50%	減碼
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.91%	減碼
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.09%	減碼
31	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	-36.02%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.27%	減碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.49%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.19%	減碼
35	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.2%	-21.31%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.40%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.05%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.26%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.26%	減碼
40	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.6%	-14.96%	減碼
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-2.57%	減碼
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
45	CSSD	C&s Sd Pref & INC Active ETF	—	NEW	新建倉
46	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	NEW	新建倉
47	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	清倉
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Management Network INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Management Network INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 191 個已申報部位之中。

Financial Management Network INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Management Network INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6170.5萬 (9.4%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4659.4萬 (7.1%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3304.5萬 (5.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2764.4萬 (4.2%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2465.5萬 (3.8%)

Financial Management Network INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Management Network INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: C&s Sd Pref & INC Active ETF (CSSD); 新建倉: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV)

Financial Management Network INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Management Network INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.2% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 15.0% • Financials: 13.8% • Industrials: 6.8% • Health Care: 4.3%

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持倉穩定性8.3

產業集中度56.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Financial Management Network INC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001844831

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 191

FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC在最新一期 13F 報告中揭露了 191 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.63
持倉穩定性: 11.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-2.6%　-US$348.1萬
減碼 SMOT
-15.0%　-US$320.1萬
加碼 AVUV
+2.9%　US$436.9萬
減碼 IVV
-1.3%　-US$108.0萬
減碼 TSLA
-2.1%　-US$162.5萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$127.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.45%	-0.48%	-1.26%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.14%	-0.78%	-2.57%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.06%	+0.52%	+2.92%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.23%	+0.03%	-1.46%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.78%	+0.09%	-1.78%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.17%	-2.20%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.94%	—	+4.42%
8	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	2.63%	-0.59%	-14.96%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.63%	+0.03%	+5.36%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.28%	-3.26%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.14%	+0.04%	+1.89%
12	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.72%	+0.22%	+12.35%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.19%	-4.19%
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.71%	+0.14%	+3.54%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.60%	+0.17%	+5.88%
16	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.58%	—	-8.65%
17	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+4.11%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.39%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	-0.15%	-5.49%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.14%	-0.11%	-1.91%
22	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.12%	—	+4.38%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.21%	+28.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+1.51%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.05%	—	+0.76%
26	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.04%	+0.16%	+23.17%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.04%	+0.09%	+13.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.25%	+4.40%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.00%	—	-0.03%
30	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.00%	+0.05%	+7.39%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.89%	+0.03%	-3.30%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.88%	-0.10%	-6.50%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+24.04%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	-0.08%	-4.97%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+1.76%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.28%	-2.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.15%	-2.27%
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.76%	-0.12%	-10.09%
39	STXK	Strive Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.13%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.68%
41	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.59%	—	+21.53%
42	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.58%	-0.23%	-21.31%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.55%	—	+5.85%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	-2.14%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.11%	+0.89%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.48%	—	-1.46%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.63%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.47%	+0.04%	+2.29%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.45%	—	—
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.43%	—	+3.57%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	191	US$6.5億	12	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.VCIT 8.SMOT 9.BINC 10.AAPL
2025-12-31	186	US$6.3億	8	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-09-30	186	US$6.1億	32	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.AVUV 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-06-30	176	US$5.6億	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.IJR 5.SMOT 6.AVUV 7.AVDV 8.VCIT 9.BINC 10.AAPL
2025-03-31	153	US$4.4億	100	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.IJR 6.AVUV 7.BINC 8.AVDV 9.GCOW 10.VCIT
2024-12-31	160	US$4.8億	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.AAPL 6.IJR 7.GCOW 8.AVDV 9.AVUV 10.BINC
2024-09-30	172	US$4.8億	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.IJR 10.CGXU
2024-06-30	149	US$4.2億	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.CGXU 10.IJR
2024-03-31	154	US$4.0億	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.SMOT 5.GCOW 6.IJH 7.AVDV 8.IJR 9.AAPL 10.CGXU
2023-12-31	136	US$3.4億	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.GCOW 5.SMOT 6.IJH 7.AVDV 8.AAPL 9.IJR 10.CGXU
2023-09-30	145	US$3.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.GCOW 5.SMOT 6.CALF 7.AAPL 8.AVDV 9.SHV 10.IJR
2023-06-30	140	US$2.9億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.SMOT 7.IJR 8.VHT 9.CGXU 10.SHV
2023-03-31	126	US$2.5億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.IJR 7.VHT 8.SMOT 9.DURA 10.CGXU
2022-12-31	131	US$2.2億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.VHT 5.IJR 6.AAPL 7.DURA 8.GCOW 9.IVW 10.CALF
2022-09-30	132	US$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.IJR 6.VHT 7.DURA 8.IVW 9.AMZN 10.V
2022-06-30	123	US$1.9億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IJR 7.DURA 8.IVW 9.V 10.MSFT
2022-03-31	115	US$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.DURA 10.V
2021-12-31	130	US$2.2億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.V 10.DURA
2021-09-30	128	US$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.AMZN 10.DURA
2021-06-30	124	US$2.0億	99	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.V 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	126	US$1.9億	27	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.IGSB 10.AMZN
2020-12-31	109	US$1.6億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IGSB 8.IJR 9.V 10.EFAV

本季持股變動

Financial Management Network INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+2.92%	加碼
2	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+12.35%	加碼
3	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.2%	+140.76%	加碼
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+28.33%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-2.20%	減碼
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+5.88%	加碼
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+23.17%	加碼
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+3.54%	加碼
9	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.1%	+4.11%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.89%	加碼
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+24.04%	加碼
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+338.87%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.78%	減碼
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+13.00%	加碼
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+39.90%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.01%	加碼
17	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+7.39%	加碼
18	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+29.89%	加碼
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.89%	加碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.29%	加碼
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.46%	減碼
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.36%	加碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.30%	減碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+4.42%	加碼
25	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-28.84%	減碼
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.97%	減碼
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.30%	減碼
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-6.50%	減碼
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.91%	減碼
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.09%	減碼
31	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	-36.02%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.27%	減碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.49%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.19%	減碼
35	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.2%	-21.31%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.40%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.05%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.26%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.26%	減碼
40	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.6%	-14.96%	減碼
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-2.57%	減碼
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
45	CSSD	C&s Sd Pref & INC Active ETF	—	NEW	新建倉
46	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	NEW	新建倉
47	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	清倉
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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