Aspen Grove Capital, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001806027

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

Aspen Grove Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.27
持倉穩定性: 22.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.2

Aspen Grove Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 200 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BKNG
-54.0%　-US$4432.6萬
加碼 SPY
+1.9%　-US$151.8萬
減碼 EUFN
-63.1%　-US$351.5萬
加碼 VLY
-1.1%　US$50.7萬
加碼 EWW
+0.6%　US$85.9萬
加碼 IVV
+0.3%　-US$121.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.06%	+0.83%	+1.88%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.15%	-0.14%	+0.28%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	+0.35%	+0.26%
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	4.89%	-7.16%	-53.96%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.54%	+0.20%	-9.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.48%	+0.14%	+0.18%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-6.01%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.88%	+0.10%	-0.04%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.25%	+0.15%	+0.01%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.01%	—	+0.34%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	—	+6.97%
12	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	2.82%	+2.82%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.66%	+0.02%	-0.22%
14	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	2.60%	+0.37%	-1.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.34%	—	+3.20%
16	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+0.63%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.45%	-0.03%	+0.77%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.43%	+0.22%	-0.06%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.37%	-0.12%	-0.10%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.18%	+1.18%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.04%	-0.07%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	—	+0.02%
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.83%	—	+0.26%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.80%	—	—
25	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.76%	-0.15%	+0.05%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	-0.03%	—
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.75%	—	+0.14%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-0.13%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.09%
30	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.64%	-0.01%	+0.91%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	—
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.23%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	+0.12%	-0.82%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	-0.03%	-0.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+1.28%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.50%	—	—
37	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.44%	NEW
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-2.60%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.46%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	+0.00%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.29%
42	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-28.74%
43	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.08%	-0.69%
44	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.36%	-0.57%	-63.07%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.06%
46	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.35%	+0.12%	—
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.34%	—	—
48	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.32%	—	—
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	—	-7.04%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+1.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.31
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$5.1億	22	1SPY 2META 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.META 3.IVV 4.BKNG 5.VEA 6.GOOGL 7.VTI 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-12-31	204	US$5.8億	13	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.IVV 5.VTI 6.VEA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-09-30	205	US$5.9億	46	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-09-30 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.IVV 5.VEA 6.VTI 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-06-30	235	US$5.9億	0	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-06-30 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.VEA 5.IVV 6.VTI 7.BATRK 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2025-03-31	232	US$5.2億	0	1BKNG 2BATRK 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.BATRK 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.VEA 7.AAPL 8.VIG 9.AMZN 10.VT
2024-12-31	206	US$4.7億	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.VEA 7.VIG 8.AMZN 9.VT 10.VLY
2024-09-30	205	US$4.5億	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.VEA 7.VIG 8.AAPL 9.VLY 10.AMZN
2024-06-30	210	US$4.2億	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VT 5.VEA 6.VTI 7.VIG 8.AAPL 9.VLY 10.AMZN
2024-03-31	207	US$3.5億	0	1SPY 2VT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VT 3.IVV 4.VEA 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.AMZN 9.VLY 10.EWW
2023-12-31	189	US$3.3億	0	1SPY 2IVV 3VT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VT 4.VEA 5.VLY 6.AAPL 7.VTI 8.VIG 9.AMZN 10.IBM
2023-09-30	173	US$2.7億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.VLY 6.VIG 7.VTI 8.AMZN 9.VT 10.SDY
2023-06-30	196	US$3.1億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.VIG 6.VTI 7.VLY 8.AMZN 9.IBM 10.GOOGL
2023-03-31	152	US$2.3億	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.AAPL 6.VIG 7.VT 8.IBM 9.SDY 10.LULU
2022-12-31	163	US$2.2億	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.VIG 5.VTI 6.IBM 7.AAPL 8.SDY 9.PFE 10.LULU

本季持股變動

Aspen Grove Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Liberty Broadband-c (LBRDK); 新建倉: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新建倉: Elemental Royalty CORP (ELE); 清倉: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Aspen Grove Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+1.88%	加碼
2	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	-1.10%	減碼
3	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.4%	+0.63%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.26%	加碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	-0.06%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-9.18%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.01%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.18%	加碼
9	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.1%	—	不變
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.82%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.57%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.04%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.07%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.01%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.22%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	—	+0.02%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.09%	加碼
18	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	0%	+0.91%	加碼
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	+0.77%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.03%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-10.24%	減碼
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-2.18%	減碼
24	BX	Blackstone INC	0%	+0.14%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	-8.42%	減碼
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+4.00%	加碼
27	SNAP	Snap INC - A	0%	+0.77%	加碼
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不變
29	BBH	Vaneck Biotech ETF	-0.1%	-33.87%	減碼
30	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-0.69%	減碼
31	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.1%	-28.74%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.10%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.28%	加碼
34	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-43.57%	減碼
35	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	+0.05%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.18%	加碼
37	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	-0.2%	-77.10%	減碼
38	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.6%	-63.07%	減碼
39	BKNG	Booking Holdings INC	-7.2%	-53.96%	減碼
40	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	NEW	新建倉
41	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建倉
42	ELE	Elemental Royalty CORP	—	NEW	新建倉
43	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	EXIT	清倉
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspen Grove Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aspen Grove Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 200 個已申報部位之中。

Aspen Grove Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aspen Grove Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5172.8萬 (10.1%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2649.0萬 (5.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2642.8萬 (5.1%) 4. Booking Holdings INC (BKNG) — US$2514.8萬 (4.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2332.7萬 (4.5%)

Aspen Grove Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aspen Grove Capital, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Liberty Broadband-c (LBRDK); 新建倉: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新建倉: Elemental Royalty CORP (ELE); 清倉: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Aspen Grove Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aspen Grove Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 34.0% • Information Technology: 19.0% • Consumer Discretionary: 17.4% • Financials: 15.8% • Health Care: 5.4% • Industrials: 4.0%

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Aspen Grove Capital, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001806027

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

Aspen Grove Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.27
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動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BKNG
-54.0%　-US$4432.6萬
加碼 SPY
+1.9%　-US$151.8萬
減碼 EUFN
-63.1%　-US$351.5萬
加碼 VLY
-1.1%　US$50.7萬
加碼 EWW
+0.6%　US$85.9萬
加碼 IVV
+0.3%　-US$121.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.06%	+0.83%	+1.88%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.15%	-0.14%	+0.28%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.14%	+0.35%	+0.26%
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	4.89%	-7.16%	-53.96%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.54%	+0.20%	-9.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.48%	+0.14%	+0.18%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-6.01%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.88%	+0.10%	-0.04%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.25%	+0.15%	+0.01%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.01%	—	+0.34%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	—	+6.97%
12	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	2.82%	+2.82%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.66%	+0.02%	-0.22%
14	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	2.60%	+0.37%	-1.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.34%	—	+3.20%
16	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+0.63%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.45%	-0.03%	+0.77%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.43%	+0.22%	-0.06%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.37%	-0.12%	-0.10%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.18%	+1.18%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.04%	-0.07%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	—	+0.02%
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.83%	—	+0.26%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.80%	—	—
25	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.76%	-0.15%	+0.05%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	-0.03%	—
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.75%	—	+0.14%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-0.13%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.09%
30	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.64%	-0.01%	+0.91%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	—
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.23%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	+0.12%	-0.82%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	-0.03%	-0.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+1.28%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.50%	—	—
37	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.44%	NEW
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-2.60%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.46%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	+0.00%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.29%
42	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-28.74%
43	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.08%	-0.69%
44	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.36%	-0.57%	-63.07%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.06%
46	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.35%	+0.12%	—
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.34%	—	—
48	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.32%	—	—
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	—	-7.04%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+1.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.31
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$5.1億	22	1SPY 2META 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.META 3.IVV 4.BKNG 5.VEA 6.GOOGL 7.VTI 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-12-31	204	US$5.8億	13	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.IVV 5.VTI 6.VEA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-09-30	205	US$5.9億	46	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-09-30 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.IVV 5.VEA 6.VTI 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-06-30	235	US$5.9億	0	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-06-30 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.VEA 5.IVV 6.VTI 7.BATRK 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2025-03-31	232	US$5.2億	0	1BKNG 2BATRK 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.BATRK 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.VEA 7.AAPL 8.VIG 9.AMZN 10.VT
2024-12-31	206	US$4.7億	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.VEA 7.VIG 8.AMZN 9.VT 10.VLY
2024-09-30	205	US$4.5億	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.VEA 7.VIG 8.AAPL 9.VLY 10.AMZN
2024-06-30	210	US$4.2億	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VT 5.VEA 6.VTI 7.VIG 8.AAPL 9.VLY 10.AMZN
2024-03-31	207	US$3.5億	0	1SPY 2VT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VT 3.IVV 4.VEA 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.AMZN 9.VLY 10.EWW
2023-12-31	189	US$3.3億	0	1SPY 2IVV 3VT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VT 4.VEA 5.VLY 6.AAPL 7.VTI 8.VIG 9.AMZN 10.IBM
2023-09-30	173	US$2.7億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.VLY 6.VIG 7.VTI 8.AMZN 9.VT 10.SDY
2023-06-30	196	US$3.1億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.VIG 6.VTI 7.VLY 8.AMZN 9.IBM 10.GOOGL
2023-03-31	152	US$2.3億	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.AAPL 6.VIG 7.VT 8.IBM 9.SDY 10.LULU
2022-12-31	163	US$2.2億	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.VIG 5.VTI 6.IBM 7.AAPL 8.SDY 9.PFE 10.LULU

本季持股變動

Aspen Grove Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+1.88%	加碼
2	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	-1.10%	減碼
3	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.4%	+0.63%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.26%	加碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	-0.06%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-9.18%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.01%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.18%	加碼
9	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.1%	—	不變
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.82%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.57%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.04%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.07%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.01%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.22%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	—	+0.02%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.09%	加碼
18	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	0%	+0.91%	加碼
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	+0.77%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.03%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-10.24%	減碼
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-2.18%	減碼
24	BX	Blackstone INC	0%	+0.14%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	-8.42%	減碼
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+4.00%	加碼
27	SNAP	Snap INC - A	0%	+0.77%	加碼
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不變
29	BBH	Vaneck Biotech ETF	-0.1%	-33.87%	減碼
30	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-0.69%	減碼
31	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.1%	-28.74%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.10%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.28%	加碼
34	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-43.57%	減碼
35	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	+0.05%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.18%	加碼
37	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	-0.2%	-77.10%	減碼
38	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.6%	-63.07%	減碼
39	BKNG	Booking Holdings INC	-7.2%	-53.96%	減碼
40	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	NEW	新建倉
41	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建倉
42	ELE	Elemental Royalty CORP	—	NEW	新建倉
43	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	EXIT	清倉
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看