Fiduciary Wealth Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001666504

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Fiduciary Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 52.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 67.73
持倉穩定性: 51.99
動能／逆勢: 86.67
產業集中度: 76.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.48

Fiduciary Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.169——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
-19.3%　-US$727.9萬
減碼 BIV
-81.1%　-US$807.9萬
減碼 VO
-56.5%　-US$838.2萬
加碼 VB
-25.3%　-US$441.2萬
加碼 VOO
-31.9%　-US$2650.1萬
減碼 VTEB
-73.5%　-US$291.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	32.06%	+1.10%	-31.89%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	22.88%	+5.56%	-19.31%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.08%	+1.58%	-25.28%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.14%	-1.89%	-56.51%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.06%	-34.25%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.75%	+0.58%	-17.01%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.64%	—	+8.32%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.20%	-26.41%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.75%	+0.49%	-13.90%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.19%	-17.86%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.21%	-2.86%	-81.15%
12	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-43.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.15%	-41.99%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.91%	—	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	+4.60%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	-0.08%	-38.46%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.94%	-73.47%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.67%	NEW
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.51%	+319.01%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.57%	—	—
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.55%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.51%	—	-24.67%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	-33.80%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.36%	—	-19.54%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	-14.30%
27	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.36%	—	-10.24%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+0.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-36.09%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	+0.33%	NEW
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-15.90%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-13.55%
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.31%	+0.31%	NEW
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	-9.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.22%	—	-8.51%
38	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.22%	—	—
39	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+58.66%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.21%	-0.04%	-38.44%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.21%	—	-13.61%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.20%	—	—
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.18%	—	+8.58%
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	-0.07%	-49.41%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.17%	—	-0.78%
47	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.17%	—	-4.24%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	-2.70%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	—	-39.95%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.16%	—	-47.10%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +23%
對標普勝率: +35.7%
索提諾比率: +3.89
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +4.02
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +20.2%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.81
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.05
峰態: +0.87
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.5億	52	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.AAPL 6.SPY 7.QQQ 8.MSFT 9.VWO 10.AMZN
2025-12-31	89	US$2.4億	6	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWD 10.IWF
2025-09-30	91	US$2.4億	74	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWF 10.IWD
2025-06-30	82	US$1.1億	0	1VOO 2VO 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.VB 6.IWD 7.IWF 8.VTEB 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	65	US$1.2億	50	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.MSFT 9.DIA 10.IWV
2017-09-30	8	US$7495.1萬	13	1VEA 2VOO 3VB 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.VB 4.VO 5.VWO 6.BND 7.VTI 8.BIV
2017-06-30	11	US$8172.3萬	20	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.VEU 6.VSS 7.VWO 8.BND 9.VTI 10.BIV
2017-03-31	14	US$9862.6萬	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.VSS 8.BND 9.IWM 10.VTI
2016-12-31	15	US$9896.1萬	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-09-30	15	US$1.0億	7	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VNQ
2016-06-30	17	US$9394.5萬	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-03-31	15	US$9518.0萬	34	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.IWM 9.VSS 10.VIG
2015-12-31	13	US$1.1億	—	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VYM 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.VIG 10.VTI

本季持股變動

Fiduciary Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 清倉: Home Depot INC (HD).

Fiduciary Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+5.6%	-19.31%	減碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.6%	-25.28%	減碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	-31.89%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-17.01%	減碼
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	+319.01%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	-13.90%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-17.86%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-36.09%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-38.44%	減碼
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	-34.25%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-49.41%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-38.46%	減碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-60.13%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-41.99%	減碼
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-43.58%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-26.41%	減碼
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.9%	-73.47%	減碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.9%	-56.51%	減碼
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.9%	-81.15%	減碼
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
24	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
28	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清倉
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清倉
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
35	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
37	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	EXIT	清倉
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清倉
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新建倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Fiduciary Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4899.3萬 (32.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3495.5萬 (22.9%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1387.3萬 (9.1%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$633.3萬 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$444.8萬 (2.9%)

Fiduciary Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 清倉: Home Depot INC (HD)

Fiduciary Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.6% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.8% • Consumer Staples: 6.4% • Industrials: 6.1%

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CIK: 0001666504

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

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US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Fiduciary Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 52.0%。

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集中度: 67.73
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
-19.3%　-US$727.9萬
減碼 BIV
-81.1%　-US$807.9萬
減碼 VO
-56.5%　-US$838.2萬
加碼 VB
-25.3%　-US$441.2萬
加碼 VOO
-31.9%　-US$2650.1萬
減碼 VTEB
-73.5%　-US$291.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	32.06%	+1.10%	-31.89%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	22.88%	+5.56%	-19.31%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.08%	+1.58%	-25.28%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.14%	-1.89%	-56.51%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.06%	-34.25%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.75%	+0.58%	-17.01%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.64%	—	+8.32%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.20%	-26.41%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.75%	+0.49%	-13.90%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.19%	-17.86%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.21%	-2.86%	-81.15%
12	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-43.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.15%	-41.99%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.91%	—	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	+4.60%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	-0.08%	-38.46%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.94%	-73.47%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.67%	NEW
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.51%	+319.01%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.57%	—	—
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.55%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.51%	—	-24.67%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	-33.80%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.36%	—	-19.54%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	-14.30%
27	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.36%	—	-10.24%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+0.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-36.09%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	+0.33%	NEW
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-15.90%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-13.55%
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.31%	+0.31%	NEW
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	-9.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.22%	—	-8.51%
38	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.22%	—	—
39	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+58.66%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.21%	-0.04%	-38.44%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.21%	—	-13.61%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.20%	—	—
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.18%	—	+8.58%
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	-0.07%	-49.41%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.17%	—	-0.78%
47	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.17%	—	-4.24%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	-2.70%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	—	-39.95%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.16%	—	-47.10%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +23%
對標普勝率: +35.7%
索提諾比率: +3.89
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +4.02
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +20.2%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.81
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.05
峰態: +0.87
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.5億	52	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.AAPL 6.SPY 7.QQQ 8.MSFT 9.VWO 10.AMZN
2025-12-31	89	US$2.4億	6	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWD 10.IWF
2025-09-30	91	US$2.4億	74	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWF 10.IWD
2025-06-30	82	US$1.1億	0	1VOO 2VO 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.VB 6.IWD 7.IWF 8.VTEB 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	65	US$1.2億	50	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.MSFT 9.DIA 10.IWV
2017-09-30	8	US$7495.1萬	13	1VEA 2VOO 3VB 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.VB 4.VO 5.VWO 6.BND 7.VTI 8.BIV
2017-06-30	11	US$8172.3萬	20	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.VEU 6.VSS 7.VWO 8.BND 9.VTI 10.BIV
2017-03-31	14	US$9862.6萬	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.VSS 8.BND 9.IWM 10.VTI
2016-12-31	15	US$9896.1萬	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-09-30	15	US$1.0億	7	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VNQ
2016-06-30	17	US$9394.5萬	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-03-31	15	US$9518.0萬	34	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.IWM 9.VSS 10.VIG
2015-12-31	13	US$1.1億	—	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VYM 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.VIG 10.VTI

本季持股變動

Fiduciary Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+5.6%	-19.31%	減碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.6%	-25.28%	減碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	-31.89%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-17.01%	減碼
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	+319.01%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	-13.90%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-17.86%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-36.09%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-38.44%	減碼
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	-34.25%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-49.41%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-38.46%	減碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-60.13%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-41.99%	減碼
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-43.58%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-26.41%	減碼
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.9%	-73.47%	減碼
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.9%	-56.51%	減碼
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.9%	-81.15%	減碼
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
24	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
28	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清倉
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清倉
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
35	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
37	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	EXIT	清倉
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清倉
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新建倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看