Fiduciary Advisors, INC. SEC 13F 揭露（Q1 2026）：圖表、AI 分析與 API

Name: Fiduciary Advisors, INC. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002047030

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

FIDUCIARY ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.91
持倉穩定性: 6.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.82

Fiduciary Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/fiduciary-advisors-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 ISTB
+11.4%　US$118.7萬
減碼 PGX
-48.4%　-US$92.5萬
加碼 VYMI
+8.6%　US$85.5萬
加碼 VXUS
+5.4%　US$75.6萬
減碼 VEA
-7.5%　-US$36.5萬
減碼 VOO
+3.2%　-US$21.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.88%	-0.29%	+3.23%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	9.23%	+0.79%	+11.36%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.22%	-0.05%	-0.85%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.90%	+0.47%	+5.41%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.36%	+0.04%	+2.93%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.34%	+0.59%	+8.57%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.08%	-0.34%	-7.51%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.71%	-0.06%	-2.86%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.25%	-0.10%	+5.09%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.40%	+0.07%	+0.03%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	-4.29%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.05%	+0.03%	+0.15%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.02%	+0.07%	+4.45%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.02%	+0.22%	+7.49%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+0.28%	+9.56%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	-0.06%	+2.28%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-2.55%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.20%	-4.51%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.47%	-0.03%	-0.35%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.35%	+0.02%	-1.03%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.29%	-0.05%	-3.42%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.05%	+1.48%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.84%	-0.12%	—
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.82%	—	+0.64%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.08%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	+0.14%	+24.47%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.04%	-7.31%
28	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.69%	-0.72%	-48.39%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	-0.05%	-1.40%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	-0.02%	—
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.47%	+0.13%	+37.60%
32	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.10%	+20.06%
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.57%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.35%	+0.07%	+27.43%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.27%	-0.23%	-46.38%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.01%	+0.20%
37	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+7.56%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+6.12%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	-0.18%	-50.53%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-0.97%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+0.28%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.01%	—
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	+0.01%	—
44	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.11%	—	-10.23%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.25%
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+35.00%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.07%	+0.01%	—

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +6.1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.57
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.59
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +18.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.83
產業分散度: +16.3%
偏態: -0.5
峰態: +0.6
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	121	US$1.3億	6	1VOO 2ISTB 3VB 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.ISTB 3.VB 4.VXUS 5.VO 6.VYMI 7.VEA 8.VTV 9.MGC 10.VYM
2025 Q4	125	US$1.3億	8	1VOO 2ISTB 3VB 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.ISTB 3.VB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.VYMI 9.MGC 10.IXUS
2025 Q3	97	US$1.2億	19	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.VYMI 9.MGC 10.IXUS
2025 Q2	95	US$1.1億	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.MGC 8.VTV 9.VYMI 10.IXUS
2025 Q1	95	US$1.0億	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.MGC 9.VYMI 10.VEU
2024 Q4	99	US$9936.4萬	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.MGC 9.VYMI 10.VEU

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Fiduciary Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 加碼: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — 股數 +11.36%; 減碼: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股數 -48.39%; 加碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 +8.57%.

Fiduciary Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.8%	+11.36%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+8.57%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+5.41%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+9.56%	加碼
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+7.49%	加碼
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+24.47%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+37.60%	加碼
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+20.06%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.45%	加碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.03%	加碼
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+27.43%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.93%	加碼
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.15%	加碼
14	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	0%	+140.66%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.03%	減碼
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+35.00%	加碼
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+7.56%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
19	AEP	American Electric Power	0%	—	不變
20	PFE	Pfizer INC	0%	+1.61%	加碼
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+6.12%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.28%	加碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.97%	減碼
30	USB	US Bancorp	0%	—	不變
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.35%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-7.31%	減碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.85%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.42%	減碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+1.48%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.28%	加碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-2.86%	減碼
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+5.09%	加碼
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-4.29%	減碼
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-50.53%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-4.51%	減碼
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-85.88%	減碼
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-46.38%	減碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+3.23%	加碼
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-7.51%	減碼
48	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.7%	-48.39%	減碼
49	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Fiduciary Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1315.0萬 (9.9%) 2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1228.4萬 (9.2%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1093.9萬 (8.2%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1051.7萬 (7.9%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$846.1萬 (6.4%)

Fiduciary Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Advisors, INC. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 加碼: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — 股數 +11.36%; 減碼: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股數 -48.39%; 加碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 +8.57%

Fiduciary Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 53.2% • Information Technology: 15.9% • Health Care: 14.0% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 5.3% • Industrials: 2.5%

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開發者存取

以程式化方式存取 Fiduciary Advisors, INC. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fiduciary-advisors-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get fiduciary-advisors-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Fiduciary Advisors, INC. SEC 13F 揭露（Q1 2026）：圖表、AI 分析與 API

CIK: 0002047030

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

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加碼 ISTB
+11.4%　US$118.7萬
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-48.4%　-US$92.5萬
加碼 VYMI
+8.6%　US$85.5萬
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+5.4%　US$75.6萬
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-7.5%　-US$36.5萬
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+3.2%　-US$21.9萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.88%	-0.29%	+3.23%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	9.23%	+0.79%	+11.36%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.22%	-0.05%	-0.85%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.90%	+0.47%	+5.41%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.36%	+0.04%	+2.93%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.34%	+0.59%	+8.57%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.08%	-0.34%	-7.51%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.71%	-0.06%	-2.86%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.25%	-0.10%	+5.09%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.40%	+0.07%	+0.03%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	-4.29%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.05%	+0.03%	+0.15%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.02%	+0.07%	+4.45%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.02%	+0.22%	+7.49%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+0.28%	+9.56%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	-0.06%	+2.28%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-2.55%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.20%	-4.51%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.47%	-0.03%	-0.35%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.35%	+0.02%	-1.03%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.29%	-0.05%	-3.42%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.05%	+1.48%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.84%	-0.12%	—
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.82%	—	+0.64%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.08%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	+0.14%	+24.47%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.04%	-7.31%
28	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.69%	-0.72%	-48.39%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	-0.05%	-1.40%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	-0.02%	—
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.47%	+0.13%	+37.60%
32	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.10%	+20.06%
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.57%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.35%	+0.07%	+27.43%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.27%	-0.23%	-46.38%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.01%	+0.20%
37	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+7.56%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+6.12%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	-0.18%	-50.53%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-0.97%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+0.28%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.01%	—
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	+0.01%	—
44	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.11%	—	-10.23%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.25%
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+35.00%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.07%	+0.01%	—

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +6.1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.57
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.59
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +18.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.83
產業分散度: +16.3%
偏態: -0.5
峰態: +0.6
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	121	US$1.3億	6	1VOO 2ISTB 3VB 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.ISTB 3.VB 4.VXUS 5.VO 6.VYMI 7.VEA 8.VTV 9.MGC 10.VYM
2025 Q4	125	US$1.3億	8	1VOO 2ISTB 3VB 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.ISTB 3.VB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.VYMI 9.MGC 10.IXUS
2025 Q3	97	US$1.2億	19	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.VYMI 9.MGC 10.IXUS
2025 Q2	95	US$1.1億	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.MGC 8.VTV 9.VYMI 10.IXUS
2025 Q1	95	US$1.0億	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.MGC 9.VYMI 10.VEU
2024 Q4	99	US$9936.4萬	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.MGC 9.VYMI 10.VEU

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Fiduciary Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.8%	+11.36%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+8.57%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+5.41%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+9.56%	加碼
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+7.49%	加碼
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+24.47%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+37.60%	加碼
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+20.06%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.45%	加碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.03%	加碼
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+27.43%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.93%	加碼
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.15%	加碼
14	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	0%	+140.66%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.03%	減碼
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+35.00%	加碼
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+7.56%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
19	AEP	American Electric Power	0%	—	不變
20	PFE	Pfizer INC	0%	+1.61%	加碼
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+6.12%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.28%	加碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.97%	減碼
30	USB	US Bancorp	0%	—	不變
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.35%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-7.31%	減碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.85%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.42%	減碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+1.48%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.28%	加碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-2.86%	減碼
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+5.09%	加碼
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-4.29%	減碼
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-50.53%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-4.51%	減碼
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-85.88%	減碼
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-46.38%	減碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+3.23%	加碼
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-7.51%	減碼
48	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.7%	-48.39%	減碼
49	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

Fiduciary Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Fiduciary Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

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