CIK: 0001661144
申報總市值
US$8.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 206
St. Louis Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 206 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$8.6億,季度換手率為 5.1%。
St. Louis Trust Co 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 206 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.52),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-1.4% -US$544.1萬
加碼 VXUS
-0.4% US$165.5萬
減碼 VOO
-2.0% -US$278.2萬
加碼 XOM
-5.2% US$182.7萬
加碼 IJR
-2.2% US$75.3萬
加碼 VEU
-1.2% US$46.3萬
僅顯示前 145 大持股(共 206 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.81% | +0.38% | -0.39% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.94% | -0.45% | -1.44% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.04% | +2.18% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.97% | +0.23% | -2.24% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.35% | +0.16% | -1.21% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.61% | -0.23% | -1.96% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.14% | -0.67% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.04% | +2.09% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.10% | -1.65% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | -0.04% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.11% | -1.70% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.06% | -0.07% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -4.04% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | -1.16% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | — | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.23% | — | -1.38% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -2.37% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | +2.27% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | +18.00% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -0.48% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.10% | +9.41% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.87% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.23% | -5.17% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | +5.99% | |
| 26 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.02% | -4.88% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.33% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | -1.96% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +5.72% | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -5.61% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | -8.99% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +10.35% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.42% | — | — | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.87% | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 40 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 42 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | — | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | — | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | -3.32% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.43% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.03% | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+21.9%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的72%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 206 | US$8.6億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 213 | US$8.7億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 185 | US$8.0億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 186 | US$7.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 185 | US$6.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 159 | US$7.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 160 | US$7.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 188 | US$6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 192 | US$6.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 157 | US$5.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 148 | US$5.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 150 | US$5.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 143 | US$5.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 146 | US$4.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 115 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 143 | US$4.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 139 | US$4.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 143 | US$4.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 143 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 133 | US$4.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 147 | US$4.1億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 96 | US$3.5億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 116 | US$3.1億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 120 | US$3.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 109 | US$2.6億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 111 | US$3.5億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 110 | US$3.2億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 112 | US$3.2億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 113 | US$3.1億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 111 | US$2.8億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 109 | US$2.9億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 128 | US$3.0億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 141 | US$2.9億 | 25 | |
| 2017-12-31 | 121 | US$2.5億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 81 | US$2.3億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 82 | US$2.2億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 82 | US$2.3億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 77 | US$2.1億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 77 | US$2.1億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 75 | US$1.9億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 95 | US$1.8億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 71 | US$1.6億 | 0 |
St. Louis Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us