Ffg Retirement Advisors LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001966438

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 43

FFG RETIREMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 38.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.85
持倉穩定性: 38.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 94.7

Ffg Retirement Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，與其實際揭露的 43 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+167.3%　US$602.4萬
減碼 XLG
-95.8%　-US$461.0萬
清倉 DDWM
新建倉 CORO
減碼 JHMB
-30.7%　-US$315.3萬
清倉 IEMG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.35%	+1.25%	+25.06%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.11%	+2.99%	+167.27%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.25%	-1.10%	-12.37%
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	3.77%	-0.40%	+0.00%
5	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	3.73%	-2.21%	-30.70%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.57%	-0.02%	+0.71%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.56%	-0.14%	-0.74%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.51%	+0.09%	-3.53%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.41%	-1.04%	-21.81%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.39%	-0.21%	+3.52%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	+0.36%	+1.42%
12	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	2.95%	-0.08%	-0.69%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.93%	-0.63%	-10.05%
14	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	2.84%	-0.14%	+4.47%
15	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	2.81%	+0.58%	+37.58%
16	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	2.80%	+1.07%	+70.12%
17	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	2.77%	+1.13%	+75.27%
18	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	2.70%	-0.12%	+1.03%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+8.00%
20	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	2.58%	+0.88%	+67.41%
21	GHM	Graham CORP	股票-其他	2.49%	+0.74%	—
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.06%	+0.63%	-0.67%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.98%	+0.49%	+1.38%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.77%	-0.10%	+4.73%
27	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.71%	-0.16%	+1.87%
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.69%	+0.09%	+1.56%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+1.51%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.65%	+0.39%	+46.06%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.50%	-0.92%	-33.98%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.37%	+0.16%	+4.03%
34	BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	+0.01%	-1.64%
35	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.22%	-0.02%	+0.79%
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.20%	-0.02%	+0.36%
37	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+1.58%
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.09%	+42.16%
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	-1.17%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-2.70%	-95.80%
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.12%	-0.06%	-26.73%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: 0%
偏態: -0.08
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	43	US$1.9億	39	1SPYM 2GOVT 3SCHZ 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.GOVT 3.SCHZ 4.XTEN 5.JHMB 6.DGRW 7.VYM 8.DYNF 9.IVE 10.IUSB
2026-03-31	43	US$1.7億	25	1JHMB 2SCHZ 3IVE 主要持股2026-03-31 1.JHMB 2.SCHZ 3.IVE 4.XTEN 5.SPYM 6.VYM 7.IUSB 8.DGRW 9.BINC 10.DYNF
2025-12-31	44	US$1.6億	7	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.JHMB 5.VYM 6.XTEN 7.DTD 8.DGRW 9.DYNF 10.BINC
2025-09-30	45	US$1.6億	44	1SCHZ 2IUSB 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.IUSB 3.SPYM 4.JHMB 5.VYM 6.XTEN 7.DTD 8.QUAL 9.DGRW 10.EFV
2025-06-30	45	US$1.6億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.JHMB 5.XTEN 6.VYM 7.DTD 8.QUAL 9.IVW 10.DGRW
2025-03-31	43	US$1.5億	0	1SCHZ 2IUSB 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.IUSB 3.SPYM 4.JHMB 5.DTD 6.VYM 7.XTEN 8.TUSI 9.BINC 10.IVW
2024-12-31	44	US$1.5億	0	1IUSB 2SPYM 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.SPYM 3.SCHZ 4.MBB 5.IVW 6.BINC 7.DGRW 8.VYM 9.QUAL 10.JHMB
2024-09-30	46	US$1.5億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.IVW 6.DGRW 7.QUAL 8.VYM 9.DYNF 10.DTD
2024-06-30	46	US$1.4億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.DGRW 6.VNLA 7.QUAL 8.VYM 9.DYNF 10.DTD
2024-03-31	45	US$1.4億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.TFLO 6.DGRW 7.VYM 8.QUAL 9.DTD 10.VNLA
2023-12-31	43	US$1.3億	0	1SPYM 2BIV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BIV 3.IUSB 4.GNMA 5.DTD 6.TFLO 7.DGRW 8.VNLA 9.VYM 10.QUAL
2023-09-30	38	US$1.2億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.DTD 6.TFLO 7.GOVT 8.DGRW 9.VYM 10.EFV
2023-06-30	33	US$1.2億	0	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.MBB 5.GOVT 6.QUAL 7.DTD 8.EFG 9.VYM 10.ESGU
2023-03-31	34	US$1.2億	0	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.MBB 7.DTD 8.VYM 9.EFV 10.DDWM
2022-12-31	39	US$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.DTD 5.SCHZ 6.MBB 7.VYM 8.IUSB 9.EFV 10.DDWM

本季持股變動

Ffg Retirement Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: John Hancock Multi Fact Mid (JHMM).

Ffg Retirement Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+3%	+167.27%	加碼
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.3%	NEW	新建倉
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+2%	NEW	新建倉
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+1.7%	NEW	新建倉
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+25.06%	加碼
6	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+1.1%	+75.27%	加碼
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.1%	NEW	新建倉
8	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+1.1%	+70.12%	加碼
9	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.9%	+67.41%	加碼
10	GHM	Graham CORP	+0.7%	—	不變
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	-0.67%	減碼
12	JHPI	John Hancock Preferred Incom	+0.6%	+37.58%	加碼
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+1.38%	加碼
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+46.06%	加碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+1.42%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.03%	加碼
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+1.51%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-3.53%	減碼
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.56%	加碼
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+42.16%	加碼
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	-1.17%	減碼
23	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+1.58%	加碼
24	BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	0%	-1.64%	減碼
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+0.71%	加碼
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.00%	加碼
27	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+0.79%	加碼
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	+0.36%	加碼
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-26.73%	減碼
30	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-0.69%	減碼
31	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	+4.73%	加碼
32	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.1%	+1.03%	加碼
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.74%	減碼
34	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+4.47%	加碼
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.2%	+1.87%	加碼
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+3.52%	加碼
37	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.4%	+0.00%	加碼
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.6%	EXIT	清倉
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-10.05%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-33.98%	減碼
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-21.81%	減碼
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.1%	-12.37%	減碼
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.4%	EXIT	清倉
44	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-1.7%	EXIT	清倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.1%	EXIT	清倉
46	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	-2.2%	-30.70%	減碼
47	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-2.5%	EXIT	清倉
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.7%	-95.80%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ffg Retirement Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ffg Retirement Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 43 個已申報部位之中。

Ffg Retirement Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ffg Retirement Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1010.9萬 (5.3%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$965.9萬 (5.1%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$802.0萬 (4.3%) 4. Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN) — US$712.1萬 (3.8%) 5. John Hancock Mortgage-backed (JHMB) — US$704.5萬 (3.7%)

Ffg Retirement Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ffg Retirement Advisors LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: John Hancock Multi Fact Mid (JHMM)

Ffg Retirement Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ffg Retirement Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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Ffg Retirement Advisors LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001966438

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 43

FFG RETIREMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 38.9%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+167.3%　US$602.4萬
減碼 XLG
-95.8%　-US$461.0萬
清倉 DDWM
新建倉 CORO
減碼 JHMB
-30.7%　-US$315.3萬
清倉 IEMG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.35%	+1.25%	+25.06%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.11%	+2.99%	+167.27%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.25%	-1.10%	-12.37%
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	3.77%	-0.40%	+0.00%
5	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	3.73%	-2.21%	-30.70%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.57%	-0.02%	+0.71%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.56%	-0.14%	-0.74%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.51%	+0.09%	-3.53%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.41%	-1.04%	-21.81%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.39%	-0.21%	+3.52%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	+0.36%	+1.42%
12	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	2.95%	-0.08%	-0.69%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.93%	-0.63%	-10.05%
14	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	2.84%	-0.14%	+4.47%
15	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	2.81%	+0.58%	+37.58%
16	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	2.80%	+1.07%	+70.12%
17	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	2.77%	+1.13%	+75.27%
18	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	2.70%	-0.12%	+1.03%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+8.00%
20	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	2.58%	+0.88%	+67.41%
21	GHM	Graham CORP	股票-其他	2.49%	+0.74%	—
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.06%	+0.63%	-0.67%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.98%	+0.49%	+1.38%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.77%	-0.10%	+4.73%
27	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.71%	-0.16%	+1.87%
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.69%	+0.09%	+1.56%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+1.51%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.65%	+0.39%	+46.06%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.50%	-0.92%	-33.98%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.37%	+0.16%	+4.03%
34	BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	+0.01%	-1.64%
35	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.22%	-0.02%	+0.79%
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.20%	-0.02%	+0.36%
37	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+1.58%
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.09%	+42.16%
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	-1.17%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-2.70%	-95.80%
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.12%	-0.06%	-26.73%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: 0%
偏態: -0.08
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	43	US$1.9億	39	1SPYM 2GOVT 3SCHZ 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.GOVT 3.SCHZ 4.XTEN 5.JHMB 6.DGRW 7.VYM 8.DYNF 9.IVE 10.IUSB
2026-03-31	43	US$1.7億	25	1JHMB 2SCHZ 3IVE 主要持股2026-03-31 1.JHMB 2.SCHZ 3.IVE 4.XTEN 5.SPYM 6.VYM 7.IUSB 8.DGRW 9.BINC 10.DYNF
2025-12-31	44	US$1.6億	7	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.JHMB 5.VYM 6.XTEN 7.DTD 8.DGRW 9.DYNF 10.BINC
2025-09-30	45	US$1.6億	44	1SCHZ 2IUSB 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.IUSB 3.SPYM 4.JHMB 5.VYM 6.XTEN 7.DTD 8.QUAL 9.DGRW 10.EFV
2025-06-30	45	US$1.6億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.JHMB 5.XTEN 6.VYM 7.DTD 8.QUAL 9.IVW 10.DGRW
2025-03-31	43	US$1.5億	0	1SCHZ 2IUSB 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.IUSB 3.SPYM 4.JHMB 5.DTD 6.VYM 7.XTEN 8.TUSI 9.BINC 10.IVW
2024-12-31	44	US$1.5億	0	1IUSB 2SPYM 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.SPYM 3.SCHZ 4.MBB 5.IVW 6.BINC 7.DGRW 8.VYM 9.QUAL 10.JHMB
2024-09-30	46	US$1.5億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.IVW 6.DGRW 7.QUAL 8.VYM 9.DYNF 10.DTD
2024-06-30	46	US$1.4億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.DGRW 6.VNLA 7.QUAL 8.VYM 9.DYNF 10.DTD
2024-03-31	45	US$1.4億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.TFLO 6.DGRW 7.VYM 8.QUAL 9.DTD 10.VNLA
2023-12-31	43	US$1.3億	0	1SPYM 2BIV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BIV 3.IUSB 4.GNMA 5.DTD 6.TFLO 7.DGRW 8.VNLA 9.VYM 10.QUAL
2023-09-30	38	US$1.2億	0	1SPYM 2SCHZ 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IUSB 4.MBB 5.DTD 6.TFLO 7.GOVT 8.DGRW 9.VYM 10.EFV
2023-06-30	33	US$1.2億	0	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.MBB 5.GOVT 6.QUAL 7.DTD 8.EFG 9.VYM 10.ESGU
2023-03-31	34	US$1.2億	0	1SCHZ 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.SCHZ 2.SPYM 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.MBB 7.DTD 8.VYM 9.EFV 10.DDWM
2022-12-31	39	US$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.DTD 5.SCHZ 6.MBB 7.VYM 8.IUSB 9.EFV 10.DDWM

本季持股變動

Ffg Retirement Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+3%	+167.27%	加碼
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.3%	NEW	新建倉
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+2%	NEW	新建倉
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+1.7%	NEW	新建倉
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+25.06%	加碼
6	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+1.1%	+75.27%	加碼
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.1%	NEW	新建倉
8	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+1.1%	+70.12%	加碼
9	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.9%	+67.41%	加碼
10	GHM	Graham CORP	+0.7%	—	不變
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	-0.67%	減碼
12	JHPI	John Hancock Preferred Incom	+0.6%	+37.58%	加碼
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+1.38%	加碼
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+46.06%	加碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+1.42%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.03%	加碼
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+1.51%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-3.53%	減碼
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.56%	加碼
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+42.16%	加碼
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	-1.17%	減碼
23	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+1.58%	加碼
24	BGDV	Bahl & Gaynor Dividend ETF	0%	-1.64%	減碼
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+0.71%	加碼
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.00%	加碼
27	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+0.79%	加碼
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	+0.36%	加碼
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-26.73%	減碼
30	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-0.69%	減碼
31	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	+4.73%	加碼
32	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.1%	+1.03%	加碼
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.74%	減碼
34	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+4.47%	加碼
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.2%	+1.87%	加碼
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+3.52%	加碼
37	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.4%	+0.00%	加碼
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.6%	EXIT	清倉
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-10.05%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-33.98%	減碼
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-21.81%	減碼
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.1%	-12.37%	減碼
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.4%	EXIT	清倉
44	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-1.7%	EXIT	清倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.1%	EXIT	清倉
46	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	-2.2%	-30.70%	減碼
47	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-2.5%	EXIT	清倉
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.7%	-95.80%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看