Family Asset Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001961278

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 209

Family Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 209 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.98
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 71.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.89

Family Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 209 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.70%	—	+1.34%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.20%	—	+5.22%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.72%	—	-8.26%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	—	-1.47%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.95%	—	+37.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	—	—
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.73%	—	-3.80%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.37%	—	-5.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.30%	—	+85.87%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.24%	—	+33.71%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	—	-1.79%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.91%	—	+267.25%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.88%	—	+96.16%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.82%	—	-24.96%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.79%	—	-2.16%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	—	-2.55%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.51%	—	+23.65%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.42%	—	-5.31%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	—	-0.02%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.30%	—	-0.68%
21	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.35%
22	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.20%	—	+96.23%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	—	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	-5.09%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.09%	—	+17.21%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.02%	—	+9.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.95%	—	-0.23%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.94%	—	-14.91%
29	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-69.19%
30	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+60.17%
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.32%
32	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	-3.70%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.72%	—	-5.98%
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.71%	—	-1.37%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.67%	—	+4.37%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	+26.33%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.61%	—	-5.56%
39	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.58%	—	—
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+0.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-2.82%
42	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	0.55%	—	—
43	MFA	Mfa Financial INC	股票-其他	0.55%	—	-2.89%
44	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+86.28%
45	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.54%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+1.77%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.52%	—	—
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.49%	—	-1.38%
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.45%	—	-2.36%
50	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.45%	—	-4.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	209	US$1.7億	1SCHG 2QUAL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.QUAL 3.IEFA 4.IVW 5.DGRO 6.AAPL 7.EFA 8.LQD 9.MBB 10.JPST
2024-06-30	210	US$1.6億	1SCHG 2IEFA 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.IEFA 3.QUAL 4.IVW 5.SPGP 6.AAPL 7.EFA 8.DGRO 9.LQD 10.BINC
2024-03-31	191	US$1.6億	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.DGRO 9.JPST 10.IVE
2023-12-31	186	US$1.5億	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.AAPL 9.DGRO 10.JPST
2023-09-30	182	US$1.4億	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.QUAL 5.IVW 6.DGRO 7.SPGP 8.EFA 9.AAPL 10.JPST
2023-06-30	186	US$1.5億	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.IVW 5.QUAL 6.JPST 7.DGRO 8.SCHV 9.EFA 10.AAPL
2023-03-31	178	US$1.4億	1SCHG 2JPST 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.JPST 3.IEFA 4.FEZ 5.IVW 6.FCOR 7.SCHV 8.EFA 9.QUAL 10.DGRO
2022-12-31	164	US$1.2億	1JPST 2SCHG 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHG 3.VGLT 4.IVW 5.DGRO 6.FCOR 7.SCHV 8.IEFA 9.FEZ 10.EFA

本季持股變動

Family Asset Management, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 209 個已申報部位之中。

Family Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Family Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1945.5萬 (11.7%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1030.6萬 (6.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$951.2萬 (5.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$694.2萬 (4.2%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$656.7萬 (4.0%)

Family Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Family Asset Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Family Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Industrials: 16.4% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 8.7% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 4.7%

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申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 209

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.70%	—	+1.34%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.20%	—	+5.22%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.72%	—	-8.26%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	—	-1.47%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.95%	—	+37.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	—	—
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.73%	—	-3.80%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.37%	—	-5.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.30%	—	+85.87%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.24%	—	+33.71%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	—	-1.79%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.91%	—	+267.25%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.88%	—	+96.16%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.82%	—	-24.96%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.79%	—	-2.16%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	—	-2.55%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.51%	—	+23.65%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.42%	—	-5.31%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	—	-0.02%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.30%	—	-0.68%
21	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.35%
22	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.20%	—	+96.23%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	—	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	-5.09%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.09%	—	+17.21%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.02%	—	+9.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.95%	—	-0.23%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.94%	—	-14.91%
29	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-69.19%
30	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+60.17%
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.32%
32	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	-3.70%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.72%	—	-5.98%
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.71%	—	-1.37%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.67%	—	+4.37%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	+26.33%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.61%	—	-5.56%
39	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.58%	—	—
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+0.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-2.82%
42	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	0.55%	—	—
43	MFA	Mfa Financial INC	股票-其他	0.55%	—	-2.89%
44	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+86.28%
45	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.54%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+1.77%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.52%	—	—
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.49%	—	-1.38%
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.45%	—	-2.36%
50	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.45%	—	-4.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	209	US$1.7億	1SCHG 2QUAL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.QUAL 3.IEFA 4.IVW 5.DGRO 6.AAPL 7.EFA 8.LQD 9.MBB 10.JPST
2024-06-30	210	US$1.6億	1SCHG 2IEFA 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.IEFA 3.QUAL 4.IVW 5.SPGP 6.AAPL 7.EFA 8.DGRO 9.LQD 10.BINC
2024-03-31	191	US$1.6億	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.DGRO 9.JPST 10.IVE
2023-12-31	186	US$1.5億	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.AAPL 9.DGRO 10.JPST
2023-09-30	182	US$1.4億	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.QUAL 5.IVW 6.DGRO 7.SPGP 8.EFA 9.AAPL 10.JPST
2023-06-30	186	US$1.5億	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.IVW 5.QUAL 6.JPST 7.DGRO 8.SCHV 9.EFA 10.AAPL
2023-03-31	178	US$1.4億	1SCHG 2JPST 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.JPST 3.IEFA 4.FEZ 5.IVW 6.FCOR 7.SCHV 8.EFA 9.QUAL 10.DGRO
2022-12-31	164	US$1.2億	1JPST 2SCHG 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHG 3.VGLT 4.IVW 5.DGRO 6.FCOR 7.SCHV 8.IEFA 9.FEZ 10.EFA

本季持股變動

Family Asset Management, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看