Fairway Wealth LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002019393

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

Fairway Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.15
持倉穩定性: 6.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.31

Fairway Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VV
+42.3%　US$207.4萬
減碼 QQQ
+1.1%　-US$138.5萬
減碼 IVV
+0.6%　-US$108.0萬
減碼 DLN
-5.8%　-US$109.0萬
加碼 VEA
+5.2%　US$173.9萬
減碼 IEFA
-73.3%　-US$59.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.06%	-0.19%	+5.24%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.94%	-0.06%	+1.16%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.91%	-0.52%	+1.10%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.70%	-0.44%	+0.62%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.27%	+0.33%	+5.22%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	6.20%	-0.43%	-5.77%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.32%	-0.16%	+0.01%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.07%	-0.02%	+3.48%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.96%	-0.27%	-73.32%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.63%	+0.10%	+0.99%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.68%	—	-0.15%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.59%	+0.14%	+4.41%
13	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	2.49%	-0.18%	-2.17%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.27%	-0.09%	-52.57%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.26%	—	+1.62%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.24%	—	+0.61%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.11%	+0.52%	+42.32%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.00%	—	-59.72%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.05%	+5.32%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	-0.06%	+0.47%
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.03%
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.78%	—	-1.56%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+8.64%
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.28%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-5.41%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+3.95%
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.65%	-0.07%	-7.51%
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.62%	—	+1.88%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.29%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.24%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	-0.03%	-1.01%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+11.47%
34	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.32%	+0.06%	+25.92%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	+0.10%	+60.31%
36	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.25%	-0.05%	-2.78%
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+5.50%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.21%	+2916.67%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	+0.16%	+415.13%
40	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
42	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.16%	—	+0.32%
43	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.15%	—	+8.79%
45	DE	Deere & Co	股票-工業	0.15%	+0.15%	NEW
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	—	+0.08%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	+13.82%
48	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.14%	—	—
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.07%
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	+0.13%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.49
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.62
峰態: +0.5
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$3.8億	6	1VOO 2RSP 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.RSP 3.QQQ 4.IVV 5.VEA 6.DLN 7.VTIP 8.VXF 9.IEFA 10.IJR
2025-12-31	237	US$3.7億	6	1VOO 2QQQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IVV 4.RSP 5.DLN 6.VEA 7.VTIP 8.IEFA 9.VXF 10.IJR
2025-09-30	158	US$3.6億	28	1VOO 2QQQ 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IVV 4.RSP 5.DLN 6.VTIP 7.VEA 8.VXF 9.IEFA 10.IJR
2025-06-30	180	US$3.1億	0	1VOO 2QQQ 3RSP 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RSP 4.DLN 5.IVV 6.VTIP 7.VEA 8.VXF 9.IEFA 10.IJR
2025-03-31	228	US$2.7億	0	1VOO 2DLN 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DLN 3.IVV 4.VTIP 5.VXF 6.VEA 7.QQQ 8.RSP 9.IEFA 10.IJR
2024-12-31	234	US$2.2億	0	1VTIP 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTIP 2.VOO 3.IVV 4.DLN 5.RSP 6.IJR 7.VEA 8.IJH 9.QQQ 10.IEFA
2024-09-30	100	US$2.0億	0	1VTIP 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VTIP 2.IVV 3.VOO 4.DLN 5.VEA 6.IJR 7.RSP 8.IJH 9.IEFA 10.VXF
2024-06-30	367	US$1.7億	0	1VTIP 2IVV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VTIP 2.IVV 3.VOO 4.VEA 5.DLN 6.IJR 7.RSP 8.VXF 9.IEFA 10.IJH
2024-03-31	79	US$1.5億	0	1IVV 2VTIP 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.VOO 4.VEA 5.VXF 6.DLN 7.IJR 8.IEFA 9.VNQ 10.RSP
2023-12-31	74	US$1.3億	0	1IVV 2VOO 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VTIP 4.VEA 5.BNDX 6.VNQ 7.VXF 8.DLN 9.IJR 10.IEFA

本季持股變動

Fairway Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Fairway Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.5%	+42.32%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.22%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2916.67%	加碼
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+415.13%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.41%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.99%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+60.31%	加碼
8	JMSI	JPM Sus Municipal Income	+0.1%	+25.92%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+224.64%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+823.97%	加碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.32%	加碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+8.64%	加碼
13	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+273.47%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+3.95%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+11.47%	加碼
16	CEG	Constellation Energy	0%	+1830.43%	加碼
17	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1722.08%	加碼
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3400.00%	加碼
19	COP	Conocophillips	0%	+416.25%	加碼
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不變
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.15%	減碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.62%	加碼
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+3.48%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.01%	減碼
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-2.78%	減碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.16%	加碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.41%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.47%	加碼
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-7.51%	減碼
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-99.17%	減碼
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-52.57%	減碼
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+0.01%	加碼
33	RPM	Rpm International INC	-0.2%	-2.17%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+5.24%	加碼
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-73.32%	減碼
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.4%	-5.77%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.62%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.10%	加碼
39	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
45	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建倉
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
49	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fairway Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fairway Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 192 個已申報部位之中。

Fairway Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fairway Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3810.7萬 (10.1%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2630.0萬 (6.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2617.9萬 (6.9%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2539.1萬 (6.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2374.6萬 (6.3%)

Fairway Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fairway Wealth LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Fairway Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fairway Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 30.9% • Information Technology: 23.0% • Industrials: 13.3% • Health Care: 11.2% • Energy: 9.0% • Communication Services: 7.6%

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Fairway Wealth LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002019393

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

Fairway Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 6.1%。

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集中度: 19.15
持倉穩定性: 6.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.91
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VV
+42.3%　US$207.4萬
減碼 QQQ
+1.1%　-US$138.5萬
減碼 IVV
+0.6%　-US$108.0萬
減碼 DLN
-5.8%　-US$109.0萬
加碼 VEA
+5.2%　US$173.9萬
減碼 IEFA
-73.3%　-US$59.3萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.06%	-0.19%	+5.24%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.94%	-0.06%	+1.16%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.91%	-0.52%	+1.10%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.70%	-0.44%	+0.62%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.27%	+0.33%	+5.22%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	6.20%	-0.43%	-5.77%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.32%	-0.16%	+0.01%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.07%	-0.02%	+3.48%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.96%	-0.27%	-73.32%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.63%	+0.10%	+0.99%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.68%	—	-0.15%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.59%	+0.14%	+4.41%
13	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	2.49%	-0.18%	-2.17%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.27%	-0.09%	-52.57%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.26%	—	+1.62%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.24%	—	+0.61%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.11%	+0.52%	+42.32%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.00%	—	-59.72%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.05%	+5.32%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	-0.06%	+0.47%
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.03%
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.78%	—	-1.56%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+8.64%
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.28%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-5.41%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+3.95%
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.65%	-0.07%	-7.51%
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.62%	—	+1.88%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.29%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.24%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	-0.03%	-1.01%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+11.47%
34	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.32%	+0.06%	+25.92%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	+0.10%	+60.31%
36	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.25%	-0.05%	-2.78%
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+5.50%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.21%	+2916.67%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	+0.16%	+415.13%
40	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
42	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.16%	—	+0.32%
43	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.15%	—	+8.79%
45	DE	Deere & Co	股票-工業	0.15%	+0.15%	NEW
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	—	+0.08%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	+13.82%
48	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.14%	—	—
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.07%
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	+0.13%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.49
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.62
峰態: +0.5
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$3.8億	6	1VOO 2RSP 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.RSP 3.QQQ 4.IVV 5.VEA 6.DLN 7.VTIP 8.VXF 9.IEFA 10.IJR
2025-12-31	237	US$3.7億	6	1VOO 2QQQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IVV 4.RSP 5.DLN 6.VEA 7.VTIP 8.IEFA 9.VXF 10.IJR
2025-09-30	158	US$3.6億	28	1VOO 2QQQ 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IVV 4.RSP 5.DLN 6.VTIP 7.VEA 8.VXF 9.IEFA 10.IJR
2025-06-30	180	US$3.1億	0	1VOO 2QQQ 3RSP 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RSP 4.DLN 5.IVV 6.VTIP 7.VEA 8.VXF 9.IEFA 10.IJR
2025-03-31	228	US$2.7億	0	1VOO 2DLN 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DLN 3.IVV 4.VTIP 5.VXF 6.VEA 7.QQQ 8.RSP 9.IEFA 10.IJR
2024-12-31	234	US$2.2億	0	1VTIP 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTIP 2.VOO 3.IVV 4.DLN 5.RSP 6.IJR 7.VEA 8.IJH 9.QQQ 10.IEFA
2024-09-30	100	US$2.0億	0	1VTIP 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VTIP 2.IVV 3.VOO 4.DLN 5.VEA 6.IJR 7.RSP 8.IJH 9.IEFA 10.VXF
2024-06-30	367	US$1.7億	0	1VTIP 2IVV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VTIP 2.IVV 3.VOO 4.VEA 5.DLN 6.IJR 7.RSP 8.VXF 9.IEFA 10.IJH
2024-03-31	79	US$1.5億	0	1IVV 2VTIP 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.VOO 4.VEA 5.VXF 6.DLN 7.IJR 8.IEFA 9.VNQ 10.RSP
2023-12-31	74	US$1.3億	0	1IVV 2VOO 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VTIP 4.VEA 5.BNDX 6.VNQ 7.VXF 8.DLN 9.IJR 10.IEFA

本季持股變動

Fairway Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.5%	+42.32%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.22%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2916.67%	加碼
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+415.13%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.41%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.99%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+60.31%	加碼
8	JMSI	JPM Sus Municipal Income	+0.1%	+25.92%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+224.64%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+823.97%	加碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.32%	加碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+8.64%	加碼
13	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+273.47%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+3.95%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+11.47%	加碼
16	CEG	Constellation Energy	0%	+1830.43%	加碼
17	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1722.08%	加碼
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3400.00%	加碼
19	COP	Conocophillips	0%	+416.25%	加碼
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不變
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.15%	減碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.62%	加碼
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+3.48%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.01%	減碼
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-2.78%	減碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.16%	加碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.41%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.47%	加碼
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-7.51%	減碼
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-99.17%	減碼
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-52.57%	減碼
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+0.01%	加碼
33	RPM	Rpm International INC	-0.2%	-2.17%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+5.24%	加碼
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-73.32%	減碼
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.4%	-5.77%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.62%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.10%	加碼
39	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
45	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建倉
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
49	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看