Facet Wealth, Inc. 13F 申報瀏覽器（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

Name: Facet Wealth, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001748271

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$57.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 349

Facet Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 349 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$57.7億，季度換手率為 6.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.4
持倉穩定性: 6.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.07

Facet Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 349 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VTI
+3.1%　-US$2674.6萬
減碼 QUAL
+2.7%　-US$2105.4萬
加碼 VTEB
+30.2%　US$2912.2萬
減碼 MUB
-11.0%　-US$2095.7萬
減碼 VEA
+3.8%　-US$293.3萬
加碼 JQUA
+49.3%　US$2285.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 349 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.49%	-0.39%	+3.78%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.40%	-0.74%	+3.09%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.86%	-0.58%	+2.70%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.08%	+0.36%	+7.19%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.41%	+0.02%	+3.69%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.50%	-0.19%	+3.78%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.96%	+0.05%	+8.43%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.87%	+0.14%	+8.77%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.65%	—	+2.72%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.57%	-0.43%	-11.01%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.29%	+0.16%	+14.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.28%	+0.47%	+30.15%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.19%	-0.16%	+5.26%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.16%	+0.12%	+8.62%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.08%	-0.17%	+5.96%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.94%	+0.24%	+24.27%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.56%	+0.03%	+5.56%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.35%	+0.38%	+49.32%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.51%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+4.68%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	+0.74%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.70%	-0.11%	-3.70%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+26.10%
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+9.25%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	-0.07%	-7.81%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+8.62%
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+8.59%
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	+0.03%	+9.13%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+21.61%
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+2.98%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.28%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.47%	+0.08%	+32.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+8.39%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-0.67%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+5.01%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.02%	+21.80%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.30%	—	+11.91%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+34.09%
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+4.50%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.25%	+0.11%	+80.40%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+25.82%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	+37.11%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.19%	—	+4.30%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.03%	+0.91%
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+11.44%
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+28.93%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+23.19%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.02%	-0.57%
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.14%	—	+4.69%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+12.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.28
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	349	US$57.7億	7	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.EMXC 8.VCIT 9.SPMD 10.MUB
2025 Q4	299	US$56.5億	18	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025 Q4 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.MUB 8.EMXC 9.VCIT 10.SPMD
2025 Q3	215	US$48.3億	22	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.MUB 9.VCIT 10.IEFA
2025 Q2	174	US$44.0億	0	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.VCIT 9.IEFA 10.MUB
2025 Q1	137	US$38.6億	100	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025 Q1 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.SPMD 7.IEFA 8.VTEB 9.VCIT 10.VWO
2024 Q4	143	US$37.7億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.EFG 8.SPMD 9.VCIT 10.MGK
2024 Q3	141	US$35.1億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.EFG 9.VCIT 10.VWO
2024 Q2	141	US$32.6億	0	1VTI 2QUAL 3BND 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.QUAL 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2024 Q1	121	US$29.7億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2023 Q4	112	US$26.1億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.AGG
2023 Q3	95	US$20.3億	0	1VTI 2VEA 3QUAL 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.AGG 9.ITOT 10.SPAB
2023 Q2	92	US$19.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.QUAL 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.VWO 9.IWN 10.IEI
2023 Q1	75	US$16.5億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IEFA
2022 Q4	67	US$15.7億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IWN
2022 Q3	68	US$13.2億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VOE 7.MUB 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022 Q2	67	US$11.5億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VTEB 7.VOE 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022 Q1	65	US$11.5億	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BND 5.IWN 6.BNDX 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021 Q4	71	US$10.8億	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BND 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021 Q3	60	US$8.7億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.BNDX 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021 Q2	54	US$7.3億	100	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021 Q1	50	US$5.7億	29	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2020 Q4	41	US$4.3億	—	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.IWN 5.BND 6.VTV 7.VWO 8.VOE 9.MUB 10.ITOT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Facet Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Vanguard Health Care ETF (VHT); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +3.09%; 加碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 +2.70%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +30.15%.

Facet Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+30.15%	加碼
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+49.32%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+7.19%	加碼
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+24.27%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.43%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.77%	加碼
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+8.62%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+80.40%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.44%	加碼
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.10%	加碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+8.43%	加碼
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+21.61%	加碼
13	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+9.25%	加碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.09%	加碼
15	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+5.56%	加碼
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+8.59%	加碼
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.62%	加碼
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+9.13%	加碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+25.82%	加碼
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+28.93%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.69%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+21.80%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+126.53%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.01%	加碼
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+23.19%	加碼
26	WMT	Walmart INC	0%	+48.61%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+38.20%	加碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.97%	加碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+8.39%	加碼
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.28%	加碼
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+11.44%	加碼
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+4.68%	加碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+5.51%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.57%	減碼
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-14.72%	減碼
36	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-79.80%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.91%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	0%	-8.92%	減碼
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-0.67%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.81%	減碼
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.70%	減碼
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.26%	加碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+5.96%	加碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+3.78%	加碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+3.78%	加碼
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-11.01%	減碼
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	+2.70%	加碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+3.09%	加碼
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建倉
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Facet Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Facet Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$57.7億，分佈在 349 個已申報部位之中。

Facet Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Facet Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8.9億 (15.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7.2億 (12.4%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5.7億 (9.9%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5.2億 (9.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3.1億 (5.4%)

Facet Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Facet Wealth, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Vanguard Health Care ETF (VHT); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +3.09%; 加碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 +2.70%; 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +30.15%

Facet Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Facet Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.0% • Communication Services: 12.8% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 7.4% • Industrials: 6.7%

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查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Facet Wealth, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/facet-wealth-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get facet-wealth-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Facet Wealth, Inc. 13F 申報瀏覽器（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001748271

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$57.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 349

Facet Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 349 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$57.7億，季度換手率為 6.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.4
持倉穩定性: 6.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/facet-wealth-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VTI
+3.1%　-US$2674.6萬
減碼 QUAL
+2.7%　-US$2105.4萬
加碼 VTEB
+30.2%　US$2912.2萬
減碼 MUB
-11.0%　-US$2095.7萬
減碼 VEA
+3.8%　-US$293.3萬
加碼 JQUA
+49.3%　US$2285.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 349 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.49%	-0.39%	+3.78%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.40%	-0.74%	+3.09%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.86%	-0.58%	+2.70%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.08%	+0.36%	+7.19%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.41%	+0.02%	+3.69%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.50%	-0.19%	+3.78%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.96%	+0.05%	+8.43%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.87%	+0.14%	+8.77%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.65%	—	+2.72%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.57%	-0.43%	-11.01%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.29%	+0.16%	+14.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.28%	+0.47%	+30.15%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.19%	-0.16%	+5.26%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.16%	+0.12%	+8.62%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.08%	-0.17%	+5.96%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.94%	+0.24%	+24.27%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.56%	+0.03%	+5.56%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.35%	+0.38%	+49.32%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.51%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+4.68%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	+0.74%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.70%	-0.11%	-3.70%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+26.10%
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+9.25%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	-0.07%	-7.81%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+8.62%
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+8.59%
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	+0.03%	+9.13%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+21.61%
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+2.98%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.28%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.47%	+0.08%	+32.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+8.39%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-0.67%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+5.01%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.02%	+21.80%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.30%	—	+11.91%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+34.09%
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+4.50%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.25%	+0.11%	+80.40%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+25.82%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	+37.11%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.19%	—	+4.30%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.03%	+0.91%
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+11.44%
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+28.93%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+23.19%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.02%	-0.57%
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.14%	—	+4.69%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+12.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.28
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	349	US$57.7億	7	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.EMXC 8.VCIT 9.SPMD 10.MUB
2025 Q4	299	US$56.5億	18	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025 Q4 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.MUB 8.EMXC 9.VCIT 10.SPMD
2025 Q3	215	US$48.3億	22	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.MUB 9.VCIT 10.IEFA
2025 Q2	174	US$44.0億	0	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.VCIT 9.IEFA 10.MUB
2025 Q1	137	US$38.6億	100	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025 Q1 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.SPMD 7.IEFA 8.VTEB 9.VCIT 10.VWO
2024 Q4	143	US$37.7億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.EFG 8.SPMD 9.VCIT 10.MGK
2024 Q3	141	US$35.1億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.EFG 9.VCIT 10.VWO
2024 Q2	141	US$32.6億	0	1VTI 2QUAL 3BND 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.QUAL 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2024 Q1	121	US$29.7億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2023 Q4	112	US$26.1億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.AGG
2023 Q3	95	US$20.3億	0	1VTI 2VEA 3QUAL 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.AGG 9.ITOT 10.SPAB
2023 Q2	92	US$19.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.QUAL 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.VWO 9.IWN 10.IEI
2023 Q1	75	US$16.5億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IEFA
2022 Q4	67	US$15.7億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IWN
2022 Q3	68	US$13.2億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VOE 7.MUB 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022 Q2	67	US$11.5億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VTEB 7.VOE 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022 Q1	65	US$11.5億	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BND 5.IWN 6.BNDX 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021 Q4	71	US$10.8億	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BND 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021 Q3	60	US$8.7億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.BNDX 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021 Q2	54	US$7.3億	100	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021 Q1	50	US$5.7億	29	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2020 Q4	41	US$4.3億	—	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.IWN 5.BND 6.VTV 7.VWO 8.VOE 9.MUB 10.ITOT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Facet Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+30.15%	加碼
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+49.32%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+7.19%	加碼
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+24.27%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.43%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.77%	加碼
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+8.62%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+80.40%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.44%	加碼
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.10%	加碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+8.43%	加碼
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+21.61%	加碼
13	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+9.25%	加碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.09%	加碼
15	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+5.56%	加碼
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+8.59%	加碼
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.62%	加碼
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+9.13%	加碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+25.82%	加碼
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+28.93%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.69%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+21.80%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+126.53%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.01%	加碼
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+23.19%	加碼
26	WMT	Walmart INC	0%	+48.61%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+38.20%	加碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.97%	加碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+8.39%	加碼
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.28%	加碼
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+11.44%	加碼
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+4.68%	加碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+5.51%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.57%	減碼
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-14.72%	減碼
36	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-79.80%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.91%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	0%	-8.92%	減碼
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-0.67%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.81%	減碼
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.70%	減碼
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.26%	加碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+5.96%	加碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+3.78%	加碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+3.78%	加碼
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-11.01%	減碼
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	+2.70%	加碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+3.09%	加碼
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建倉
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Facet Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Facet Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Facet Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Facet Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Facet Wealth, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/facet-wealth-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get facet-wealth-inc

完整 API 與 MCP 文件 →