13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$69.8億
US$69.8億
141 檔
26.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Facet Wealth, Inc. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$69.8億。該機構在本季度申報了 141 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Facet Wealth, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, QUAL, BND）占據了總市值的 26.8%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.70% | +0.57% | -0.27% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.78% | +0.52% | +8.37% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.28% | -0.48% | +10.16% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.77% | +0.35% | +4.98% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.97% | -0.05% | +11.92% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.89% | +0.20% | +6.02% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | +13.03% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.81% | -0.15% | +10.26% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.57% | +0.11% | +13.61% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.24% | +11.68% | |
| 11 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.21% | -0.05% | +17.17% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.11% | -0.12% | +10.55% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.84% | -0.14% | -5.97% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.32% | -3.31% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.41% | +0.33% | +42.18% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | -11.12% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | -8.29% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.17% | -4.82% | |
| 19 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | +25.99% | |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | +7.97% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | +4.92% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | +10.38% | |
| 23 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | +1.63% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | -6.68% | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.11% | +0.79% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.11% | +1.27% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.40% | -0.98% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +9.48% | |
| 29 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.35% | -0.10% | +12.81% | |
| 30 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +13.18% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -3.58% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -17.69% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | -0.01% | -3.30% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -3.77% | |
| 35 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +6.67% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +6.45% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.08% | +0.26% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -5.48% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.02% | -6.97% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.92% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -1.24% | |
| 42 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | -0.10% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.75% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | -9.37% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.08% | +995.21% | |
| 46 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -11.40% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.08% | -0.04% | +27.98% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | -2.19% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +18.38% | |
| 50 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +7.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Facet Wealth, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$69.8億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Facet Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.7%)、QUAL (11.8%)、BND (11.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Facet Wealth, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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