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ETF Managers Group, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2023）
ETF Managers Group, LLCCIK: 0001645173
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$31.0億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 777
ETF MANAGERS GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 777 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$31.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.61
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.63
ETF Managers Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 777 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 777 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ETF Managers Tr | 股票-其他 | 4.04% | — | +127.16% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 3.94% | — | — | ||
| 3 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原物料 | 3.00% | — | — | |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.34% | — | — | |
| 5 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 2.31% | — | -11.33% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.26% | — | -5.09% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.22% | — | -2.47% | |
| 8 | ✓ | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 2.21% | — | — | |
| 9 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 2.21% | — | -1.64% | |
| 10 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 2.19% | — | -4.53% | |
| 11 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.14% | — | -20.76% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.14% | — | -11.11% | |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 2.10% | — | +17.87% | |
| 14 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 1.96% | — | +3.59% | |
| 15 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.93% | — | +7.13% | |
| 16 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 1.93% | — | -1.39% | |
| 17 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 1.91% | — | -15.31% | |
| 18 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.86% | — | +7.13% | |
| 19 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 1.74% | — | +11.73% | |
| 20 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.52% | — | -1.58% | |
| 21 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原物料 | 1.40% | — | +3.36% | |
| 22 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 1.21% | — | — | |
| 23 | ✓ | Pan American Silver Corp | 股票-其他 | 1.19% | — | — | |
| 24 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.19% | — | -1.25% | |
| 25 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 1.01% | — | -2.29% | |
| 26 | ✓ | Ssr Mining Inc Com Npv | 股票-其他 | 0.97% | — | -15.03% | |
| 27 | ✓ | Silvercrest Metals Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | — | -8.52% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.96% | — | -6.34% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.95% | — | -2.31% | |
| 31 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 0.93% | — | +45.09% | |
| 32 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | -3.10% | |
| 33 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | -16.90% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.88% | — | -24.61% | |
| 35 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | +4.64% | |
| 36 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | +0.65% | |
| 37 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 38 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.69% | — | +0.97% | |
| 39 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原物料 | 0.68% | — | — | |
| 40 | ✓ | Silvercorp Metal Inc Com | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 41 | TLRYEUR | Tilray Brands Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 42 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | -13.47% | |
| 43 | ✓ | Eldorando Gold CORP New Com | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 44 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | -4.98% | |
| 46 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.51% | — | -7.39% | |
| 47 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.48% | — | -14.14% | |
| 48 | RPD | Rapid7 Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | -2.72% | |
| 49 | CGC | Canopy Growth Corporation | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | — | |
| 50 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.46% | — | -14.38% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.5%
近4個季度績效
+22.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +17.6%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.34
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +2.21
- 資訊比率
- 0
- 追蹤誤差
- +12.3%
- 下方標準差
- +8.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +39.3%
- 最差12個月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.13
- 產業分散度
- +21%
- 偏態
- +0.41
- 峰態
- +0.27
- 上檔潛力
- +4.09
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 777 | US$31.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 586 | US$21.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 791 | US$31.2億 | 0 | 126924G226924G300BMQB | |
| 2022 Q2 | 757 | US$34.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 701 | US$49.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 697 | US$50.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 673 | US$53.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 646 | US$61.3億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 668 | US$56.3億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 615 | US$45.6億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 611 | US$31.5億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 595 | US$28.2億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 533 | US$21.6億 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 530 | US$28.7億 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 523 | US$27.8億 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 564 | US$31.4億 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 555 | US$20.5億 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 577 | US$21.3億 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 570 | US$26.5億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 569 | US$13.9億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 544 | US$16.5億 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 532 | US$13.8億 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 460 | US$11.8億 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 569 | US$11.8億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 70 | US$2155.2萬 | 78 | ||
| 2016 Q3 | 71 | US$4725.2萬 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 476 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
ETF Managers Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
ETF Managers Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.0億，分佈在 777 個已申報部位之中。
ETF Managers Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，ETF Managers Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. ETF Managers Tr — US$1.2億 (4.0%)
2. — US$1.2億 (3.9%)
3. First Majestic Silver CORP (AG) — US$9302.8萬 (3.0%)
4. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — US$7249.0萬 (2.3%)
5. Fortinet Inc (FTNT) — US$7149.5萬 (2.3%)
ETF Managers Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 ETF Managers Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
ETF Managers Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，ETF Managers Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 64.3%
• Financials: 24.3%
• Consumer Discretionary: 4.6%
• Communication Services: 2.8%
• Health Care: 2.4%
• Industrials: 1.4%
投資風格解析
ETF Managers Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.97（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 64.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 OKTA（+US$2207.3萬，現達 US$6792.9萬），同時減碼 GEN（-US$953.8萬，仍持有 US$5375.4萬）。
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集中度38.4
持倉穩定性19.9
產業集中度48.6
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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SurgoCap Partners LP
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資料過舊，未更新
集中度47.3
持倉穩定性9.8
產業集中度49.2
資產規模與本機構相差僅 0.2%
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/etf-managers-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get etf-managers-group-llc