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Ervin Investment Management, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q3 2026）
Ervin Investment Management, LLCCIK: 0001907802
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 46
Ervin Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 8.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.62
- 持倉穩定性
- 7.95
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 81.62
- 多樣化
- 92
- 倉位均衡度
- 83.23
Ervin Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+0.4% US$473.5萬
加碼 AAPL
-1.9% US$182.5萬
減碼 BN
+0.2% -US$140.8萬
減碼 GOOGL
-3.8% -US$73.3萬
減碼 L
-0.5% -US$72.3萬
減碼 BRK-B
-0.4% -US$33.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 21.00% | -0.43% | -0.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.22% | +2.46% | +0.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.58% | +0.89% | -1.90% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.39% | +0.08% | +0.67% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.94% | -0.46% | -3.80% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.56% | -0.82% | +0.19% | |
| 7 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 4.35% | -0.44% | -0.47% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.23% | +0.01% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.01% | +1.36% | |
| 10 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.26% | +0.08% | +0.14% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 2.96% | -0.03% | +0.39% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.02% | +1.89% | |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.51% | -0.37% | +0.52% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.43% | -0.27% | +0.04% | |
| 15 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 2.28% | -0.22% | +0.56% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.12% | -1.58% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.74% | +0.25% | -0.91% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.10% | +8.68% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +0.37% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.86% | — | -4.23% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.01% | -0.25% | |
| 22 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +0.26% | |
| 23 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.13% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.62% | -0.12% | +0.41% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.08% | -1.83% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -0.41% | |
| 31 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -1.35% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.22% | -0.02% | +10.97% | |
| 36 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | — | — | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +3.98% | |
| 38 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -0.42% | |
| 40 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 42 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.01% | -2.13% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | -1.62% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | — | — | |
| 45 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.08% | +304.00% | |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — |
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
+8.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +22.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.85
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡瑪比率
- +2.97
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.74
- 產業分散度
- +13.4%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.17
- 上檔潛力
- +5.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 46 | US$1.9億 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 47 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$1.7億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$1.8億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 42 | US$1.7億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$1.3億 | 0 |
Ervin Investment Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Sprouts Farmers Market Inc (SFM); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.41%; 減碼: Apple Inc (AAPL) — 股數 -1.90%; 加碼: Brookfield CORP (BN) — 股數 +0.19%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -3.80%.
申報歷史
FAQ
Ervin Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ervin Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 46 個已申報部位之中。
Ervin Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ervin Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3910.8萬 (21.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1717.7萬 (9.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1596.7萬 (8.6%)
4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1562.0萬 (8.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$920.5萬 (4.9%)
Ervin Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ervin Investment Management, LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Sprouts Farmers Market Inc (SFM); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.41%; 減碼: Apple Inc (AAPL) — 股數 -1.90%; 加碼: Brookfield CORP (BN) — 股數 +0.19%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -3.80%
Ervin Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ervin Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.5%
• Financials: 28.2%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Energy: 3.6%
• Consumer Staples: 2.2%
投資風格解析
Ervin Investment Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.6%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 24 降至 8，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$491.7萬，現達 US$1717.7萬），同時減碼 YUM（-US$31.8萬，仍持有 US$135.3萬）。
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