Epstein & White Financial LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001713936

高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 94

Epstein & White Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 95.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.07
動能／逆勢: 50
產業集中度: 89.24
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Epstein & White Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.143——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 IVV
清倉 SPAB
清倉 QUAL
清倉 ACWX
清倉 IWV
清倉 EFV

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	33.36%	-32.89%	EXIT
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.42%	-9.86%	EXIT
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.72%	-8.46%	EXIT
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.13%	-7.24%	EXIT
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.25%	-4.51%	EXIT
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.86%	-3.97%	EXIT
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.54%	-3.41%	EXIT
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.51%	-3.44%	EXIT
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.45%	-3.39%	EXIT
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	3.37%	-3.38%	EXIT
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.28%	-2.59%	EXIT
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.87%	-1.87%	EXIT
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-1.22%	EXIT
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.23%	-1.33%	EXIT
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.07%	-1.07%	EXIT
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	-1.10%	EXIT
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.55%	-0.63%	EXIT
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	-0.46%	EXIT
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.37%	EXIT
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.34%	EXIT
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-0.36%	EXIT
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.36%	-0.38%	EXIT
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.33%	—	—
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.30%	-0.29%	EXIT
25	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	0.30%	-0.32%	EXIT
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.29%	EXIT
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.28%	-0.28%	EXIT
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.26%	EXIT
29	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.25%	-0.28%	EXIT
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.25%	-0.30%	EXIT
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.21%	-0.18%	EXIT
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.20%	EXIT
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.19%	EXIT
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.18%	EXIT
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	-0.17%	EXIT
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	-0.13%	EXIT
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.15%	-0.14%	EXIT
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	-0.16%	EXIT
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.14%	EXIT
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	0.12%	-0.15%	EXIT
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.12%	-0.13%	EXIT
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	+25.25%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.12%	-0.10%	EXIT
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	—	+62.23%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	-0.12%	EXIT
47	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.11%	-0.11%	EXIT
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	—	+12.42%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.11%	-0.12%	EXIT
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.10%	-0.11%	EXIT

1–50 of 94

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	94	US$3.8億	95	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.MTUM 8.USMV 9.IQLT 10.SMMD
2021-03-31	85	US$3.4億	14	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.USMV 8.MTUM 9.IQLT 10.SMMD
2020-12-31	83	US$3.3億	30	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.USMV 6.IWV 7.IQLT 8.SMMD 9.EFV 10.CMF
2020-09-30	77	US$2.8億	12	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.ACWX 6.IQLT 7.IWV 8.CMF 9.MTUM 10.IEFA
2020-06-30	75	US$2.6億	35	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.IWV 6.ACWX 7.IQLT 8.CMF 9.ITOT 10.IEFA
2020-03-31	80	US$2.4億	44	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IWV 6.CMF 7.IQLT 8.ACWV 9.FDVV 10.ITOT
2019-12-31	73	US$2.3億	80	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IQLT 6.FDVV 7.FQAL 8.VLUE 9.ITOT 10.IVE
2019-09-30	70	US$2.1億	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.USMV 6.IVW 7.FDVV 8.IQLT 9.ITOT 10.SHY
2019-06-30	80	US$1.9億	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.FDVV 8.IQLT 9.CMBS 10.ITOT
2019-03-31	83	US$1.7億	52	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.IQLT 8.FDVV 9.OPY 10.CMBS
2018-12-31	81	US$1.6億	66	1IVV 2FBND 3IVE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IVE 4.IWB 5.FQAL 6.IVW 7.USMV 8.SLQD 9.ACWX 10.CMBS
2018-09-30	89	US$1.5億	67	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.FBND 5.LQD 6.USMV 7.IJR 8.IJH 9.CMF 10.HYG
2018-06-30	103	US$1.3億	100	1IVE 2IVW 3FBND 主要持股2018-06-30 1.IVE 2.IVW 3.FBND 4.IJJ 5.IJS 6.IJK 7.IVV 8.MTUM 9.68386C 10.HYG
2018-03-31	105	US$1.6億	100	168386C2MTUM 3TOTL 主要持股2018-03-31 1.68386C 2.MTUM 3.TOTL 4.DGS 5.FBND 6.AGGY 7.HYG 8.SRLN 9.DVY 10.73935A
2017-12-31	97	US$1.7億	0	1DVY 2IVV 3AGG 主要持股2017-12-31 1.DVY 2.IVV 3.AGG 4.AGGY 5.VEA 6.IWF 7.LQD 8.DGRO 9.HYG 10.IDV

本季持股變動

Epstein & White Financial LLC 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV).

Epstein & White Financial LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清倉
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清倉
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
9	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清倉
11	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清倉
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	清倉
20	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
21	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	EXIT	清倉
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	—	EXIT	清倉
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
26	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清倉
29	SRE	Sempra	—	EXIT	清倉
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
37	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清倉
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清倉
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Epstein & White Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Epstein & White Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Epstein & White Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Epstein & White Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3億 (33.4%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3572.1萬 (9.4%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3304.9萬 (8.7%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$2703.0萬 (7.1%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1611.1萬 (4.3%)

Epstein & White Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Epstein & White Financial LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV)

Epstein & White Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Epstein & White Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.4% • Consumer Discretionary: 16.6% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 5.5% • Energy: 3.4%

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CIK: 0001713936

高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 94

Epstein & White Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 95.1%。

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集中度: 0
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 IVV
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清倉 ACWX
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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	33.36%	-32.89%	EXIT
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.42%	-9.86%	EXIT
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.72%	-8.46%	EXIT
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.13%	-7.24%	EXIT
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.25%	-4.51%	EXIT
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.86%	-3.97%	EXIT
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.54%	-3.41%	EXIT
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.51%	-3.44%	EXIT
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.45%	-3.39%	EXIT
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	3.37%	-3.38%	EXIT
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.28%	-2.59%	EXIT
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.87%	-1.87%	EXIT
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-1.22%	EXIT
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.23%	-1.33%	EXIT
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.07%	-1.07%	EXIT
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	-1.10%	EXIT
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.55%	-0.63%	EXIT
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	-0.46%	EXIT
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.37%	EXIT
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.34%	EXIT
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-0.36%	EXIT
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.36%	-0.38%	EXIT
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.33%	—	—
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.30%	-0.29%	EXIT
25	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	ETF-其他	0.30%	-0.32%	EXIT
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.29%	EXIT
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.28%	-0.28%	EXIT
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.26%	EXIT
29	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.25%	-0.28%	EXIT
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.25%	-0.30%	EXIT
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.21%	-0.18%	EXIT
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.20%	EXIT
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.19%	EXIT
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.18%	EXIT
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	-0.17%	EXIT
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	-0.13%	EXIT
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.15%	-0.14%	EXIT
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	-0.16%	EXIT
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.14%	EXIT
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	0.12%	-0.15%	EXIT
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.12%	-0.13%	EXIT
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	+25.25%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.12%	-0.10%	EXIT
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	—	+62.23%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	-0.12%	EXIT
47	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.11%	-0.11%	EXIT
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	—	+12.42%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.11%	-0.12%	EXIT
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.10%	-0.11%	EXIT

1–50 of 94

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	94	US$3.8億	95	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.MTUM 8.USMV 9.IQLT 10.SMMD
2021-03-31	85	US$3.4億	14	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.IWV 6.EFV 7.USMV 8.MTUM 9.IQLT 10.SMMD
2020-12-31	83	US$3.3億	30	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.ACWX 5.USMV 6.IWV 7.IQLT 8.SMMD 9.EFV 10.CMF
2020-09-30	77	US$2.8億	12	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.ACWX 6.IQLT 7.IWV 8.CMF 9.MTUM 10.IEFA
2020-06-30	75	US$2.6億	35	1IVV 2QUAL 3SPAB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPAB 4.USMV 5.IWV 6.ACWX 7.IQLT 8.CMF 9.ITOT 10.IEFA
2020-03-31	80	US$2.4億	44	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IWV 6.CMF 7.IQLT 8.ACWV 9.FDVV 10.ITOT
2019-12-31	73	US$2.3億	80	1IVV 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPAB 3.QUAL 4.USMV 5.IQLT 6.FDVV 7.FQAL 8.VLUE 9.ITOT 10.IVE
2019-09-30	70	US$2.1億	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.USMV 6.IVW 7.FDVV 8.IQLT 9.ITOT 10.SHY
2019-06-30	80	US$1.9億	17	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.FDVV 8.IQLT 9.CMBS 10.ITOT
2019-03-31	83	US$1.7億	52	1IVV 2FBND 3FQAL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.FBND 3.FQAL 4.IVE 5.IVW 6.USMV 7.IQLT 8.FDVV 9.OPY 10.CMBS
2018-12-31	81	US$1.6億	66	1IVV 2FBND 3IVE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IVE 4.IWB 5.FQAL 6.IVW 7.USMV 8.SLQD 9.ACWX 10.CMBS
2018-09-30	89	US$1.5億	67	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.FBND 5.LQD 6.USMV 7.IJR 8.IJH 9.CMF 10.HYG
2018-06-30	103	US$1.3億	100	1IVE 2IVW 3FBND 主要持股2018-06-30 1.IVE 2.IVW 3.FBND 4.IJJ 5.IJS 6.IJK 7.IVV 8.MTUM 9.68386C 10.HYG
2018-03-31	105	US$1.6億	100	168386C2MTUM 3TOTL 主要持股2018-03-31 1.68386C 2.MTUM 3.TOTL 4.DGS 5.FBND 6.AGGY 7.HYG 8.SRLN 9.DVY 10.73935A
2017-12-31	97	US$1.7億	0	1DVY 2IVV 3AGG 主要持股2017-12-31 1.DVY 2.IVV 3.AGG 4.AGGY 5.VEA 6.IWF 7.LQD 8.DGRO 9.HYG 10.IDV

本季持股變動

Epstein & White Financial LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清倉
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清倉
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
9	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
10	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清倉
11	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清倉
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	清倉
20	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
21	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	EXIT	清倉
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
24	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	—	EXIT	清倉
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
26	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清倉
29	SRE	Sempra	—	EXIT	清倉
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
37	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清倉
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清倉
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看