EPG Wealth Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001803058

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 321

EPG Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 321 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 20.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.9
持倉穩定性: 20.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.67

EPG Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 68 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 321 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+3790.2%　US$794.2萬
減碼 IQLT
-92.1%　-US$775.0萬
減碼 UBER
-50.4%　-US$154.2萬
減碼 NVDA
-3.0%　-US$156.6萬
加碼 BAC
+499.7%　US$138.4萬
減碼 LLY
-11.2%　-US$139.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 321 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.61%	-0.18%	+0.17%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.15%	-0.39%	-2.98%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.29%	-1.57%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.05%	+0.15%	+1.21%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.74%	—	+1.00%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	-0.14%	+2.54%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.39%	+0.22%	+18.98%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.21%	+2.15%	+3790.21%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	+0.13%	+37.81%
10	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.08%	+0.36%	-7.78%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.03%	—	+0.80%
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.83%	+0.11%	+0.25%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.80%	-0.19%	-0.26%
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.67%	—	+5.59%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.66%	-0.13%	+0.75%
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.33%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	—	+5.36%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.20%	+0.11%	+0.32%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.20%	-0.36%	-11.24%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	—	+0.82%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.14%	—	+0.16%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	—	+3.34%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.90%	—	-23.51%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.90%	—	-4.29%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	—	-13.71%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.28%	+9.09%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.84%	—	+0.10%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	—	+22.36%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.82%	+0.17%	+2.68%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-1.48%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.79%	—	-33.00%
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.79%	—	+4.61%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.36%	+66.79%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.20%	+0.77%
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.73%	—	+1.67%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	+0.18%	+60.09%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.09%	+2.28%
38	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	+7.46%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	+4.31%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	+0.15%	+1.52%
41	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.66%	—	-1.04%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	-16.50%
43	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	+0.30%	+148.53%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.64%	—	+2.50%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	-0.15%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.62%	-0.09%	-13.05%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+5.83%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.62%	—	+0.59%
49	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.59%	—	+3.81%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	—	+5.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	321	US$3.7億	20	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.VYM 5.VGSH 6.IVW 7.GOOGL 8.VEA 9.MSFT 10.PWR
2025-12-31	319	US$3.7億	10	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.VYM 5.IVW 6.VGSH 7.IQLT 8.GOOGL 9.MSFT 10.IWF
2025-09-30	320	US$3.6億	34	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.VYM 5.IVW 6.VGSH 7.MSFT 8.IQLT 9.IWF 10.IJH
2025-06-30	310	US$3.3億	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.IVW 5.VYM 6.VGSH 7.IQLT 8.MSFT 9.IWF 10.IJH
2025-03-31	539	US$3.6億	100	1IVV 2AAPL 3VYM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VYM 4.NVDA 5.VGSH 6.IVW 7.MSFT 8.IQLT 9.IWF 10.IJH
2024-12-31	555	US$3.8億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.VYM 5.IVW 6.VGSH 7.MSFT 8.IWF 9.IQLT 10.IJH
2024-09-30	507	US$4.0億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.VYM 5.IVW 6.IQLT 7.VGSH 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2024-06-30	445	US$4.3億	0	1AAPL 2IVV 3VYM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VYM 4.NVDA 5.VGSH 6.IVW 7.IQLT 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2024-03-31	445	US$4.1億	0	1IVV 2VYM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VYM 3.AAPL 4.NVDA 5.VGSH 6.IQLT 7.IVW 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2023-12-31	425	US$3.8億	0	1IVV 2AAPL 3VYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VYM 4.VGSH 5.IQLT 6.NVDA 7.IVW 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2023-09-30	420	US$3.3億	0	1AAPL 2IVV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VYM 4.VGSH 5.VTIP 6.IQLT 7.IVW 8.MSFT 9.NVDA 10.IJH
2023-06-30	413	US$3.4億	0	1AAPL 2IVV 3VYM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VYM 4.VGSH 5.VTIP 6.IQLT 7.IVW 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2023-03-31	412	US$3.2億	0	1VYM 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.IVV 4.VGSH 5.VTIP 6.IQLT 7.IVW 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2022-12-31	379	US$2.6億	0	1VYM 2IVV 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IVV 3.VGSH 4.AAPL 5.VTIP 6.IQLT 7.IVW 8.IJH 9.IWF 10.MSFT
2022-09-30	384	US$2.4億	0	1VYM 2IVV 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IVV 3.VGSH 4.AAPL 5.VTIP 6.IVW 7.IQLT 8.IWF 9.IJH 10.MSFT
2022-06-30	215	US$2.3億	0	1VTIP 2VYM 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.VYM 3.IVV 4.AAPL 5.IQLT 6.IVW 7.IWF 8.MSFT 9.IJH 10.IJR
2022-03-31	399	US$2.9億	0	1IVV 2AAPL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VYM 4.VTIP 5.IVW 6.IQLT 7.IWF 8.MSFT 9.IJH 10.IJR
2021-12-31	397	US$2.8億	0	1IVV 2AAPL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VYM 4.VTIP 5.IVW 6.IWF 7.IQLT 8.MSFT 9.IJH 10.IJR
2021-09-30	374	US$2.5億	0	1IVV 2VYM 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VYM 3.VTIP 4.AAPL 5.IVW 6.IQLT 7.IWF 8.MSFT 9.IJH 10.BCI
2021-06-30	210	US$2.4億	100	1IVV 2VYM 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VYM 3.VTIP 4.AAPL 5.IVW 6.IWF 7.IQLT 8.IJH 9.MSFT 10.IJR
2021-03-31	188	US$2.1億	34	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.VTIP 6.IWF 7.IQLT 8.IJH 9.IJR 10.MSFT
2020-12-31	156	US$1.7億	25	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.IWF 6.XLV 7.IQLT 8.MSFT 9.IBB 10.DIS
2020-09-30	124	US$1.4億	28	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.IWF 6.XLV 7.MSFT 8.IQLT 9.IBB 10.FEM
2020-06-30	142	US$1.4億	45	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.IWF 6.XLV 7.MSFT 8.VTIP 9.XLK 10.IQLT
2020-03-31	1037	US$1.4億	51	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.IWF 6.XLV 7.FDT 8.MSFT 9.IJR 10.DGRO
2019-12-31	667	US$1.4億	—	1VYM 2IVV 3IVW 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.IVV 3.IVW 4.AAPL 5.FDT 6.IWD 7.IWF 8.LMBS 9.JPST 10.ITOT

本季持股變動

EPG Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL).

EPG Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.2%	+3790.21%	加碼
2	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+499.66%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.4%	+66.79%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-7.78%	減碼
5	BX	Blackstone INC	+0.3%	+148.53%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+9.09%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+18.98%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.77%	加碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+60.09%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+4.13%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.68%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.52%	加碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.21%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+37.81%	加碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+56.03%	加碼
16	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.11%	加碼
17	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+0.25%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.32%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.65%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.28%	加碼
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-13.05%	減碼
22	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-13.79%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+3.62%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.75%	加碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.95%	減碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+8.04%	加碼
27	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-27.94%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.54%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.17%	加碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.26%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.57%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-11.24%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.98%	減碼
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-50.43%	減碼
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-2.1%	-92.10%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
38	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
46	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
47	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建倉
48	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EPG Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

EPG Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 321 個已申報部位之中。

EPG Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，EPG Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1700.2萬 (4.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1531.7萬 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1366.5萬 (3.7%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1125.5萬 (3.0%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1009.7萬 (2.7%)

EPG Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，EPG Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL)

EPG Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，EPG Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 13.2% • Industrials: 13.2% • Health Care: 8.5% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.3%

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集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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EPG Wealth Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001803058

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 321

EPG Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 321 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 20.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.9
持倉穩定性: 20.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+3790.2%　US$794.2萬
減碼 IQLT
-92.1%　-US$775.0萬
減碼 UBER
-50.4%　-US$154.2萬
減碼 NVDA
-3.0%　-US$156.6萬
加碼 BAC
+499.7%　US$138.4萬
減碼 LLY
-11.2%　-US$139.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 321 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.61%	-0.18%	+0.17%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.15%	-0.39%	-2.98%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.29%	-1.57%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.05%	+0.15%	+1.21%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.74%	—	+1.00%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	-0.14%	+2.54%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.39%	+0.22%	+18.98%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.21%	+2.15%	+3790.21%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	+0.13%	+37.81%
10	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.08%	+0.36%	-7.78%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.03%	—	+0.80%
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.83%	+0.11%	+0.25%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.80%	-0.19%	-0.26%
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.67%	—	+5.59%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.66%	-0.13%	+0.75%
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.33%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	—	+5.36%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.20%	+0.11%	+0.32%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.20%	-0.36%	-11.24%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	—	+0.82%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.14%	—	+0.16%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	—	+3.34%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.90%	—	-23.51%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.90%	—	-4.29%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	—	-13.71%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.28%	+9.09%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.84%	—	+0.10%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	—	+22.36%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.82%	+0.17%	+2.68%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-1.48%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.79%	—	-33.00%
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.79%	—	+4.61%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.36%	+66.79%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.20%	+0.77%
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.73%	—	+1.67%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	+0.18%	+60.09%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.09%	+2.28%
38	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	+7.46%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	+4.31%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	+0.15%	+1.52%
41	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.66%	—	-1.04%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	-16.50%
43	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	+0.30%	+148.53%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.64%	—	+2.50%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	-0.15%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.62%	-0.09%	-13.05%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+5.83%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.62%	—	+0.59%
49	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.59%	—	+3.81%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	—	+5.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	321	US$3.7億	20	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.VYM 5.VGSH 6.IVW 7.GOOGL 8.VEA 9.MSFT 10.PWR
2025-12-31	319	US$3.7億	10	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.VYM 5.IVW 6.VGSH 7.IQLT 8.GOOGL 9.MSFT 10.IWF
2025-09-30	320	US$3.6億	34	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.VYM 5.IVW 6.VGSH 7.MSFT 8.IQLT 9.IWF 10.IJH
2025-06-30	310	US$3.3億	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.IVW 5.VYM 6.VGSH 7.IQLT 8.MSFT 9.IWF 10.IJH
2025-03-31	539	US$3.6億	100	1IVV 2AAPL 3VYM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VYM 4.NVDA 5.VGSH 6.IVW 7.MSFT 8.IQLT 9.IWF 10.IJH
2024-12-31	555	US$3.8億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.VYM 5.IVW 6.VGSH 7.MSFT 8.IWF 9.IQLT 10.IJH
2024-09-30	507	US$4.0億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.VYM 5.IVW 6.IQLT 7.VGSH 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2024-06-30	445	US$4.3億	0	1AAPL 2IVV 3VYM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VYM 4.NVDA 5.VGSH 6.IVW 7.IQLT 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2024-03-31	445	US$4.1億	0	1IVV 2VYM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VYM 3.AAPL 4.NVDA 5.VGSH 6.IQLT 7.IVW 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2023-12-31	425	US$3.8億	0	1IVV 2AAPL 3VYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VYM 4.VGSH 5.IQLT 6.NVDA 7.IVW 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2023-09-30	420	US$3.3億	0	1AAPL 2IVV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VYM 4.VGSH 5.VTIP 6.IQLT 7.IVW 8.MSFT 9.NVDA 10.IJH
2023-06-30	413	US$3.4億	0	1AAPL 2IVV 3VYM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VYM 4.VGSH 5.VTIP 6.IQLT 7.IVW 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2023-03-31	412	US$3.2億	0	1VYM 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.IVV 4.VGSH 5.VTIP 6.IQLT 7.IVW 8.MSFT 9.IJH 10.IWF
2022-12-31	379	US$2.6億	0	1VYM 2IVV 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IVV 3.VGSH 4.AAPL 5.VTIP 6.IQLT 7.IVW 8.IJH 9.IWF 10.MSFT
2022-09-30	384	US$2.4億	0	1VYM 2IVV 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IVV 3.VGSH 4.AAPL 5.VTIP 6.IVW 7.IQLT 8.IWF 9.IJH 10.MSFT
2022-06-30	215	US$2.3億	0	1VTIP 2VYM 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.VYM 3.IVV 4.AAPL 5.IQLT 6.IVW 7.IWF 8.MSFT 9.IJH 10.IJR
2022-03-31	399	US$2.9億	0	1IVV 2AAPL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VYM 4.VTIP 5.IVW 6.IQLT 7.IWF 8.MSFT 9.IJH 10.IJR
2021-12-31	397	US$2.8億	0	1IVV 2AAPL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VYM 4.VTIP 5.IVW 6.IWF 7.IQLT 8.MSFT 9.IJH 10.IJR
2021-09-30	374	US$2.5億	0	1IVV 2VYM 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VYM 3.VTIP 4.AAPL 5.IVW 6.IQLT 7.IWF 8.MSFT 9.IJH 10.BCI
2021-06-30	210	US$2.4億	100	1IVV 2VYM 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VYM 3.VTIP 4.AAPL 5.IVW 6.IWF 7.IQLT 8.IJH 9.MSFT 10.IJR
2021-03-31	188	US$2.1億	34	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.VTIP 6.IWF 7.IQLT 8.IJH 9.IJR 10.MSFT
2020-12-31	156	US$1.7億	25	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.IWF 6.XLV 7.IQLT 8.MSFT 9.IBB 10.DIS
2020-09-30	124	US$1.4億	28	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.IWF 6.XLV 7.MSFT 8.IQLT 9.IBB 10.FEM
2020-06-30	142	US$1.4億	45	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.IWF 6.XLV 7.MSFT 8.VTIP 9.XLK 10.IQLT
2020-03-31	1037	US$1.4億	51	1IVV 2VYM 3IVW 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VYM 3.IVW 4.AAPL 5.IWF 6.XLV 7.FDT 8.MSFT 9.IJR 10.DGRO
2019-12-31	667	US$1.4億	—	1VYM 2IVV 3IVW 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.IVV 3.IVW 4.AAPL 5.FDT 6.IWD 7.IWF 8.LMBS 9.JPST 10.ITOT

本季持股變動

EPG Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.2%	+3790.21%	加碼
2	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+499.66%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.4%	+66.79%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-7.78%	減碼
5	BX	Blackstone INC	+0.3%	+148.53%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+9.09%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+18.98%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.77%	加碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+60.09%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+4.13%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.68%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.52%	加碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.21%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+37.81%	加碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+56.03%	加碼
16	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.11%	加碼
17	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+0.25%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.32%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.65%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.28%	加碼
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-13.05%	減碼
22	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-13.79%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+3.62%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.75%	加碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.95%	減碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+8.04%	加碼
27	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-27.94%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.54%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.17%	加碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.26%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.57%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-11.24%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.98%	減碼
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-50.43%	減碼
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-2.1%	-92.10%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
38	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
46	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
47	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建倉
48	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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