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Entelevest, LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Entelevest, LLCCIK: 0002109595
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 142
Entelevest, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 21.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.03
- 持倉穩定性
- 21.37
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 78.45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.48
Entelevest, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-32.5% US$243.9萬
加碼 SPMO
+6.3% US$152.8萬
減碼 JPST
+1.0% US$4.8萬
清倉 XOM
加碼 INTC
-0.3% US$60.0萬
減碼 PAAA
-0.0% US$4867.0
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 112 大持股（共 142 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.39% | +0.20% | +2.98% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.06% | -0.01% | +3.05% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.04% | +4.78% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.38% | -0.70% | +1.03% | |
| 5 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.76% | +0.89% | +6.32% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.68% | +1.81% | -32.54% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.31% | +6.86% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.95% | +0.03% | +5.86% | |
| 9 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.77% | -0.25% | +7.47% | |
| 10 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.45% | -0.02% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.06% | -0.56% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.69% | -0.10% | -2.30% | |
| 13 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.65% | -0.01% | +8.58% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.54% | +0.12% | +2.52% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.51% | -0.16% | +6.84% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | +0.03% | +4.03% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.15% | +6.60% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.39% | +0.24% | -1.64% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.01% | +4.53% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.32% | -0.19% | +3.18% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.30% | -6.00% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | +3.83% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.04% | +6.22% | |
| 24 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +10.02% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | -0.12% | +4.80% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +16.92% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.96% | -0.03% | -13.70% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +10.79% | |
| 29 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +11.24% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.16% | -0.71% | |
| 31 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | +7.14% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +21.94% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.33% | -9.92% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +3.54% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.04% | +12.85% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.47% | -0.27% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +9.04% | |
| 38 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.08% | +31.73% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.70% | +0.14% | +3.14% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | +5.99% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.20% | +3.89% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.08% | -0.22% | |
| 43 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +5.89% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.11% | +8.60% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.09% | +13.79% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.56% | -0.08% | -32.03% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.09% | +9.91% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.12% | +1.86% | |
| 49 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +10.25% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.03% | +4.41% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+9.5%
- 標準差
- +15.3%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化績效
- +19.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.8
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +8.25
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +12.9%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -1.29
- 上檔潛力
- +4.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Entelevest, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建倉: Cboe Global Markets Inc (CBOE); 新建倉: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP).
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申報歷史
FAQ
Entelevest, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Entelevest, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 142 個已申報部位之中。
Entelevest, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Entelevest, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1098.8萬 (9.4%)
2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$709.7萬 (6.1%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$533.8萬 (4.6%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$512.3萬 (4.4%)
5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$440.0萬 (3.8%)
Entelevest, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Entelevest, LLC 共進行了 117 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 71 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建倉: Cboe Global Markets Inc (CBOE); 新建倉: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP)
Entelevest, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Entelevest, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.1%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Communication Services: 11.4%
• Financials: 9.6%
• Industrials: 8.5%
• Health Care: 5.3%
投資風格解析
Entelevest, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 19.9%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 46.1% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$311.7萬，現達 US$430.9萬），同時減碼 SGOV（-US$117.7萬，仍持有 US$104.0萬）。
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