CIK: 0001821271
申報總市值
US$7.8億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 158
Bordeaux Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 0.0%。
Bordeaux Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.179——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 40.70% | — | +93.70% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.72% | — | -2.70% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.11% | — | -7.24% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.07% | — | -5.00% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.79% | — | +2.82% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.75% | — | -8.07% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.25% | — | -3.71% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +6.61% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +0.14% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.93% | — | +67.39% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +3.58% | |
| 12 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | -0.34% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.50% | — | +1.06% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.33% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | — | +6.68% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.20% | — | -4.60% | |
| 17 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | — | +0.01% | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +3.32% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.82% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | -0.67% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.63% | — | -9.59% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | — | +0.03% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | -14.06% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | +171.39% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +11.93% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.14% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.22% | |
| 28 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.48% | — | +2.32% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | -8.63% | |
| 30 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.10% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | — | +0.21% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +0.99% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +134.72% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | -76.50% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.59% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | -1.64% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.28% | — | — | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.27% | — | +3.46% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | +0.18% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +4.78% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -47.80% | |
| 44 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.22% | — | -1.25% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | -7.12% | |
| 46 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | -41.61% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | -13.32% | |
| 48 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.19% | — | +2.82% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | -7.32% |
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+23.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 158 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 158 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 160 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 161 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 139 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 116 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 102 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 99 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 69 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$1.7億 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.4億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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