13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001843553
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
170 檔
8.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ellsworth Advisors, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.1億。該機構在本季度申報了 170 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Ellsworth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Ellsworth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 CAT, GLD, FTSM）貢獻了組合市值的 8.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.80% | +0.11% | +0.87% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.69% | -0.93% | -0.26% | |
| 3 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.67% | -0.21% | -1.75% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.61% | +1.10% | -1.83% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.10% | -0.01% | +2.91% | |
| 6 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.78% | — | +1.69% | |
| 7 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.04% | +2.69% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.22% | +3.40% | |
| 9 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.70% | — | -0.13% | |
| 10 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 1.66% | +0.01% | — | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.62% | — | +2.13% | |
| 12 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.61% | +0.09% | +4.07% | |
| 13 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | +3.91% | |
| 14 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.52% | — | +3.29% | |
| 15 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.51% | — | +4.17% | |
| 16 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.45% | — | +2.76% | |
| 17 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 1.45% | — | +5.60% | |
| 18 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.44% | — | +4.18% | |
| 19 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 1.41% | — | — | |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | +4.46% | |
| 21 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | -7.84% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.03% | +4.04% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.37% | — | +5.43% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.07% | -5.20% | |
| 25 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 1.36% | — | +3.99% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.36% | — | +4.90% | |
| 27 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.34% | — | — | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.32% | — | +5.41% | |
| 29 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 1.32% | +1.09% | NEW | |
| 30 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.31% | — | +2.49% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.31% | +0.11% | +6.51% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.22% | +6.86% | |
| 33 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 1.30% | — | +3.86% | |
| 34 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.27% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.10% | -2.50% | |
| 36 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-循環性消費 | 1.24% | — | — | |
| 37 | AGCO | Agco CORP | 股票-工業 | 1.19% | — | +8.15% | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.16% | — | +7.83% | |
| 39 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | — | |
| 40 | SRJ | Spartannash Co | 股票-其他 | 1.15% | — | — | |
| 41 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | — | |
| 42 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.09% | — | +8.94% | |
| 44 | IART | Integra Lifesciences Holding | 股票-其他 | 1.05% | — | +4.96% | |
| 45 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 0.97% | — | +9.87% | |
| 46 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.09% | +44.49% | |
| 47 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.92% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.23% | +1.25% | |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.76% | +0.10% | -1.53% | |
| 50 | REIT | Alps Active Reit ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ellsworth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 170 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ellsworth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAT (3.8%)、GLD (3.7%)、FTSM (2.7%)。其中最大持股部位 CAT 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ellsworth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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