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Eleva Capital SAS 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Eleva Capital SASCIK: 0002054496
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
Eleva Capital SAS在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 60.52
Eleva Capital SAS 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.664——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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不變 TSM
0.0% US$0.0
不變 ESPR
0.0% US$0.0
不變 AS
0.0% US$0.0
不變 CRH
0.0% US$0.0
不變 TMUS
0.0% US$0.0
不變 VRDN
0.0% US$0.0
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 81.27% | — | — | |
| 2 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.86% | — | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | — | — | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.44% | — | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.34% | — | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.89% | — | — | |
| 7 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.68% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | — | |
| 9 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.88% | — | — | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 11 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 12 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | — | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | — | |
| 14 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 15 | CGON | Cg Oncology Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 16 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 17 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 18 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 19 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 20 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.04% | — | — | |
| 22 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 23 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 24 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-9.3%
近4個季度績效
-18.4%
- 標準差
- +21.8%
- 貝塔係數
- +1.17
- 阿爾法
- -40.6%
- 最大回撤
- -19.5%
- 年化績效
- -18.4%
- 對標普勝率
- +16.7%
- 索提諾比率
- -1.08
- 斯圖澤指數
- -0.24
- 崔諾比率
- -0.15
- 斯特林比率
- -0.62
- 卡瑪比率
- -0.94
- 資訊比率
- -2.42
- 追蹤誤差
- +15.4%
- 下方標準差
- +16.7%
- 正報酬月份佔比
- +25%
- 負報酬月份佔比
- +75%
- 最佳12個月
- -18.4%
- 最差12個月
- -18.4%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- -0.83
- 產業分散度
- +28%
- 偏態
- +0.55
- 峰態
- +0.65
- 上檔潛力
- +1.11
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | — | 不變 |
| 2 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | — | — | 不變 |
| 3 | AS | Amer Sports, Inc. | — | — | 不變 |
| 4 | CRH | CRH plc | — | — | 不變 |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | — | — | 不變 |
| 6 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | — | — | 不變 |
| 7 | IRON | Disc Medicine Inc | — | — | 不變 |
| 8 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | — | — | 不變 |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | — | 不變 |
| 10 | AQST | Aquestive Therapeutics Inc | — | — | 不變 |
| 11 | ✓ | On Holding AG | — | — | 不變 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | — | — | 不變 |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | — | — | 不變 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | — | 不變 |
| 15 | BSX | Boston Scientific CORP | — | — | 不變 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | — | — | 不變 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | — | 不變 |
| 18 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | — | — | 不變 |
| 19 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | — | — | 不變 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | — | 不變 |
| 21 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | — | — | 不變 |
| 22 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | — | — | 不變 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不變 |
| 24 | CGON | Cg Oncology Inc | — | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Eleva Capital SAS 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Eleva Capital SAS 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Eleva Capital SAS 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Eleva Capital SAS 按市值排列的前幾大持股為：
1. CRH plc (CRH) — US$2.8億 (81.3%)
2. Amer Sports, Inc. (AS) — US$983.7萬 (2.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$906.9萬 (2.6%)
4. Netflix Inc (NFLX) — US$838.3萬 (2.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$804.2萬 (2.3%)
Eleva Capital SAS 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Eleva Capital SAS 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Eleva Capital SAS 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Eleva Capital SAS 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 82.5%
• Information Technology: 6.3%
• Communication Services: 6.1%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Financials: 0.7%
• Health Care: 0.5%
投資風格解析
Eleva Capital SAS重建的 13F 持倉回測顯示，過去 12 個月年化報酬率為 -18.4%，跑輸 S&P 500 40.6 個百分點；貝塔係數為 1.17（波動性高於大盤），季度勝率為 17%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 82.5% 集中於Materials。
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npx alphasmo institutions get eleva-capital-sas