HC Financial Advisors, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001730936

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 66

HC Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 22.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.37
持倉穩定性: 22.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.55

HC Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，與其實際揭露的 66 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-87.0%　-US$191.4萬
減碼 IBM
-89.6%　-US$164.3萬
減碼 T
-86.0%　-US$150.7萬
加碼 DUK
+445.9%　US$131.7萬
加碼 SBUX
+233.5%　US$115.8萬
加碼 ADP
+56.7%　US$127.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	6.11%	+0.51%	+22.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	+0.39%	-1.14%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.71%	-0.23%	+4.42%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.42%	+0.11%	+0.55%
5	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.39%	-0.10%	+0.70%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	3.31%	+0.40%	+12.26%
7	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.90%	+0.28%	+0.52%
8	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	2.83%	-0.20%	+3.46%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	+0.26%	+5.32%
10	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.62%	+0.98%	+56.74%
11	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	2.48%	+0.12%	+13.85%
12	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.47%	+0.01%	+10.24%
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.41%	-0.06%	-1.63%
14	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.26%	+0.25%	+7.27%
15	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.06%	+0.02%	-0.92%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.04%	+0.64%	+51.60%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	2.01%	+0.02%	+5.25%
18	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.94%	+0.04%	+11.33%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.93%	+0.19%	+7.20%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.87%	+0.03%	—
21	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.77%	+0.04%	+5.90%
22	MMM	3m Co	股票-工業	1.77%	+0.55%	+49.36%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.77%	-0.08%	+1.23%
24	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.69%	-0.07%	+1.11%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.62%	-0.33%	-3.55%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.58%	+0.03%	+4.91%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.52%	-0.01%	+2.85%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.42%	—	-0.87%
29	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.42%	+1.14%	+445.87%
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.38%	+0.99%	+233.48%
31	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.38%	-0.04%	-4.13%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.33%	-0.05%	-0.17%
33	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.31%	+0.20%	+43.97%
34	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.31%	—	-1.85%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.29%	+0.10%	+5.06%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.26%	—	-0.09%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	+0.01%	-1.69%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.20%	+0.14%	+17.13%
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.13%	—	-2.20%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.11%	—	+11.73%
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.07%	—	+9.47%
42	DD	DuPont de Nemours, Inc.	股票-其他	0.93%	—	+0.64%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.89%	—	+4.22%
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.86%	+0.86%	NEW
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.84%	+0.05%	-2.47%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.01%	-0.51%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.92%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	—	-0.99%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	-6.13%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	66	US$1.1億	23	1TDTT 2AAPL 3TOTL 主要持股2018-09-30 1.TDTT 2.AAPL 3.TOTL 4.V 5.HD 6.DIS 7.PFE 8.NTRS 9.MSFT 10.ADP
2018-06-30	66	US$1.0億	25	1TDTT 2AAPL 3TOTL 主要持股2018-06-30 1.TDTT 2.AAPL 3.TOTL 4.HD 5.V 6.NTRS 7.DIS 8.PFE 9.BDX 10.DES
2017-12-31	69	US$1.0億	0	1TDTT 2AAPL 3TOTL 主要持股2017-12-31 1.TDTT 2.AAPL 3.TOTL 4.HD 5.NTRS 6.V 7.DIS 8.PFE 9.ORCL 10.BDX

本季持股變動

HC Financial Advisors, Inc. 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -87.04%.

HC Financial Advisors, Inc. 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUK	Duke Energy CORP	+1.1%	+445.87%	加碼
2	SBUX	Starbucks CORP	+1%	+233.48%	加碼
3	ADP	Automatic Data Processing	+1%	+56.74%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+51.60%	加碼
5	MMM	3m Co	+0.6%	+49.36%	加碼
6	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.5%	+22.06%	加碼
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+12.26%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-1.14%	減碼
9	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+0.52%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+5.32%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+7.27%	加碼
12	SLB	Slb LTD	+0.2%	+43.97%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+7.20%	加碼
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+17.13%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+22.57%	加碼
16	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.1%	+13.85%	加碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.55%	加碼
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+5.06%	加碼
19	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-2.47%	減碼
20	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+11.33%	加碼
21	FDX	Fedex CORP	0%	+5.90%	加碼
22	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+4.91%	加碼
24	AMGN	Amgen INC	0%	-0.92%	減碼
25	USB	US Bancorp	0%	+5.25%	加碼
26	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+10.24%	加碼
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-1.69%	減碼
28	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.51%	減碼
29	ADBE	Adobe INC	—	-0.09%	減碼
30	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	+11.73%	加碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	+3.92%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.85%	加碼
33	UTXZ	United Tech CORP	0%	-4.13%	減碼
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.17%	減碼
35	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-1.63%	減碼
36	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	+1.11%	加碼
37	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.23%	加碼
38	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.70%	加碼
39	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-20.30%	減碼
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.2%	-16.47%	減碼
41	NTRS	Northern Trust CORP	-0.2%	+3.46%	加碼
42	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	+4.42%	加碼
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-3.55%	減碼
44	T	At&t INC	-1.5%	-85.98%	減碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.6%	-89.57%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-1.9%	-87.04%	減碼
47	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
49	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HC Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HC Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 66 個已申報部位之中。

HC Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HC Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$691.2萬 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$513.2萬 (4.5%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$419.3萬 (3.7%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$386.7萬 (3.4%) 5. Home Depot INC (HD) — US$382.9萬 (3.4%)

HC Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HC Financial Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -87.04%

HC Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HC Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.6% • Consumer Discretionary: 15.7% • Health Care: 15.5% • Communication Services: 14.9% • Industrials: 11.3% • Financials: 10.5%

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