Elefante Mark B：13F 持倉與 AI 洞察

Name: Elefante Mark B — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001661535

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

Elefante Mark B在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.99
持倉穩定性: 17.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.52

Elefante Mark B 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 187 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

AI 引用使用條款

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近期動向

減碼 UNH
-48.6%　-US$133.7萬
減碼 MSFT
+19.2%　-US$68.5萬
減碼 MKC
-65.6%　-US$129.6萬
加碼 AMAT
+28.5%　US$173.0萬
加碼 JNJ
+16.3%　US$173.8萬
減碼 GOOGL
+10.3%　US$15.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 58 大持股（共 187 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.62%	-0.66%	+10.28%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.46%	-0.15%	+16.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.36%	-0.24%	+13.98%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.74%	+0.61%	+9.02%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.05%	+0.30%	+15.86%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.04%	-0.26%	+19.56%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.91%	-0.86%	+19.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.84%	-0.19%	+17.65%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.51%	+0.66%	+16.32%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.26%	+0.05%	+7.52%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.07%	—	+5.96%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.05%	-0.45%	+18.41%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.94%	+0.17%	+17.29%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.90%	-0.13%	+15.33%
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.78%	-0.37%	+18.59%
16	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.63%	+0.12%	+17.77%
17	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.62%	-0.52%	+17.66%
18	ATR	Aptargroup INC	股票-醫療保健	2.62%	+0.23%	+17.86%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.56%	+0.04%	+18.38%
20	XYL	Xylem INC	股票-工業	2.30%	-0.12%	+20.95%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.30%	+0.31%	-5.54%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.29%	+0.79%	+28.49%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.04%	+0.13%	+39.10%
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.00%	+0.05%	+16.05%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.79%	+0.28%	+61.55%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.75%	+0.11%	+14.43%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.70%	+0.46%	+62.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.58%	+0.61%	+56.86%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.53%	+0.27%	+52.96%
30	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.15%	-0.17%	-8.86%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.12%	-3.82%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	+0.32%	+77.00%
33	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.63%	-0.31%	-9.42%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	+0.13%	+27.39%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+5.76%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.88%	-48.61%
37	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.53%	+0.53%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.37%	+326.81%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	—
40	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	0.40%	+0.12%	+56.27%
41	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	股票-其他	0.37%	+0.12%	+63.83%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	+0.10%	+86.11%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	+0.01%	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+14.00%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	+0.01%	—
46	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.29%	-0.10%	-17.23%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.28%	—	+0.47%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	—
49	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.24%	-0.83%	-65.60%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.20%	—	—

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.51
峰態: +1.43
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$1.8億	17	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.ADI 5.TJX 6.MA 7.MSFT 8.AMZN 9.JNJ 10.RTX
2025-12-31	244	US$1.6億	15	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.MA 6.ADI 7.AMZN 8.TJX 9.ABT 10.AMD
2025-09-30	222	US$1.6億	30	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.ABT 9.TJX 10.ADP
2025-06-30	224	US$1.3億	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADP 7.AMZN 8.ABT 9.ADI 10.FISV
2025-03-31	215	US$1.3億	100	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ADP 5.NVDA 6.GOOGL 7.ABT 8.MSFT 9.PG 10.AMZN
2024-12-31	199	US$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MA 5.FISV 6.MSFT 7.ADP 8.AMZN 9.ADI 10.ABT
2020-06-30	160	US$2959.5萬	35	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.ABT 8.ADI 9.PYPL 10.FISV
2020-03-31	150	US$2291.0萬	20	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.GOOGL 5.ABT 6.FISV 7.AMZN 8.MSFT 9.NSRGY 10.JNJ
2019-12-31	158	US$2754.4萬	14	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.DHR 5.FISV 6.UTXZ 7.ABT 8.PG 9.ADI 10.ADP
2019-09-30	153	US$2545.4萬	27	1MA 2AAPL 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AAPL 3.DHR 4.FISV 5.UTXZ 6.ABT 7.GOOGL 8.PG 9.CB 10.NSRGY
2019-06-30	144	US$2579.7萬	18	1SPY 2MA 3DHR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MA 3.DHR 4.AAPL 5.ABT 6.FISV 7.ADP 8.UTXZ 9.ADI 10.NSRGY
2019-03-31	147	US$2293.1萬	19	1MA 2DHR 3FISV 主要持股2019-03-31 1.MA 2.DHR 3.FISV 4.AAPL 5.ABT 6.XLNXEUR 7.ADP 8.NVS 9.GOOGL 10.JNJ
2018-12-31	128	US$2089.7萬	25	1MA 2ABT 3FISV 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ABT 3.FISV 4.AAPL 5.DHR 6.GOOGL 7.CB 8.NVS 9.ADP 10.JNJ
2018-09-30	144	US$2496.7萬	18	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ABT 5.UTXZ 6.GOOGL 7.ADP 8.DHR 9.CB 10.JNJ
2018-06-30	136	US$2094.7萬	13	1MA 2AAPL 3FISV 主要持股2018-06-30 1.MA 2.AAPL 3.FISV 4.GOOGL 5.ABT 6.ADP 7.UTXZ 8.DHR 9.ADI 10.CB
2018-03-31	132	US$1992.2萬	13	1MA 2FISV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MA 2.FISV 3.AAPL 4.ABT 5.UTXZ 6.CB 7.GOOGL 8.DHR 9.JNJ 10.ADP
2017-12-31	141	US$2099.3萬	55	1MA 2AAPL 3FISV 主要持股2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.FISV 4.CB 5.JNJ 6.UTXZ 7.GOOGL 8.ABT 9.PG 10.ADP
2017-09-30	115	US$1370.5萬	11	1FISV257636q3AAPL 主要持股2017-09-30 1.FISV 2.57636q 3.AAPL 4.PG 5.GOOGL 6.CB 7.JNJ 8.ADP 9.NVS 10.CVS
2017-06-30	107	US$1235.2萬	16	1FISV 2AAPL357636q 主要持股2017-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.57636q 4.PG 5.CB 6.GOOGL 7.JNJ 8.MMM 9.CVS 10.NVS
2017-03-31	105	US$1102.4萬	33	1FISV 2AAPL 3PG 主要持股2017-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.PG 4.57636q 5.JNJ 6.CVS 7.GOOGL 8.ADP 9.CB 10.MMM
2016-12-31	97	US$827.9萬	30	1FISV 2PG 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.FISV 2.PG 3.AAPL 4.57636q 5.CVS 6.JNJ 7.ADP 8.XOM 9.CB 10.MMM
2016-09-30	86	US$619.4萬	15	1CVS 2FISV 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.CVS 2.FISV 3.JNJ 4.57636q 5.PG 6.AAPL 7.MMM 8.GOOGL 9.ADP 10.CB
2016-06-30	82	US$664.3萬	10	1FISV 2CVS 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.FISV 2.CVS 3.JNJ 4.PG 5.57636q 6.MMM 7.ADP 8.AAPL 9.NSRGY 10.ATR
2016-03-31	77	US$626.4萬	51	1CVS 2FISV 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.FISV 3.JNJ 4.57636q 5.AAPL 6.PG 7.ADP 8.MMM 9.ATR 10.NSRGY
2015-12-31	56	US$372.1萬	0	1CVS 2FISV357636q 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.FISV 3.57636q 4.AAPL 5.NSRGY 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.ADP 10.NVS

本季持股變動

Elefante Mark B 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Waste Connections INC (WCN); 新建倉: Deere & Co (DE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建倉: Dover CORP (DOV).

Elefante Mark B 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+28.49%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+16.32%	加碼
3	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+9.02%	加碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.6%	+56.86%	加碼
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.5%	+62.69%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+326.81%	加碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+77.00%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.54%	減碼
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+15.86%	加碼
10	AXP	American Express Co	+0.3%	+61.55%	加碼
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+52.96%	加碼
12	ATR	Aptargroup INC	+0.2%	+17.86%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+17.29%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+39.10%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+27.39%	加碼
16	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	+0.1%	+17.77%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.82%	減碼
18	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	+0.1%	+56.27%	加碼
19	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	+0.1%	+63.83%	加碼
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+14.43%	加碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+86.11%	加碼
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+7.52%	加碼
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+16.05%	加碼
24	HD	Home Depot INC	0%	+18.38%	加碼
25	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
26	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-18.99%	減碼
28	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	-0.1%	-17.23%	減碼
29	XYL	Xylem INC	-0.1%	+20.95%	加碼
30	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+15.33%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+16.15%	加碼
32	CARR	Carrier Global CORP	-0.2%	-8.86%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+17.65%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-43.60%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+13.98%	加碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+19.56%	加碼
37	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-9.42%	減碼
38	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+18.59%	加碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	+18.41%	加碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	+17.66%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+10.28%	加碼
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.8%	-65.60%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+19.16%	加碼
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-48.61%	減碼
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
49	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建倉
50	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elefante Mark B 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elefante Mark B 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 187 個已申報部位之中。

Elefante Mark B 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Elefante Mark B 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1203.0萬 (6.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$991.9萬 (5.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$974.9萬 (5.4%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$862.4萬 (4.7%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$737.0萬 (4.0%)

Elefante Mark B 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Elefante Mark B 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Waste Connections INC (WCN); 新建倉: Deere & Co (DE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建倉: Dover CORP (DOV)

Elefante Mark B 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Elefante Mark B 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Health Care: 18.4% • Industrials: 15.4% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 8.5% • Communication Services: 7.1%

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持倉穩定性46.8

產業集中度53.9

同樣重倉 Alphabet Inc-cl A 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Elefante Mark B 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/elefante-mark-b

CLI 指令

npx alphasmo institutions get elefante-mark-b

完整 API 與 MCP 文件 →

Elefante Mark B：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001661535

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

Elefante Mark B在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.99
持倉穩定性: 17.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.52

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/elefante-mark-b

近期動向

減碼 UNH
-48.6%　-US$133.7萬
減碼 MSFT
+19.2%　-US$68.5萬
減碼 MKC
-65.6%　-US$129.6萬
加碼 AMAT
+28.5%　US$173.0萬
加碼 JNJ
+16.3%　US$173.8萬
減碼 GOOGL
+10.3%　US$15.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 58 大持股（共 187 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.62%	-0.66%	+10.28%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.46%	-0.15%	+16.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.36%	-0.24%	+13.98%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.74%	+0.61%	+9.02%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.05%	+0.30%	+15.86%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.04%	-0.26%	+19.56%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.91%	-0.86%	+19.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.84%	-0.19%	+17.65%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.51%	+0.66%	+16.32%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.26%	+0.05%	+7.52%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.07%	—	+5.96%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.05%	-0.45%	+18.41%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.94%	+0.17%	+17.29%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.90%	-0.13%	+15.33%
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.78%	-0.37%	+18.59%
16	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.63%	+0.12%	+17.77%
17	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.62%	-0.52%	+17.66%
18	ATR	Aptargroup INC	股票-醫療保健	2.62%	+0.23%	+17.86%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.56%	+0.04%	+18.38%
20	XYL	Xylem INC	股票-工業	2.30%	-0.12%	+20.95%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.30%	+0.31%	-5.54%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.29%	+0.79%	+28.49%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.04%	+0.13%	+39.10%
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.00%	+0.05%	+16.05%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.79%	+0.28%	+61.55%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.75%	+0.11%	+14.43%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.70%	+0.46%	+62.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.58%	+0.61%	+56.86%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.53%	+0.27%	+52.96%
30	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.15%	-0.17%	-8.86%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.12%	-3.82%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	+0.32%	+77.00%
33	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.63%	-0.31%	-9.42%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	+0.13%	+27.39%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+5.76%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.88%	-48.61%
37	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.53%	+0.53%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.37%	+326.81%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	—
40	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	0.40%	+0.12%	+56.27%
41	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	股票-其他	0.37%	+0.12%	+63.83%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	+0.10%	+86.11%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	+0.01%	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+14.00%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	+0.01%	—
46	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.29%	-0.10%	-17.23%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.28%	—	+0.47%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	—
49	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.24%	-0.83%	-65.60%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.20%	—	—

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.51
峰態: +1.43
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$1.8億	17	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.ADI 5.TJX 6.MA 7.MSFT 8.AMZN 9.JNJ 10.RTX
2025-12-31	244	US$1.6億	15	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.MA 6.ADI 7.AMZN 8.TJX 9.ABT 10.AMD
2025-09-30	222	US$1.6億	30	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.ABT 9.TJX 10.ADP
2025-06-30	224	US$1.3億	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADP 7.AMZN 8.ABT 9.ADI 10.FISV
2025-03-31	215	US$1.3億	100	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ADP 5.NVDA 6.GOOGL 7.ABT 8.MSFT 9.PG 10.AMZN
2024-12-31	199	US$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MA 5.FISV 6.MSFT 7.ADP 8.AMZN 9.ADI 10.ABT
2020-06-30	160	US$2959.5萬	35	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.ABT 8.ADI 9.PYPL 10.FISV
2020-03-31	150	US$2291.0萬	20	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.GOOGL 5.ABT 6.FISV 7.AMZN 8.MSFT 9.NSRGY 10.JNJ
2019-12-31	158	US$2754.4萬	14	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.DHR 5.FISV 6.UTXZ 7.ABT 8.PG 9.ADI 10.ADP
2019-09-30	153	US$2545.4萬	27	1MA 2AAPL 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AAPL 3.DHR 4.FISV 5.UTXZ 6.ABT 7.GOOGL 8.PG 9.CB 10.NSRGY
2019-06-30	144	US$2579.7萬	18	1SPY 2MA 3DHR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MA 3.DHR 4.AAPL 5.ABT 6.FISV 7.ADP 8.UTXZ 9.ADI 10.NSRGY
2019-03-31	147	US$2293.1萬	19	1MA 2DHR 3FISV 主要持股2019-03-31 1.MA 2.DHR 3.FISV 4.AAPL 5.ABT 6.XLNXEUR 7.ADP 8.NVS 9.GOOGL 10.JNJ
2018-12-31	128	US$2089.7萬	25	1MA 2ABT 3FISV 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ABT 3.FISV 4.AAPL 5.DHR 6.GOOGL 7.CB 8.NVS 9.ADP 10.JNJ
2018-09-30	144	US$2496.7萬	18	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ABT 5.UTXZ 6.GOOGL 7.ADP 8.DHR 9.CB 10.JNJ
2018-06-30	136	US$2094.7萬	13	1MA 2AAPL 3FISV 主要持股2018-06-30 1.MA 2.AAPL 3.FISV 4.GOOGL 5.ABT 6.ADP 7.UTXZ 8.DHR 9.ADI 10.CB
2018-03-31	132	US$1992.2萬	13	1MA 2FISV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MA 2.FISV 3.AAPL 4.ABT 5.UTXZ 6.CB 7.GOOGL 8.DHR 9.JNJ 10.ADP
2017-12-31	141	US$2099.3萬	55	1MA 2AAPL 3FISV 主要持股2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.FISV 4.CB 5.JNJ 6.UTXZ 7.GOOGL 8.ABT 9.PG 10.ADP
2017-09-30	115	US$1370.5萬	11	1FISV257636q3AAPL 主要持股2017-09-30 1.FISV 2.57636q 3.AAPL 4.PG 5.GOOGL 6.CB 7.JNJ 8.ADP 9.NVS 10.CVS
2017-06-30	107	US$1235.2萬	16	1FISV 2AAPL357636q 主要持股2017-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.57636q 4.PG 5.CB 6.GOOGL 7.JNJ 8.MMM 9.CVS 10.NVS
2017-03-31	105	US$1102.4萬	33	1FISV 2AAPL 3PG 主要持股2017-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.PG 4.57636q 5.JNJ 6.CVS 7.GOOGL 8.ADP 9.CB 10.MMM
2016-12-31	97	US$827.9萬	30	1FISV 2PG 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.FISV 2.PG 3.AAPL 4.57636q 5.CVS 6.JNJ 7.ADP 8.XOM 9.CB 10.MMM
2016-09-30	86	US$619.4萬	15	1CVS 2FISV 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.CVS 2.FISV 3.JNJ 4.57636q 5.PG 6.AAPL 7.MMM 8.GOOGL 9.ADP 10.CB
2016-06-30	82	US$664.3萬	10	1FISV 2CVS 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.FISV 2.CVS 3.JNJ 4.PG 5.57636q 6.MMM 7.ADP 8.AAPL 9.NSRGY 10.ATR
2016-03-31	77	US$626.4萬	51	1CVS 2FISV 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.FISV 3.JNJ 4.57636q 5.AAPL 6.PG 7.ADP 8.MMM 9.ATR 10.NSRGY
2015-12-31	56	US$372.1萬	0	1CVS 2FISV357636q 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.FISV 3.57636q 4.AAPL 5.NSRGY 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.ADP 10.NVS

本季持股變動

Elefante Mark B 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+28.49%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+16.32%	加碼
3	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+9.02%	加碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.6%	+56.86%	加碼
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.5%	+62.69%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+326.81%	加碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+77.00%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.54%	減碼
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+15.86%	加碼
10	AXP	American Express Co	+0.3%	+61.55%	加碼
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+52.96%	加碼
12	ATR	Aptargroup INC	+0.2%	+17.86%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+17.29%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+39.10%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+27.39%	加碼
16	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	+0.1%	+17.77%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.82%	減碼
18	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	+0.1%	+56.27%	加碼
19	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	+0.1%	+63.83%	加碼
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+14.43%	加碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+86.11%	加碼
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+7.52%	加碼
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+16.05%	加碼
24	HD	Home Depot INC	0%	+18.38%	加碼
25	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
26	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-18.99%	減碼
28	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	-0.1%	-17.23%	減碼
29	XYL	Xylem INC	-0.1%	+20.95%	加碼
30	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+15.33%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+16.15%	加碼
32	CARR	Carrier Global CORP	-0.2%	-8.86%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+17.65%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-43.60%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+13.98%	加碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+19.56%	加碼
37	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-9.42%	減碼
38	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+18.59%	加碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	+18.41%	加碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	+17.66%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+10.28%	加碼
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.8%	-65.60%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+19.16%	加碼
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-48.61%	減碼
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
49	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建倉
50	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elefante Mark B 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elefante Mark B 目前前幾大持股有哪些？

Elefante Mark B 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Elefante Mark B 主要集中投資哪些產業板塊？

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申報總市值

US$1.8億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

HFG Wealth Management, LLC

CIK 0002027836

申報總市值

US$1.8億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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開發者存取

以程式化方式存取 Elefante Mark B 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/elefante-mark-b

CLI 指令

npx alphasmo institutions get elefante-mark-b

完整 API 與 MCP 文件 →