EF
EHP Funds Inc. 13F 持倉明細與最新買賣（Q4 2025）
EHP Funds Inc.CIK: 0001927881
高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$4364.6萬
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 25
EHP Funds Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4364.6萬，季度換手率為 147.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.11
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 83.48
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 92.3
EHP Funds Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 XLF
+429.9% US$387.6萬
加碼 HYG
-10.0% -US$43.1萬
減碼 QQQ
-84.0% -US$723.2萬
加碼 FSLR
+657.3% US$166.3萬
加碼 NVDA
+34.3% US$58.4萬
加碼 AMZN
+22.7% US$49.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 10.90% | +10.12% | +429.88% | |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 9.19% | +9.18% | NEW | |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 9.08% | +9.08% | NEW | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 8.99% | +8.99% | NEW | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 8.31% | +4.73% | -10.00% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.61% | -3.26% | -77.92% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | +3.74% | +34.33% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.07% | +3.56% | +22.73% | |
| 9 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 4.29% | +4.11% | +657.29% | |
| 10 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 4.15% | — | -17.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.80% | +2.95% | +33.57% | |
| 12 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 3.66% | — | -23.38% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.24% | -4.39% | -84.03% | |
| 14 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.49% | — | +943.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.44% | -49.48% | |
| 17 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.76% | -46.84% | |
| 18 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.41% | — | +86.49% | |
| 20 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 22 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 23 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | -33.75% | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.81% | — | +11.11% | |
| 25 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.69% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.3%
近4個季度績效
+22.2%
- 標準差
- +15.1%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +21.9%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.07
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +2.22
- 資訊比率
- +0.14
- 追蹤誤差
- +7.3%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +41.2%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.4
- 產業分散度
- +13.6%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- -0.56
- 上檔潛力
- +4.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 25 | US$4364.6萬 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$1.1億 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 174 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 196 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 259 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 288 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 306 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 343 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 407 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 417 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 335 | US$6.0億 | 0 |
EHP Funds Inc. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清倉: Ishares Tr; 清倉: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).
💡
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申報歷史
FAQ
EHP Funds Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
EHP Funds Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4364.6萬，分佈在 25 個已申報部位之中。
EHP Funds Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，EHP Funds Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$476.0萬 (10.9%)
2. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$400.9萬 (9.2%)
3. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$396.4萬 (9.1%)
4. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$392.5萬 (9.0%)
5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$362.8萬 (8.3%)
EHP Funds Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，EHP Funds Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 32 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清倉: Ishares Tr; 清倉: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)
EHP Funds Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，EHP Funds Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.8%
• Communication Services: 22.6%
• Consumer Discretionary: 18.2%
• Industrials: 9.0%
• Health Care: 4.6%
• Utilities: 2.9%
投資風格解析
EHP Funds Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.9%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 1.02（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 42.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 QQQ，累計減少 US$840.6萬，但目前仍持有 US$141.3萬。
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