EI
EFG International AG — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
EFG International AGCIK: 0002109868
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$54.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2399
EFG International AG在最新一期 13F 報告中揭露了 2399 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$54.6億，季度換手率為 28.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.52
- 持倉穩定性
- 28.23
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.54
EFG International AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2399 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMAT
-0.5% US$8853.9萬
加碼 GEV
+219.6% US$4338.8萬
加碼 XOM
+644.7% US$3675.7萬
減碼 FANG
-13.5% -US$1732.4萬
加碼 AMD
-10.1% US$3003.8萬
減碼 UNP
-31.5% -US$1520.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2399 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.92% | +0.20% | +6.10% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.79% | -0.22% | +9.63% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.57% | +0.15% | +6.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.27% | -0.19% | -2.99% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.09% | +1.38% | -0.54% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.71% | +0.36% | -4.36% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.43% | -0.01% | -5.39% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.15% | +2.16% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | -0.22% | -4.21% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.91% | +0.09% | +5.06% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.74% | -0.33% | -5.55% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.24% | +5.14% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.06% | -2.10% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.62% | -0.26% | -2.15% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.43% | -0.47% | -10.30% | |
| 16 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.27% | +0.25% | -6.52% | |
| 17 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.21% | +0.03% | -2.06% | |
| 18 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.02% | -1.60% | |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.44% | +92.87% | |
| 20 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 1.11% | -0.04% | +4.15% | |
| 21 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.06% | -0.54% | -13.49% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.03% | +0.75% | +219.56% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.31% | -4.28% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.48% | -31.52% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.90% | +0.49% | -10.06% | |
| 26 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.18% | -10.89% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.28% | -0.08% | |
| 28 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.81% | +0.07% | +0.65% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | +0.65% | +644.66% | |
| 30 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.75% | -0.05% | -2.42% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.18% | +34.40% | |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.27% | -2.53% | |
| 33 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.02% | +4.81% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.41% | -6.05% | |
| 35 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.61% | +0.42% | +332.94% | |
| 36 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.18% | -0.33% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.23% | +70.60% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.54% | +0.02% | -8.36% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.13% | -5.64% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.31% | -3.72% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | — | -2.27% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.03% | -2.70% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.46% | +0.10% | +70.46% | |
| 44 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.30% | -17.63% | |
| 45 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.09% | +14.69% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.19% | +3.07% | |
| 47 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.40% | +0.19% | -1.25% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.09% | +4.04% | |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.10% | +43.59% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.11% | -6.85% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+12.1%
- 標準差
- +19.6%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化績效
- +25.7%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.77
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +51.49
- 資訊比率
- -0.01
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +8.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- +0.09
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
EFG International AG 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Acushnet Holdings CORP (GOLF); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1154 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.4% | -0.54% | 減碼 |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | +0.8% | +219.56% | 加碼 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | +644.66% | 加碼 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | -10.06% | 減碼 |
| 5 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.4% | +92.87% | 加碼 |
| 6 | TTE | TotalEnergies SE | +0.4% | +332.94% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | -4.36% | 減碼 |
| 8 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.3% | -17.63% | 減碼 |
| 9 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | -6.52% | 減碼 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +5.14% | 加碼 |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | +70.60% | 加碼 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +6.10% | 加碼 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +3.07% | 加碼 |
| 14 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | -1.25% | 減碼 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +34.40% | 加碼 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +6.79% | 加碼 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +2.16% | 加碼 |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.17% | 減碼 |
| 19 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.1% | +59.73% | 加碼 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +70.46% | 加碼 |
| 22 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.1% | +43.59% | 加碼 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +5.06% | 加碼 |
| 26 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | +14.69% | 加碼 |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +7027.17% | 加碼 |
| 28 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +1.16% | 加碼 |
| 31 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -31.90% | 減碼 |
| 32 | U | Unity Software Inc | +0.1% | +86.60% | 加碼 |
| 33 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.1% | +8087.19% | 加碼 |
| 35 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +0.65% | 加碼 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +12.43% | 加碼 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.10% | 減碼 |
| 38 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.1% | +44.23% | 加碼 |
| 39 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.1% | -2.19% | 減碼 |
| 40 | FROG | JFrog Ltd. | +0.1% | +13.79% | 加碼 |
| 41 | WULF | Terawulf Inc | +0.1% | +228.08% | 加碼 |
| 42 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | +7375.66% | 加碼 |
| 43 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | TGT | Target CORP | +0.1% | +227.02% | 加碼 |
| 46 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +11.04% | 加碼 |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +6.00% | 加碼 |
| 48 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | +8.07% | 加碼 |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -54.44% | 減碼 |
| 50 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | +9.34% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
EFG International AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
EFG International AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$54.6億，分佈在 2399 個已申報部位之中。
EFG International AG 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，EFG International AG 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.7億 (4.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.1億 (3.8%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.0億 (3.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.8億 (3.3%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1.7億 (3.1%)
EFG International AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，EFG International AG 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 82 個既有持股、減碼 92 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Acushnet Holdings CORP (GOLF); 新建倉:
EFG International AG 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，EFG International AG 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.5%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 9.2%
• Communication Services: 8.0%
投資風格解析
EFG International AG重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 25.7%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.5% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$1.5億，現達 US$1.7億），同時減碼 SPGI（-US$7552.3萬，仍持有 US$1128.5萬）。
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