EC
Efg Capital International CORP. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
Efg Capital International CORP.CIK: 0001005813
長期持有型
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 138
EFG CAPITAL INTERNATIONAL CORP.在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 0
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.51% | — | — | — |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.66% | — | — | — |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.54% | — | — | — |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.91% | — | — | — |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.81% | — | — | — |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.71% | — | — | — |
| 7 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 2.66% | — | — | — |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.60% | — | — | — |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.30% | — | — | — |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.21% | — | — | — |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.98% | — | — | — |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.92% | — | — | — |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | — | — | — |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.72% | — | — | — |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.68% | — | — | — |
| 16 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.66% | — | — | — |
| 17 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.52% | — | — | — |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 1.49% | — | — | — |
| 19 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.47% | — | — | — |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.39% | — | — | — |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.38% | — | — | — |
| 22 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.36% | — | — | — |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | — | — |
| 24 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.33% | — | — | — |
| 25 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.24% | — | — | — |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | — | — |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.17% | — | — | — |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | — | — |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.12% | — | — | — |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | — | — |
| 31 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工業 | 1.05% | — | — | — |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | — | — |
| 33 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | — | — |
| 34 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 36 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | — | — |
| 37 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | — | — | — |
| 38 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.88% | — | — | — |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.87% | — | — | — |
| 40 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | — |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.82% | — | — | — |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.80% | — | — | — |
| 43 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | — | — |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | — | — |
| 45 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | — | — |
| 46 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 47 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | — | — |
| 48 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.65% | — | — | — |
| 49 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.65% | — | — | — |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.65% | — | — | — |
1–50 of 138
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+12.3%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -4.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +13.7%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +2.07
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡瑪比率
- +1.64
- 資訊比率
- -1.74
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +28.2%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.1
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- 0
- 上檔潛力
- +3.77
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Efg Capital International CORP. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Efg Capital International CORP. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 138 個已申報部位之中。
Efg Capital International CORP. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Efg Capital International CORP. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2382.0萬 (5.5%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1581.0萬 (3.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1529.9萬 (3.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1257.9萬 (2.9%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1212.5萬 (2.8%)
Efg Capital International CORP. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Efg Capital International CORP. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Efg Capital International CORP. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Efg Capital International CORP. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.3%
• Health Care: 15.7%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 7.8%
投資風格解析
Efg Capital International CORP.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.7%，跑輸 S&P 500 4.8 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
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