CIK: 0002011402
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 151
Edge Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 151 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 32.4%。
Edge Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 151 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFUS
+231.3% US$1988.5萬
減碼 ITOT
-65.8% -US$1759.2萬
加碼 AVNM
+279.8% US$905.2萬
減碼 IXUS
-59.5% -US$682.2萬
加碼 TSLA
+6.3% US$106.5萬
加碼 ACN
+0.8% US$104.2萬
僅顯示前 135 大持股（共 151 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 12.04% | +8.15% | +231.30% | |
| 2 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 5.17% | +3.73% | +279.76% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.98% | — | -3.01% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.31% | -0.04% | +4.71% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 4.27% | +0.10% | +6.21% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.04% | -8.14% | -65.76% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.86% | +0.03% | +7.00% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.68% | +0.08% | +4.72% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.49% | +0.01% | +0.01% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.66% | +0.12% | +11.94% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.07% | -3.19% | -59.49% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.14% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | -4.38% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.61% | — | +0.15% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.40% | +0.03% | +5.86% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.09% | +0.37% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -1.01% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.21% | — | -0.01% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +6.09% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.21% | -13.75% | |
| 21 | APLU | Allspring Core Plus ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.36% | +81.25% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.42% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +6.95% | |
| 24 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +5.43% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.43% | +6.29% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.82% | +0.42% | +0.79% | |
| 27 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +15.64% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.71% | +0.38% | +130.90% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.22% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.13% | -3.73% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | — | +0.42% | |
| 32 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.50% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | — | -0.42% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.68% | +0.03% | -0.50% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +0.74% | |
| 36 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.10% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.65% | — | -5.58% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.32% | |
| 39 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.61% | — | -1.11% | |
| 40 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.66% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.57% | -0.10% | -9.20% | |
| 42 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.22% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.51% | — | +4.70% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.49% | — | +5.04% | |
| 45 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.89% | |
| 46 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | — | -9.31% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.47% | -0.14% | -17.91% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.94% | |
| 49 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.46% | +0.23% | +0.52% | |
| 50 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.46% | — | +17.78% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+19.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
Edge Financial Advisors LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd (BALI); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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