EC
ECP ControlCo, LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
ECP ControlCo, LLCCIK: 0001707921
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$46.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 5
ECP ControlCo, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$46.7億，季度換手率為 63.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 63.88
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 83.72
ECP ControlCo, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.624——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 19.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 CEG
-34.8% -US$25.9億
新建倉 TLN
加碼 PCG
0.0% -US$534.4萬
加碼 SHEN
0.0% -US$117.5萬
加碼 CLNE
0.0% -US$111.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 76.45% | -20.63% | -34.81% | |
| 2 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 19.75% | +19.75% | NEW | |
| 3 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 2.57% | +0.60% | — | |
| 4 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 1.12% | +0.28% | — | |
| 5 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.7%
近4個季度績效
+0.6%
- 標準差
- +27.2%
- 貝塔係數
- +0.36
- 阿爾法
- -12.6%
- 最大回撤
- -31.1%
- 年化績效
- -8.4%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- -0.29
- 斯圖澤指數
- -0.06
- 崔諾比率
- -0.15
- 斯特林比率
- -0.27
- 卡瑪比率
- -0.27
- 資訊比率
- -0.9
- 追蹤誤差
- +28%
- 下方標準差
- +18.1%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +8.7%
- 最差12個月
- -30.3%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.19
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.66
- 峰態
- +0.23
- 上檔潛力
- +1.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$46.7億 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$63.4億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$2.0億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$3690.0萬 | 100 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$62.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$10.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$10.4億 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$13.0億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$7.7億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$5.5億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$5.9億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$2995.9萬 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$3266.2萬 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$2787.5萬 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$4201.0萬 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$3919.4萬 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$2.3億 | 79 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$5.4億 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$4.9億 | 0 |
ECP ControlCo, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Talen Energy CORP (TLN); 減碼: Constellation Energy (CEG) — 股數 -34.81%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | +19.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | PCG | P G & E CORP | +0.6% | — | 不變 |
| 3 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | +0.3% | — | 不變 |
| 4 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 0% | — | 不變 |
| 5 | CEG | Constellation Energy | -20.6% | -34.81% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
ECP ControlCo, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
ECP ControlCo, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$46.7億，分佈在 5 個已申報部位之中。
ECP ControlCo, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，ECP ControlCo, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Constellation Energy (CEG) — US$35.7億 (76.5%)
2. Talen Energy CORP (TLN) — US$9.2億 (19.8%)
3. P G & E CORP (PCG) — US$1.2億 (2.6%)
4. Shenandoah Telecommunication (SHEN) — US$5213.3萬 (1.1%)
5. Clean Energy Fuels CORP (CLNE) — US$531.9萬 (0.1%)
ECP ControlCo, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，ECP ControlCo, LLC 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Talen Energy CORP (TLN); 減碼: Constellation Energy (CEG) — 股數 -34.81%
ECP ControlCo, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，ECP ControlCo, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 100.0%
投資風格解析
ECP ControlCo, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -8.4%，跑輸 S&P 500 12.6 個百分點；貝塔係數為 0.36（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 64，持股風格轉向更長期持有。
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開發者存取
以程式化方式存取 ECP ControlCo, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ecp-controlco-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ecp-controlco-llc