EC
Eisler Capital (US) LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Eisler Capital (US) LLCCIK: 0001928502
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$46.7億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 471
Eisler Capital (US) LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 471 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$46.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.16
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 45.28
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 71.93
Eisler Capital (US) LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 471 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 471 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 16.33% | — | -25.62% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | -12.74% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | — | +81.69% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | — | -48.42% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.14% | — | +21.05% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.06% | — | +59.61% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.91% | — | +42.50% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | — | -30.53% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | — | -11.87% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.74% | — | -1.45% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | +310.59% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.58% | — | -3.11% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | — | +6.21% | |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.39% | — | +231.72% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | — | -29.48% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | — | -15.88% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.22% | — | -40.94% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.18% | — | -27.50% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | +1008.58% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | — | -4.22% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.09% | — | +16.01% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | +27.36% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.07% | — | +16.96% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +68.47% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | -40.72% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.02% | — | -10.40% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.02% | — | -8.34% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.01% | — | -24.50% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | — | -34.73% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | — | -24.63% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | -24.65% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | -42.07% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | -30.18% | |
| 34 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.80% | — | -40.96% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | -52.15% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | -12.47% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -46.88% | |
| 38 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.77% | — | +335.63% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +13.69% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.69% | — | +3105.58% | |
| 41 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.67% | — | +24.86% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | -11.61% | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | -34.56% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.58% | — | +13.61% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | +89.14% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | -8.55% | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.56% | — | -49.63% | |
| 48 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +29.59% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +42.44% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -62.00% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+27.4%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +22.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.33
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +2.53
- 資訊比率
- +0.35
- 追蹤誤差
- +3%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +40.7%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +4.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Eisler Capital (US) LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Eisler Capital (US) LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$46.7億，分佈在 471 個已申報部位之中。
Eisler Capital (US) LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Eisler Capital (US) LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7.6億 (16.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (2.8%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.2億 (2.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.1億 (2.4%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.0億 (2.1%)
Eisler Capital (US) LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Eisler Capital (US) LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Eisler Capital (US) LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Eisler Capital (US) LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.8%
• Industrials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Staples: 7.4%
投資風格解析
Eisler Capital (US) LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.1%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$7651.9萬，現達 US$9606.6萬），同時減碼 IBM（-US$1455.3萬，仍持有 US$307.3萬）。
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