CIK: 0002061178
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69
Dynamic Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 8.7%。
Dynamic Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.166——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 JAAA
+18.1% US$307.4萬
減碼 SGOV
-0.6% -US$14.1萬
減碼 IWF
+1.3% -US$57.5萬
加碼 BOXX
+52.8% US$77.8萬
加碼 VZ
-0.3% US$81.5萬
加碼 IEFA
+19.2% US$40.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 35.88% | -1.67% | -0.60% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 16.80% | +1.90% | +18.09% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.93% | -0.70% | +1.33% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.11% | -0.06% | -15.06% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 3.57% | +0.54% | -0.27% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.09% | -0.06% | -0.07% | |
| 7 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 1.97% | — | +0.11% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.26% | +19.15% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.81% | +0.59% | +52.80% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.12% | +9.29% | |
| 11 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.56% | +0.26% | +11.38% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | -0.06% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | +0.70% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.14% | -0.13% | -0.05% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.12% | — | +7.30% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.08% | -1.85% | |
| 17 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.14% | +12.23% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.10% | -2.84% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.08% | -2.47% | |
| 20 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.12% | +0.10% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +0.18% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.06% | +0.62% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.07% | -15.45% | |
| 26 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.74% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +2.02% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.07% | +0.04% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.05% | -11.85% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +12.60% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.02% | |
| 32 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.44% | -0.23% | -35.24% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +15.09% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.01% | +8.58% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.12% | +5.99% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +2.34% | |
| 37 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.03% | +0.21% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.38% | — | — | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.17% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.09% | — | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.86% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | +0.02% | +0.03% | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.29% | — | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.75% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 46 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | +44.78% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.27% | -0.09% | -17.59% | |
| 48 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.72% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.07% | +36.14% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算
Dynamic Financial Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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