CIK: 0001537621
申報總市值
US$12.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 555
DT Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 555 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.0億，季度換手率為 7.1%。
DT Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 555 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-6.9% -US$797.2萬
加碼 VEA
+3.2% US$607.8萬
減碼 SPY
+0.0% -US$566.6萬
加碼 IVV
+7.1% US$368.7萬
減碼 MGK
-1.1% -US$454.7萬
減碼 IWF
-4.6% -US$391.8萬
僅顯示前 200 大持股（共 555 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.53% | +0.38% | +7.12% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.81% | -0.41% | +0.05% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.07% | +0.55% | +3.24% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.02% | +3.85% | |
| 5 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 3.48% | — | +0.09% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.14% | +4.97% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.14% | +1.85% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.05% | — | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.36% | -1.08% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.19% | +7.63% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.21% | +9.00% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.15% | +0.17% | +3.99% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.09% | — | +0.50% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.00% | -0.31% | -4.57% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.94% | +0.06% | +3.42% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.65% | -6.88% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.60% | +0.10% | +5.40% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.49% | +0.13% | +0.16% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.49% | — | +2.17% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.12% | +0.08% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.38% | -0.09% | -0.93% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.38% | +0.07% | +4.82% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.10% | -7.14% | |
| 24 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -0.22% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.95% | — | +3.97% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.04% | -5.06% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.12% | -3.58% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | +0.49% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | — | — | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.08% | +0.41% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.64% | — | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | +0.25% | +65.55% | |
| 33 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.26% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -4.62% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +0.87% | |
| 36 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避險與商品 | 0.46% | +0.12% | -3.65% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.09% | -12.58% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | +0.07% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | -0.76% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.42% | +0.08% | -1.59% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.41% | -0.14% | -4.95% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.02% | +3.29% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.03% | -1.04% | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.36% | — | +3.20% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.03% | -20.60% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -0.58% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -5.97% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -11.50% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+19.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 555 | US$12.0億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 581 | US$12.1億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 582 | US$11.8億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 575 | US$11.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 597 | US$10.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 600 | US$11.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 674 | US$12.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 569 | US$11.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 513 | US$9.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 528 | US$9.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 522 | US$8.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 526 | US$8.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 530 | US$8.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 546 | US$7.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 524 | US$6.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 198 | US$6.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 214 | US$7.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 187 | US$7.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 195 | US$7.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 168 | US$7.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 173 | US$6.9億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 165 | US$6.3億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 153 | US$6.9億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 156 | US$8.1億 | 48 | |
| 2020-03-31 | 169 | US$6.2億 | 60 | |
| 2019-12-31 | 217 | US$10.9億 | 36 | |
| 2019-09-30 | 126 | US$7.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 126 | US$7.2億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 61 | US$7.1億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 70 | US$6.3億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 72 | US$7.0億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 73 | US$6.5億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 81 | US$6.4億 | 4 | |
| 2017-12-31 | 88 | US$6.3億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 88 | US$6.0億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 67 | US$5.2億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 64 | US$4.4億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 70 | US$4.0億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 71 | US$3.9億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 69 | US$3.7億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 67 | US$3.5億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 63 | US$3.4億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 62 | US$3.2億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 124 | US$3.9億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 56 | US$3.3億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 57 | US$3.2億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 85 | US$3.1億 | 87 | |
| 2014-06-30 | 62 | US$2.9億 | 88 | |
| 2014-03-31 | 56 | US$2.5億 | 32 | |
| 2013-12-31 | 61 | US$2.4億 | 61 | |
| 2013-09-30 | 57 | US$2.4億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 52 | US$2.1億 | 0 |
DT Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.88%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +3.24%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +0.05%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +7.12%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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101 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF