DS
DRW Securities, LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
DRW Securities, LLCCIK: 0001481986
長期持有型
申報總市值
—
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 0
DRW Securities, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 0 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 0
- 倉位均衡度
- —
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 24.27% | — | +447.60% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.78% | — | +22.18% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.53% | — | +749.23% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.91% | — | +1135.15% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.30% | — | +1506.77% | |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 4.27% | — | +148.90% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.62% | — | +93.14% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.42% | — | +69.39% | |
| 9 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 2.10% | — | — | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.42% | — | +712.85% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.06% | — | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | — | +422.03% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | — | +296.19% | ||
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +821.74% | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.75% | — | +817.06% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.74% | — | +1635.07% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +286.44% | |
| 18 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.62% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +89.51% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +255.86% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -11.63% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.37% | — | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | +51.30% | |
| 25 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | +3165.25% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | +204.00% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +1171.90% | |
| 28 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | — | -43.75% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.33% | — | -88.28% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.31% | — | -34.97% | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +3213.74% | |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.29% | — | +90.75% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -13.08% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | -76.09% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.27% | — | +5711.83% | |
| 38 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -28.08% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.27% | — | +176.23% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -0.68% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +141.10% | |
| 42 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +1398.13% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +536.28% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | — | +18.21% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | +93.34% | |
| 46 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 股票-其他 | 0.22% | — | +196.89% | |
| 47 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.20% | — | +78.64% | |
| 48 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +42.76% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.20% | — | +285.94% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.7%
近4個季度績效
+20.1%
- 標準差
- +17.6%
- 貝塔係數
- +0.68
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -24%
- 年化績效
- +13.9%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +1.29
- 斯圖澤指數
- +0.24
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡瑪比率
- +0.58
- 資訊比率
- -0.34
- 追蹤誤差
- +15.8%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +47.3%
- 最差12個月
- -10.6%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.83
- 產業分散度
- —
- 偏態
- -0.64
- 峰態
- +0.7
- 上檔潛力
- +2.86
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 | — | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1242 | US$72.1億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 1204 | US$37.8億 | 91 | ||
| 2025 Q3 | 1262 | US$54.5億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1089 | US$44.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 580 | US$35.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 583 | US$29.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 552 | US$36.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 513 | US$25.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 380 | US$37.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 310 | US$63.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 334 | US$49.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 340 | US$40.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 309 | US$61.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 253 | US$37.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 238 | US$41.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 267 | US$37.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 231 | US$35.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 246 | US$23.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 292 | US$32.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 185 | US$25.2億 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 123 | US$28.4億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 154 | US$18.2億 | 61 | ||
| 2020 Q2 | 167 | US$21.4億 | 83 | ||
| 2020 Q1 | 272 | US$27.2億 | 83 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$25.6億 | 82 | ||
| 2019 Q3 | 134 | US$14.6億 | 75 | ||
| 2019 Q2 | 115 | US$18.2億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 78 | US$39.8億 | 79 | ||
| 2018 Q4 | 67 | US$19.2億 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$18.3億 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 99 | US$16.4億 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 162 | US$15.5億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 454 | US$9.5億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$3.2億 | 89 | ||
| 2017 Q2 | 71 | US$5.7億 | 88 | ||
| 2017 Q1 | 72 | US$5.7億 | 90 | ||
| 2016 Q4 | 69 | US$13.2億 | 58 | ||
| 2016 Q3 | 81 | US$14.7億 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 74 | US$16.6億 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 80 | US$16.3億 | 53 | ||
| 2015 Q4 | 76 | US$10.1億 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 77 | US$9.0億 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 109 | US$9.2億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 103 | US$6.4億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 123 | US$8.7億 | 94 | ||
| 2014 Q3 | 89 | US$11.9億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 122 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 135 | US$13.0億 | 81 | ||
| 2013 Q4 | 215 | US$23.4億 | 76 | ||
| 2013 Q3 | 166 | US$13.1億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 203 | US$27.5億 | — |
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
DRW Securities, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
DRW Securities, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 0 個已申報部位之中。
DRW Securities, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，DRW Securities, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$17.5億 (24.3%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9.2億 (12.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7億 (6.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.3億 (5.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.1億 (4.3%)
DRW Securities, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 DRW Securities, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
DRW Securities, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 DRW Securities, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
投資風格解析
DRW Securities, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.9%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.68（波動性低於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 19 降至 0，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQ（+US$14.4億，現達 US$17.5億），同時減碼 IBIT（-US$5.0億，仍持有 US$2382.0萬）。
精選投資大師
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/drw-securities-llcCLI 指令
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