Dougherty Wealth Advisers LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001755933

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

Dougherty Wealth Advisers LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.43
持倉穩定性: 31.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.74

Dougherty Wealth Advisers LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-64.1%　-US$1052.7萬
減碼 VUG
-11.2%　-US$813.8萬
減碼 IXUS
-83.8%　-US$403.7萬
加碼 VIOG
+22.8%　US$245.9萬
加碼 VWO
+41.0%　US$275.3萬
減碼 VNQ
-100.0%　-US$377.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	25.28%	+1.18%	-9.04%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	20.08%	-2.41%	-11.15%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	10.66%	+1.40%	-1.30%
4	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	7.55%	+2.22%	+22.84%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.93%	+2.20%	+40.98%
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.02%	+5.02%	NEW
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	+0.17%	-0.30%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.39%	-5.58%	-64.13%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.40%	+0.20%	—
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.29%	-24.98%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.01%	+14.51%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	+0.03%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	+0.15%	+19.79%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-20.00%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	+0.03%	—
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	-2.23%	-83.79%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	-0.01%	—
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.01%	-6.41%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-8.17%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-15.99%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	—
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.37%	-0.01%	-19.12%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.02%	-2.90%
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.36%	-0.18%	-37.77%
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	—
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.31%	—	—
28	BWB	Bridgewater Bancshares INC	股票-其他	0.28%	—	—
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.28%	-0.17%	-48.19%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.02%	-6.70%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	—	—
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
34	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.22%	+0.13%	+124.78%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.14%	+196.48%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.19%	—	—
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.18%	+0.05%	—
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.17%	—	—
39	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.17%	—	—
40	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	-5.24%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.15%	—	—
43	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—
45	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.13%	—	—
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.12%	+0.05%	—
47	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.12%	—	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	-0.13%	-58.86%
49	AON	Aon plc	股票-金融	0.11%	-0.02%	-19.58%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.11%	—	—

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.6億	31	1VTV 2VUG 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.FENI 7.AAPL 8.QQQ 9.IJR 10.OEF
2025-12-31	118	US$1.8億	15	1VTV 2VUG 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VOE 4.QQQ 5.VIOG 6.AAPL 7.VWO 8.IXUS 9.VNQ 10.OEF
2025-09-30	112	US$1.6億	20	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.QQQ 7.AAPL 8.IXUS 9.VNQ 10.OEF
2025-06-30	110	US$1.5億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.QQQ 5.VIOG 6.VWO 7.AAPL 8.IXUS 9.IWP 10.VNQ
2025-03-31	110	US$1.4億	100	1VTV 2VUG 3VOE 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.IXUS 8.IWP 9.VNQ 10.IJR
2024-12-31	109	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.VYM 8.IWP 9.IXUS 10.VNQ
2024-09-30	110	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.IWP 8.IXUS 9.VNQ 10.VYM
2024-06-30	111	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.IWP 8.IXUS 9.VNQ 10.VYM
2024-03-31	111	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.AAPL 7.IWP 8.IXUS 9.VNQ 10.VYM
2023-12-31	129	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.IWP 7.IXUS 8.VWO 9.VNQ 10.IJR
2023-09-30	126	US$8636.7萬	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.VYM 8.IXUS 9.VNQ 10.IJR
2023-06-30	125	US$7286.6萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.AAPL 5.VWO 6.VTV 7.VYM 8.IXUS 9.VNQ 10.IJR
2023-03-31	132	US$6617.6萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.AAPL 5.VWO 6.VYM 7.IXUS 8.VNQ 9.IJR 10.MSFT
2022-12-31	132	US$6088.1萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.VWO 5.VYM 6.IXUS 7.IJR 8.VNQ 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	138	US$5055.1萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.VWO 5.IJR 6.IXUS 7.AAPL 8.VNQ 9.MSFT 10.UNP
2022-06-30	126	US$5358.6萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.VWO 5.IJR 6.IXUS 7.AAPL 8.VNQ 9.MSFT 10.UNP
2022-03-31	128	US$6626.8萬	0	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.IJR 7.IXUS 8.AAPL 9.VNQ 10.MSFT
2021-12-31	137	US$7157.2萬	0	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.IJR 7.IXUS 8.AAPL 9.VNQ 10.MSFT
2021-09-30	149	US$6720.4萬	0	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.QQQ 7.IJR 8.IXUS 9.AAPL 10.VNQ
2021-06-30	138	US$6771.7萬	99	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.QQQ 7.IJR 8.IXUS 9.AAPL 10.VNQ
2021-03-31	134	US$6629.4萬	8	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.QQQ 5.VIOG 6.VWO 7.IJR 8.IXUS 9.VNQ 10.AAPL
2020-12-31	146	US$6365.4萬	77	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.QQQ 5.VWO 6.VIOG 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.VNQ
2020-09-30	151	US$2897.7萬	11	1VUG 2VOE 3IJR 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VOE 3.IJR 4.AAPL 5.VWO 6.QQQ 7.MSFT 8.VIOG 9.ITOT 10.IXUS
2020-06-30	157	US$2733.9萬	41	1VUG 2VOE 3IJR 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VOE 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.VIOG 9.ITOT 10.IXUS
2020-03-31	166	US$2511.4萬	27	1VOE 2VUG 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VOE 2.VUG 3.SPY 4.IJR 5.VTI 6.VWO 7.IWD 8.AAPL 9.VXUS 10.MSFT
2019-12-31	179	US$3272.3萬	10	1VOE 2IJR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.IJR 3.SPY 4.VUG 5.VTI 6.VWO 7.IWD 8.VXUS 9.AAPL 10.IXUS
2019-09-30	183	US$3040.5萬	24	1VOE 2IJR 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VOE 2.IJR 3.SPY 4.VUG 5.VTI 6.VWO 7.VXUS 8.IWD 9.AAPL 10.IXUS
2019-06-30	260	US$3539.4萬	20	1VOE 2VTI 3IJR 主要持股2019-06-30 1.VOE 2.VTI 3.IJR 4.VUG 5.VXUS 6.SPY 7.IWD 8.BWB 9.VWO 10.IXUS
2019-03-31	205	US$2949.0萬	11	1VOE 2VTI 3IJR 主要持股2019-03-31 1.VOE 2.VTI 3.IJR 4.VXUS 5.SPY 6.VUG 7.IWD 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2018-12-31	226	US$3037.0萬	0	1VOE 2IJR 3VTI 主要持股2018-12-31 1.VOE 2.IJR 3.VTI 4.VXUS 5.SPY 6.VUG 7.BWB 8.IWD 9.VWO 10.IXUS

本季持股變動

Dougherty Wealth Advisers LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC).

Dougherty Wealth Advisers LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+2.2%	+22.84%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+2.2%	+40.98%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.4%	-1.30%	減碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	-9.04%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	—	不變
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.30%	減碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+19.79%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+196.48%	加碼
9	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	+0.1%	+124.78%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.41%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.51%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-15.99%	減碼
18	UNP	Union Pacific CORP	0%	-19.12%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.90%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.70%	減碼
21	AON	Aon plc	0%	-19.58%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-8.17%	減碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-20.00%	減碼
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不變
25	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-57.88%	減碼
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-58.86%	減碼
27	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	-48.19%	減碼
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-37.77%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-24.98%	減碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-2.1%	-100.00%	減碼
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-2.2%	-83.79%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.4%	-11.15%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.6%	-64.13%	減碼
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
37	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建倉
38	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
39	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
42	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
43	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
44	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
50	TECH	Bio-techne CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Dougherty Wealth Advisers LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dougherty Wealth Advisers LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 107 個已申報部位之中。

Dougherty Wealth Advisers LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dougherty Wealth Advisers LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3985.4萬 (25.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3165.2萬 (20.1%) 3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1680.4萬 (10.7%) 4. Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw (VIOG) — US$1189.6萬 (7.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$934.8萬 (5.9%)

Dougherty Wealth Advisers LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dougherty Wealth Advisers LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC)

Dougherty Wealth Advisers LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dougherty Wealth Advisers LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.1% • Communication Services: 20.8% • Financials: 14.8% • Industrials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.8% • Health Care: 1.7%

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Dougherty Wealth Advisers LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001755933

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

Dougherty Wealth Advisers LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.43
持倉穩定性: 31.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-64.1%　-US$1052.7萬
減碼 VUG
-11.2%　-US$813.8萬
減碼 IXUS
-83.8%　-US$403.7萬
加碼 VIOG
+22.8%　US$245.9萬
加碼 VWO
+41.0%　US$275.3萬
減碼 VNQ
-100.0%　-US$377.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	25.28%	+1.18%	-9.04%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	20.08%	-2.41%	-11.15%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	10.66%	+1.40%	-1.30%
4	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	7.55%	+2.22%	+22.84%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.93%	+2.20%	+40.98%
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.02%	+5.02%	NEW
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	+0.17%	-0.30%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.39%	-5.58%	-64.13%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.40%	+0.20%	—
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.29%	-24.98%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.01%	+14.51%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	+0.03%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	+0.15%	+19.79%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-20.00%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	+0.03%	—
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	-2.23%	-83.79%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	-0.01%	—
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.01%	-6.41%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-8.17%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-15.99%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	—
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.37%	-0.01%	-19.12%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.02%	-2.90%
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.36%	-0.18%	-37.77%
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	—
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.31%	—	—
28	BWB	Bridgewater Bancshares INC	股票-其他	0.28%	—	—
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.28%	-0.17%	-48.19%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.02%	-6.70%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	—	—
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
34	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.22%	+0.13%	+124.78%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.14%	+196.48%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.19%	—	—
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.18%	+0.05%	—
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.17%	—	—
39	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.17%	—	—
40	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	-5.24%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.15%	—	—
43	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—
45	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.13%	—	—
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.12%	+0.05%	—
47	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.12%	—	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	-0.13%	-58.86%
49	AON	Aon plc	股票-金融	0.11%	-0.02%	-19.58%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.11%	—	—

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.6億	31	1VTV 2VUG 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.FENI 7.AAPL 8.QQQ 9.IJR 10.OEF
2025-12-31	118	US$1.8億	15	1VTV 2VUG 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VOE 4.QQQ 5.VIOG 6.AAPL 7.VWO 8.IXUS 9.VNQ 10.OEF
2025-09-30	112	US$1.6億	20	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.QQQ 7.AAPL 8.IXUS 9.VNQ 10.OEF
2025-06-30	110	US$1.5億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.QQQ 5.VIOG 6.VWO 7.AAPL 8.IXUS 9.IWP 10.VNQ
2025-03-31	110	US$1.4億	100	1VTV 2VUG 3VOE 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.IXUS 8.IWP 9.VNQ 10.IJR
2024-12-31	109	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.VYM 8.IWP 9.IXUS 10.VNQ
2024-09-30	110	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.IWP 8.IXUS 9.VNQ 10.VYM
2024-06-30	111	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.IWP 8.IXUS 9.VNQ 10.VYM
2024-03-31	111	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.AAPL 7.IWP 8.IXUS 9.VNQ 10.VYM
2023-12-31	129	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.IWP 7.IXUS 8.VWO 9.VNQ 10.IJR
2023-09-30	126	US$8636.7萬	0	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VIOG 5.AAPL 6.VWO 7.VYM 8.IXUS 9.VNQ 10.IJR
2023-06-30	125	US$7286.6萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.AAPL 5.VWO 6.VTV 7.VYM 8.IXUS 9.VNQ 10.IJR
2023-03-31	132	US$6617.6萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.AAPL 5.VWO 6.VYM 7.IXUS 8.VNQ 9.IJR 10.MSFT
2022-12-31	132	US$6088.1萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.VWO 5.VYM 6.IXUS 7.IJR 8.VNQ 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	138	US$5055.1萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.VWO 5.IJR 6.IXUS 7.AAPL 8.VNQ 9.MSFT 10.UNP
2022-06-30	126	US$5358.6萬	0	1VUG 2VOE 3VIOG 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VOE 3.VIOG 4.VWO 5.IJR 6.IXUS 7.AAPL 8.VNQ 9.MSFT 10.UNP
2022-03-31	128	US$6626.8萬	0	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.IJR 7.IXUS 8.AAPL 9.VNQ 10.MSFT
2021-12-31	137	US$7157.2萬	0	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.IJR 7.IXUS 8.AAPL 9.VNQ 10.MSFT
2021-09-30	149	US$6720.4萬	0	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.QQQ 7.IJR 8.IXUS 9.AAPL 10.VNQ
2021-06-30	138	US$6771.7萬	99	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.VIOG 5.VWO 6.QQQ 7.IJR 8.IXUS 9.AAPL 10.VNQ
2021-03-31	134	US$6629.4萬	8	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.QQQ 5.VIOG 6.VWO 7.IJR 8.IXUS 9.VNQ 10.AAPL
2020-12-31	146	US$6365.4萬	77	1VUG 2ITOT 3VOE 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.ITOT 3.VOE 4.QQQ 5.VWO 6.VIOG 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.VNQ
2020-09-30	151	US$2897.7萬	11	1VUG 2VOE 3IJR 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VOE 3.IJR 4.AAPL 5.VWO 6.QQQ 7.MSFT 8.VIOG 9.ITOT 10.IXUS
2020-06-30	157	US$2733.9萬	41	1VUG 2VOE 3IJR 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VOE 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.VIOG 9.ITOT 10.IXUS
2020-03-31	166	US$2511.4萬	27	1VOE 2VUG 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VOE 2.VUG 3.SPY 4.IJR 5.VTI 6.VWO 7.IWD 8.AAPL 9.VXUS 10.MSFT
2019-12-31	179	US$3272.3萬	10	1VOE 2IJR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.IJR 3.SPY 4.VUG 5.VTI 6.VWO 7.IWD 8.VXUS 9.AAPL 10.IXUS
2019-09-30	183	US$3040.5萬	24	1VOE 2IJR 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VOE 2.IJR 3.SPY 4.VUG 5.VTI 6.VWO 7.VXUS 8.IWD 9.AAPL 10.IXUS
2019-06-30	260	US$3539.4萬	20	1VOE 2VTI 3IJR 主要持股2019-06-30 1.VOE 2.VTI 3.IJR 4.VUG 5.VXUS 6.SPY 7.IWD 8.BWB 9.VWO 10.IXUS
2019-03-31	205	US$2949.0萬	11	1VOE 2VTI 3IJR 主要持股2019-03-31 1.VOE 2.VTI 3.IJR 4.VXUS 5.SPY 6.VUG 7.IWD 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2018-12-31	226	US$3037.0萬	0	1VOE 2IJR 3VTI 主要持股2018-12-31 1.VOE 2.IJR 3.VTI 4.VXUS 5.SPY 6.VUG 7.BWB 8.IWD 9.VWO 10.IXUS

本季持股變動

Dougherty Wealth Advisers LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+2.2%	+22.84%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+2.2%	+40.98%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.4%	-1.30%	減碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	-9.04%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	—	不變
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.30%	減碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+19.79%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+196.48%	加碼
9	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	+0.1%	+124.78%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.41%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.51%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-15.99%	減碼
18	UNP	Union Pacific CORP	0%	-19.12%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.90%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.70%	減碼
21	AON	Aon plc	0%	-19.58%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-8.17%	減碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-20.00%	減碼
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不變
25	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-57.88%	減碼
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-58.86%	減碼
27	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	-48.19%	減碼
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-37.77%	減碼
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-24.98%	減碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-2.1%	-100.00%	減碼
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-2.2%	-83.79%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.4%	-11.15%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.6%	-64.13%	減碼
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
37	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建倉
38	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
39	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
42	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
43	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
44	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
50	TECH	Bio-techne CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看