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Donoghue Forlines LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Donoghue Forlines LLCCIK: 0001702435
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 114
Donoghue Forlines LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.27
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 59.87
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.14
Donoghue Forlines LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 SPTS
清倉 BIL
新建倉 SPHY
新建倉 SRLN
新建倉 BKLN
清倉 SHY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 8.35% | +8.35% | NEW | |
| 2 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 6.10% | -1.28% | -10.67% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 5.62% | +5.62% | NEW | |
| 4 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.43% | +5.43% | NEW | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.86% | +86.92% | |
| 6 | DFTT | Df Tactical 30 ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.25% | -3.70% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.48% | +1.04% | +135.86% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.65% | -43.24% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.37% | +1.12% | +103.04% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.32% | +1.11% | +109.18% | |
| 12 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.29% | +0.83% | +121.86% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.55% | -19.83% | |
| 15 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.06% | +4.39% | |
| 16 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.21% | +0.74% | +131.55% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 19 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.40% | -52.92% | |
| 22 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.76% | +264.91% | |
| 25 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.00% | +0.57% | +167.26% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 28 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 29 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 31 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 32 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 33 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 35 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 36 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 37 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 38 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 40 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 42 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 43 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 44 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 45 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 46 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 48 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 50 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+28.1%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +3.4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.88
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡瑪比率
- +3.67
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +4.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.6%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.68
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +5.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 114 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 100 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 226 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 220 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 214 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 218 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 236 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 215 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 222 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 235 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 257 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 255 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 256 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 199 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 198 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 208 | US$5.2億 | 81 | ||
| 2020 Q4 | 246 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 117 | US$3.6億 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 59 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 151 | US$6.4億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 155 | US$7.0億 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 159 | US$8.5億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 123 | US$10.1億 | 72 | ||
| 2018 Q4 | 31 | US$11.1億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 170 | US$12.8億 | 62 | ||
| 2018 Q2 | 151 | US$12.1億 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 142 | US$11.5億 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 113 | US$13.2億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 84 | US$9.5億 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 87 | US$8.8億 | — |
Donoghue Forlines LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +8.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +5.6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +5.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ALAB | Astera Labs Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | +103.04% | 加碼 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +1.1% | +109.18% | 加碼 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1% | +135.86% | 加碼 |
| 13 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | MS | Morgan Stanley | +1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | MTZ | Mastec Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 22 | TLN | Talen Energy CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +86.92% | 加碼 |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 25 | HUM | Humana Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 26 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 27 | NVT | nVent Electric plc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 28 | STT | State Street CORP | +0.8% | +121.86% | 加碼 |
| 29 | FFIV | F5 Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 30 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 31 | EBAY | Ebay Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 33 | EA | Electronic Arts Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 34 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 35 | SNX | TD Synnex CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 37 | CNC | Centene CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.8% | +264.91% | 加碼 |
| 39 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 40 | NTAP | Netapp Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 42 | MET | Metlife Inc | +0.7% | +131.55% | 加碼 |
| 43 | FSLR | First Solar Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 45 | NUE | Nucor CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 46 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | -43.24% | 減碼 |
| 48 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 49 | CCI | Crown Castle Inc | +0.6% | +167.26% | 加碼 |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | -19.83% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Donoghue Forlines LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Donoghue Forlines LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 114 個已申報部位之中。
Donoghue Forlines LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Donoghue Forlines LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$3229.2萬 (8.3%)
2. Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas (XFIV) — US$2359.4萬 (6.1%)
3. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$2171.4萬 (5.6%)
4. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$2098.8萬 (5.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$619.7萬 (1.6%)
Donoghue Forlines LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Donoghue Forlines LLC 共進行了 164 項顯著調整：新建倉 46 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 50 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN)
Donoghue Forlines LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Donoghue Forlines LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.6%
• Financials: 19.1%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 8.2%
• Energy: 4.8%
投資風格解析
Donoghue Forlines LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.8%，跑贏 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$497.7萬，現達 US$531.0萬），同時減碼 XFIV（-US$925.5萬，仍持有 US$2359.4萬）。
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