Dentgroup LLC SEC 13F 揭露（Q4 2025）：圖表、AI 分析與 API

Name: Dentgroup LLC — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001867570

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 93

Dentgroup LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.02
持倉穩定性: 10.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.4

Dentgroup LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VV
-43.6%　-US$113.5萬
加碼 FFSM
+37.0%　US$73.6萬
減碼 VIG
-29.0%　-US$102.7萬
減碼 VB
-46.8%　-US$84.0萬
減碼 VTV
-20.7%　-US$89.5萬
加碼 ILCV
+3.3%　US$22.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	7.45%	+0.10%	-6.23%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.77%	-0.15%	-9.85%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.83%	-0.17%	-8.71%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.70%	+0.05%	-5.89%
5	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	3.53%	+0.16%	-1.13%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.09%	+0.23%	-0.30%
7	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.88%	+0.01%	-5.08%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.65%	-0.42%	-20.74%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.55%	-0.21%	-15.65%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.30%	-0.12%	-12.52%
11	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.05%	+0.27%	+3.28%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.03%	+0.18%	-1.72%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	—	-2.72%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.19%	-15.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.92%	+0.25%	+4.95%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.85%	-0.55%	-28.96%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.84%	+0.06%	-2.50%
18	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.57%	+37.03%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.51%	-0.02%	-7.15%
20	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-6.82%
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.45%	—	-2.42%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.18%	+4.87%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.14%	+1.96%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.34%	—	-2.68%
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.16%	-18.24%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.13%	-1.03%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	-1.19%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.06%	-0.67%	-43.63%
29	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.99%	—	-4.07%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	-5.16%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.96%	—	-1.23%
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.95%	—	-5.77%
33	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.93%	—	—
34	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.92%	—	—
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	-3.08%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.90%	+0.13%	+6.72%
37	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.89%	—	-2.99%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.06%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.83%	—	—
40	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.17%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-10.42%
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.76%	—	-1.47%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-0.50%	-46.78%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-17.13%
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+7.04%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.64%	—	-2.54%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	+8.22%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	-0.06%	-17.70%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +28.7%
偏態: -0.13
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	93	US$1.5億	11	1FDVV 2VUG 3FBND 主要持股2025 Q4 1.FDVV 2.VUG 3.FBND 4.IJH 5.ILCG 6.IVV 7.CGCB 8.VTV 9.ACWX 10.FBCG
2025 Q3	94	US$1.5億	27	1FDVV 2VUG 3FBND 主要持股2025 Q3 1.FDVV 2.VUG 3.FBND 4.IJH 5.ILCG 6.VTV 7.CGCB 8.IVV 9.ACWX 10.FBCG
2025 Q2	89	US$1.4億	0	1IJH 2VUG 3FDVV 主要持股2025 Q2 1.IJH 2.VUG 3.FDVV 4.FBND 5.CGCB 6.ISTB 7.VTV 8.ACWX 9.IVV 10.ILCG
2025 Q1	83	US$1.3億	0	1IJH 2FDVV 3VUG 主要持股2025 Q1 1.IJH 2.FDVV 3.VUG 4.FBND 5.CGCB 6.ISTB 7.ACWX 8.VTV 9.IVV 10.VIG
2024 Q4	80	US$1.3億	0	1IJH 2FDVV 3FBND 主要持股2024 Q4 1.IJH 2.FDVV 3.FBND 4.VUG 5.ACWX 6.IVV 7.VTV 8.ILCG 9.VIG 10.ISTB
2024 Q3	82	US$1.3億	0	1FBND 2IJH 3VUG 主要持股2024 Q3 1.FBND 2.IJH 3.VUG 4.FDVV 5.ACWX 6.GOVT 7.VTV 8.IVV 9.VIG 10.ILCG
2024 Q2	81	US$1.2億	0	1VUG 2SPTI 3ACWX 主要持股2024 Q2 1.VUG 2.SPTI 3.ACWX 4.SPYM 5.IJH 6.FBND 7.AGG 8.VTV 9.IVV 10.IVE
2024 Q1	77	US$1.2億	0	1SPYM 2AGG 3SPTI 主要持股2024 Q1 1.SPYM 2.AGG 3.SPTI 4.ACWX 5.VUG 6.VTV 7.IWF 8.IVV 9.IWP 10.VIG
2023 Q4	87	US$1.1億	0	1SPYM 2SPTI 3AGG 主要持股2023 Q4 1.SPYM 2.SPTI 3.AGG 4.VUG 5.ACWX 6.VTV 7.IVV 8.IWF 9.ILCG 10.IWP
2023 Q3	108	US$1.4億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.ACWX 5.SPTI 6.VIG 7.ILCG 8.ILCV 9.IYE 10.SPYM
2023 Q2	107	US$1.4億	0	1VUG 2IVV 3VTV 主要持股2023 Q2 1.VUG 2.IVV 3.VTV 4.SPTI 5.ACWX 6.SPYM 7.VIG 8.IWF 9.ILCG 10.ILCV
2023 Q1	104	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2023 Q1 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.IVV 5.VIG 6.ILCV 7.SPYM 8.SPTI 9.ILCG 10.IYE
2022 Q4	104	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022 Q4 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.VIG 5.IYE 6.IVV 7.ILCV 8.SPYM 9.XOM 10.ILCG
2022 Q3	90	US$9958.5萬	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022 Q3 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.IYE 5.VIG 6.ILCV 7.ILCG 8.XOM 9.IVV 10.SPYM
2022 Q2	82	US$8980.9萬	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022 Q2 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.VIG 5.ILCV 6.ILCG 7.IYE 8.XOM 9.GNR 10.IVV
2022 Q1	84	US$1.0億	0	1VUG 2ILCG 3VTV 主要持股2022 Q1 1.VUG 2.ILCG 3.VTV 4.VIG 5.ILCV 6.XOM 7.ACWX 8.VEU 9.IYE 10.GNR
2021 Q4	82	US$1.1億	0	1VUG 2ILCG 3VTV 主要持股2021 Q4 1.VUG 2.ILCG 3.VTV 4.VIG 5.ILCV 6.ACWX 7.VEU 8.VBK 9.XOM 10.GNR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Dentgroup LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 清倉: Fidelity US Multifactor ETF (FLRG); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Fidelity Intl Val Fact ETF (FIVA).

Dentgroup LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.6%	+37.03%	加碼
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+0.3%	+3.28%	加碼
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+4.95%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-0.30%	減碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.87%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.72%	減碼
7	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.2%	-1.13%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.96%	加碼
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+6.72%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.03%	減碼
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	-6.23%	減碼
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+7.04%	加碼
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+15.01%	加碼
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+36.41%	加碼
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	-2.50%	減碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-5.89%	減碼
17	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-5.08%	減碼
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-2.68%	減碼
19	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	0%	-6.82%	減碼
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-7.15%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.08%	減碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.42%	減碼
23	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	0%	-16.09%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-17.70%	減碼
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-21.69%	減碼
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-17.13%	減碼
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-12.52%	減碼
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-24.19%	減碼
29	IAT	Ishares US Regional Banks Et	-0.1%	-39.29%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.85%	減碼
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-18.24%	減碼
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-8.71%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-15.07%	減碼
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-38.59%	減碼
35	HD	Home Depot INC	-0.2%	-54.93%	減碼
36	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-15.65%	減碼
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-39.95%	減碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-20.74%	減碼
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-46.78%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-28.96%	減碼
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.7%	-43.63%	減碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建倉
44	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	—	EXIT	清倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新建倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dentgroup LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dentgroup LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 93 個已申報部位之中。

Dentgroup LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dentgroup LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1085.1萬 (7.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$840.5萬 (5.8%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$703.3萬 (4.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$684.2萬 (4.7%) 5. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — US$513.7萬 (3.5%)

Dentgroup LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dentgroup LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 清倉: Fidelity US Multifactor ETF (FLRG); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Fidelity Intl Val Fact ETF (FIVA)

Dentgroup LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dentgroup LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 73.6% • Financials: 17.8% • Consumer Discretionary: 8.7%

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開發者存取

以程式化方式存取 Dentgroup LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dentgroup-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get dentgroup-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Dentgroup LLC SEC 13F 揭露（Q4 2025）：圖表、AI 分析與 API

CIK: 0001867570

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 93

Dentgroup LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.02
持倉穩定性: 10.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.4

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VV
-43.6%　-US$113.5萬
加碼 FFSM
+37.0%　US$73.6萬
減碼 VIG
-29.0%　-US$102.7萬
減碼 VB
-46.8%　-US$84.0萬
減碼 VTV
-20.7%　-US$89.5萬
加碼 ILCV
+3.3%　US$22.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	7.45%	+0.10%	-6.23%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.77%	-0.15%	-9.85%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.83%	-0.17%	-8.71%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.70%	+0.05%	-5.89%
5	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	3.53%	+0.16%	-1.13%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.09%	+0.23%	-0.30%
7	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.88%	+0.01%	-5.08%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.65%	-0.42%	-20.74%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.55%	-0.21%	-15.65%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.30%	-0.12%	-12.52%
11	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.05%	+0.27%	+3.28%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.03%	+0.18%	-1.72%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	—	-2.72%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.19%	-15.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.92%	+0.25%	+4.95%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.85%	-0.55%	-28.96%
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.84%	+0.06%	-2.50%
18	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.57%	+37.03%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.51%	-0.02%	-7.15%
20	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-6.82%
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.45%	—	-2.42%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.18%	+4.87%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.14%	+1.96%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.34%	—	-2.68%
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.16%	-18.24%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.13%	-1.03%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	-1.19%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.06%	-0.67%	-43.63%
29	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.99%	—	-4.07%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	-5.16%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.96%	—	-1.23%
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.95%	—	-5.77%
33	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.93%	—	—
34	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.92%	—	—
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	-3.08%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.90%	+0.13%	+6.72%
37	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.89%	—	-2.99%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.06%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.83%	—	—
40	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.17%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-10.42%
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.76%	—	-1.47%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-0.50%	-46.78%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-17.13%
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+7.04%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.64%	—	-2.54%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	+8.22%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	-0.06%	-17.70%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +28.7%
偏態: -0.13
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	93	US$1.5億	11	1FDVV 2VUG 3FBND 主要持股2025 Q4 1.FDVV 2.VUG 3.FBND 4.IJH 5.ILCG 6.IVV 7.CGCB 8.VTV 9.ACWX 10.FBCG
2025 Q3	94	US$1.5億	27	1FDVV 2VUG 3FBND 主要持股2025 Q3 1.FDVV 2.VUG 3.FBND 4.IJH 5.ILCG 6.VTV 7.CGCB 8.IVV 9.ACWX 10.FBCG
2025 Q2	89	US$1.4億	0	1IJH 2VUG 3FDVV 主要持股2025 Q2 1.IJH 2.VUG 3.FDVV 4.FBND 5.CGCB 6.ISTB 7.VTV 8.ACWX 9.IVV 10.ILCG
2025 Q1	83	US$1.3億	0	1IJH 2FDVV 3VUG 主要持股2025 Q1 1.IJH 2.FDVV 3.VUG 4.FBND 5.CGCB 6.ISTB 7.ACWX 8.VTV 9.IVV 10.VIG
2024 Q4	80	US$1.3億	0	1IJH 2FDVV 3FBND 主要持股2024 Q4 1.IJH 2.FDVV 3.FBND 4.VUG 5.ACWX 6.IVV 7.VTV 8.ILCG 9.VIG 10.ISTB
2024 Q3	82	US$1.3億	0	1FBND 2IJH 3VUG 主要持股2024 Q3 1.FBND 2.IJH 3.VUG 4.FDVV 5.ACWX 6.GOVT 7.VTV 8.IVV 9.VIG 10.ILCG
2024 Q2	81	US$1.2億	0	1VUG 2SPTI 3ACWX 主要持股2024 Q2 1.VUG 2.SPTI 3.ACWX 4.SPYM 5.IJH 6.FBND 7.AGG 8.VTV 9.IVV 10.IVE
2024 Q1	77	US$1.2億	0	1SPYM 2AGG 3SPTI 主要持股2024 Q1 1.SPYM 2.AGG 3.SPTI 4.ACWX 5.VUG 6.VTV 7.IWF 8.IVV 9.IWP 10.VIG
2023 Q4	87	US$1.1億	0	1SPYM 2SPTI 3AGG 主要持股2023 Q4 1.SPYM 2.SPTI 3.AGG 4.VUG 5.ACWX 6.VTV 7.IVV 8.IWF 9.ILCG 10.IWP
2023 Q3	108	US$1.4億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.ACWX 5.SPTI 6.VIG 7.ILCG 8.ILCV 9.IYE 10.SPYM
2023 Q2	107	US$1.4億	0	1VUG 2IVV 3VTV 主要持股2023 Q2 1.VUG 2.IVV 3.VTV 4.SPTI 5.ACWX 6.SPYM 7.VIG 8.IWF 9.ILCG 10.ILCV
2023 Q1	104	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2023 Q1 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.IVV 5.VIG 6.ILCV 7.SPYM 8.SPTI 9.ILCG 10.IYE
2022 Q4	104	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022 Q4 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.VIG 5.IYE 6.IVV 7.ILCV 8.SPYM 9.XOM 10.ILCG
2022 Q3	90	US$9958.5萬	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022 Q3 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.IYE 5.VIG 6.ILCV 7.ILCG 8.XOM 9.IVV 10.SPYM
2022 Q2	82	US$8980.9萬	0	1VUG 2VTV 3ACWX 主要持股2022 Q2 1.VUG 2.VTV 3.ACWX 4.VIG 5.ILCV 6.ILCG 7.IYE 8.XOM 9.GNR 10.IVV
2022 Q1	84	US$1.0億	0	1VUG 2ILCG 3VTV 主要持股2022 Q1 1.VUG 2.ILCG 3.VTV 4.VIG 5.ILCV 6.XOM 7.ACWX 8.VEU 9.IYE 10.GNR
2021 Q4	82	US$1.1億	0	1VUG 2ILCG 3VTV 主要持股2021 Q4 1.VUG 2.ILCG 3.VTV 4.VIG 5.ILCV 6.ACWX 7.VEU 8.VBK 9.XOM 10.GNR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Dentgroup LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.6%	+37.03%	加碼
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+0.3%	+3.28%	加碼
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+4.95%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-0.30%	減碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.87%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.72%	減碼
7	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.2%	-1.13%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.96%	加碼
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+6.72%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.03%	減碼
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	-6.23%	減碼
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+7.04%	加碼
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+15.01%	加碼
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+36.41%	加碼
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	-2.50%	減碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-5.89%	減碼
17	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-5.08%	減碼
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-2.68%	減碼
19	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	0%	-6.82%	減碼
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-7.15%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.08%	減碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.42%	減碼
23	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	0%	-16.09%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-17.70%	減碼
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-21.69%	減碼
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-17.13%	減碼
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-12.52%	減碼
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-24.19%	減碼
29	IAT	Ishares US Regional Banks Et	-0.1%	-39.29%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.85%	減碼
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-18.24%	減碼
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-8.71%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-15.07%	減碼
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-38.59%	減碼
35	HD	Home Depot INC	-0.2%	-54.93%	減碼
36	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-15.65%	減碼
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-39.95%	減碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-20.74%	減碼
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-46.78%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-28.96%	減碼
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.7%	-43.63%	減碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建倉
44	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	—	EXIT	清倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新建倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dentgroup LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dentgroup LLC 目前前幾大持股有哪些？

Dentgroup LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Dentgroup LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dentgroup LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 73.6% • Financials: 17.8% • Consumer Discretionary: 8.7%

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