Deltec Asset Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001269950

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 235

DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 235 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 35.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.93
持倉穩定性: 35.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.66

Deltec Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 235 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-19.5%　-US$1321.3萬
加碼 ALK
+798.7%　US$840.7萬
加碼 COF
+810.8%　US$752.1萬
加碼 DASH
+536.0%　US$728.5萬
減碼 OCUL
-5.9%　-US$1037.8萬
減碼 AVGO
-13.2%　-US$832.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.04%	+0.07%	-0.89%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.99%	+0.06%	+1.22%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.30%	-0.87%	-13.17%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	-0.26%	-7.97%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.89%	-1.82%	-19.47%
6	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	3.64%	-1.36%	-5.92%
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	2.98%	-0.33%	-4.17%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.68%	+0.04%	+6.61%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.39%	+0.48%	+1.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.20%	-0.77%	-22.86%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.09%	-0.07%	-1.04%
12	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	1.82%	+1.57%	+798.67%
13	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.78%	+0.43%	—
14	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.75%	+1.37%	+536.00%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.69%	-0.42%	-35.26%
16	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.64%	+0.33%	—
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.61%	+1.40%	+810.75%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.48%	-0.08%	—
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.43%	—	—
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.28%	—	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	—
22	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.19%	—	-13.69%
23	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	1.15%	—	-35.71%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.13%	—	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	+0.75%	+198.78%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.09%	-0.10%	—
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.96%	+0.27%	—
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.95%	—	+8.86%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	—	—
30	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	0.78%	-0.09%	-12.58%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.76%	+0.22%	+23.70%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.10%	-16.72%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-8.92%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-2.11%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.64%	—	+30.97%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	—
37	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.58%	-0.18%	-26.32%
38	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.54%	-0.33%	-52.02%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+15.55%
40	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	+28.88%
42	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.44%	—	+28.75%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.43%	—	—
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	—
45	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.35%	—	-30.04%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.34%	—	+15.79%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.32%	—	-26.65%
49	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.32%	—	—
50	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	0.32%	—	+9.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +23%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: +0.52
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +44.9%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.55
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	235	US$5.5億	36	1GOOGL 2AMZN 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AVGO 4.NVDA 5.MSFT 6.OCUL 7.CCL1EUR 8.V 9.TSM 10.META
2025-12-31	218	US$6.0億	26	1GOOGL 2AVGO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.OCUL 7.CCL1EUR 8.META 9.V 10.UBER
2025-09-30	206	US$6.1億	46	1GOOGL 2AMZN 3OCUL 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.OCUL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.META 8.UBER 9.CCL1EUR 10.V
2025-06-30	191	US$5.6億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.AVGO 5.OCUL 6.NVDA 7.CCL1EUR 8.UBER 9.META 10.V
2025-03-31	164	US$4.7億	100	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.OCUL 5.AVGO 6.UBER 7.CCL1EUR 8.V 9.NVDA 10.META
2024-12-31	161	US$5.1億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.AVGO 5.OCUL 6.NVDA 7.CCL1EUR 8.UBER 9.META 10.V
2024-09-30	155	US$5.1億	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.UBER 5.OCUL 6.AVGO 7.NVDA 8.CZR 9.META 10.CCL1EUR
2024-06-30	153	US$5.2億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.NVDA 6.OCUL 7.AVGO 8.CZR 9.META 10.V
2024-03-31	153	US$5.1億	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.UBER 5.OCUL 6.CZR 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.V
2023-12-31	144	US$4.4億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.CZR 6.NVDA 7.V 8.SPY 9.META 10.OCUL
2023-09-30	157	US$4.4億	0	1GOOGL 2UBER 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.UBER 3.AMZN 4.MSFT 5.CZR 6.EQT 7.AR 8.SPY 9.V 10.META
2023-06-30	167	US$4.6億	0	1GOOGL 2MSFT 3CZR 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.CZR 4.UBER 5.EQT 6.AMZN 7.AR 8.RSP 9.SPY 10.PM
2023-03-31	169	US$4.0億	0	1GOOGL 2MSFT 3UBER 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UBER 4.AMZN 5.EQT 6.CZR 7.V 8.PM 9.AR 10.OCUL
2022-12-31	166	US$3.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3UBER 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.UBER 4.EQT 5.AMZN 6.AR 7.V 8.AVGO 9.HD 10.CZR
2022-09-30	228	US$4.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3UBER 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UBER 4.AMZN 5.EQT 6.AR 7.OCUL 8.V 9.AVGO 10.META
2022-06-30	235	US$4.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3UBER 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UBER 4.EQT 5.AMZN 6.CZR 7.V 8.AVGO 9.META 10.ADBE
2022-03-31	260	US$5.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3EQT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.EQT 4.AMZN 5.UBER 6.META 7.CZR 8.CRM 9.ADBE 10.DAL
2021-12-31	255	US$6.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.UBER 6.EQT 7.ADBE 8.OCUL 9.HD 10.AVGO
2021-09-30	273	US$6.6億	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.OCUL 6.ADBE 7.UBER 8.V 9.MA 10.SPY
2021-06-30	292	US$7.3億	96	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.OCUL 5.META 6.ADBE 7.V 8.MA 9.UBER 10.OPTU
2021-03-31	293	US$6.7億	45	1AMZN 2MSFT 3OCUL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.OCUL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.OPTU 8.MA 9.BABA 10.ADBE
2020-12-31	221	US$6.5億	54	1OCUL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.OCUL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.OPTU 6.V 7.META 8.ADBE 9.MA 10.BABA
2020-09-30	215	US$5.6億	36	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.META 6.OCUL 7.MA 8.ADBE 9.OPTU 10.BSX
2020-06-30	193	US$4.8億	44	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.OCUL 5.V 6.META 7.OPTU 8.ADBE 9.MA 10.BSX
2020-03-31	167	US$3.6億	53	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.OPTU 6.MA 7.META 8.ADBE 9.OCUL 10.BSX
2019-12-31	174	US$4.9億	50	1AMZN 2AAL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SPY 6.V 7.META 8.OPTU 9.MA 10.ADBE
2019-09-30	164	US$4.0億	36	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAL 5.V 6.MA 7.META 8.CNC 9.ABT 10.BABA
2019-06-30	159	US$4.6億	35	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.CNC 5.AAL 6.V 7.MA 8.OPTU 9.META 10.UNH
2019-03-31	162	US$4.6億	44	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.UNH 5.V 6.MA 7.AAL 8.BABA 9.CNC 10.META
2018-12-31	153	US$3.6億	57	1AMZN 2GOOGL 3V 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.V 4.BABA 5.MSFT 6.UNH 7.META 8.AAL 9.MA 10.ABT
2018-09-30	176	US$5.2億	28	1AMZN 2GOOGL 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.BABA 4.V 5.META 6.MSFT 7.G30401 8.CMCSA 9.UNH 10.GPOR1EUR
2018-06-30	173	US$4.9億	40	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.BABA 5.V 6.UNH 7.MSFT 8.AVGO 9.CMCSA 10.GPOR1EUR
2018-03-31	183	US$5.0億	34	1GOOGL 2AMZN 3BABA 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.BABA 4.META 5.V 6.AVGO 7.MSFT 8.CMCSA 9.C 10.UNH
2017-12-31	179	US$4.9億	36	1GOOGL 2CMCSA 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.CMCSA 3.AMZN 4.META 5.V 6.AVGO 7.C 8.AAL 9.UNH 10.MSFT
2017-09-30	168	US$4.9億	43	1GOOGL 2CMCSA 3META 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.META 4.V 5.AMZN 6.ORCL 7.C 8.AVGO 9.AAL 10.DAL
2017-06-30	162	US$4.9億	33	1GOOGL 2CMCSA 3AAL 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.AAL 4.META 5.V 6.C 7.AMZN 8.249908 9.TAP 10.DAL
2017-03-31	171	US$4.9億	46	1GOOGL 2C 3V 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.C 3.V 4.249908 5.AAL 6.CTRPUSD 7.TAP 8.CMCSA 9.META 10.FNSR
2016-12-31	161	US$4.3億	63	12499082AAL 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.249908 2.AAL 3.GOOGL 4.TAP 5.C 6.APC3EUR 7.META 8.AMZN 9.G30401 10.DAL
2016-09-30	159	US$4.4億	34	12499082AAL 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.249908 2.AAL 3.GOOGL 4.DAL 5.NXPI 6.LBTYA 7.G30401 8.APC3EUR 9.LOW 10.JD
2016-06-30	149	US$4.0億	46	12499082GOOGL 3AAL 主要持股2016-06-30 1.249908 2.GOOGL 3.AAL 4.LBTYA 5.G30401 6.NXPI 7.APC3EUR 8.CAR 9.V 10.LOW
2016-03-31	144	US$4.0億	59	12499082AAL 3BABA 主要持股2016-03-31 1.249908 2.AAL 3.BABA 4.THC 5.LBTYA 6.GOOGL 7.CAR 8.C 9.HTZ 10.RCL
2015-12-31	155	US$3.9億	58	12499082AAL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.249908 2.AAL 3.BABA 4.LBTYA 5.G0177J 6.XPO 7.GOOGL 8.ABBV 9.NXPI 10.THC
2015-09-30	179	US$4.0億	64	12499082AAL 3BABA 主要持股2015-09-30 1.249908 2.AAL 3.BABA 4.URI 5.G0177J 6.LBTYA 7.APC3EUR 8.ABBV 9.CAR 10.GOOG
2015-06-30	145	US$4.5億	35	12499082G0177J3AAL 主要持股2015-06-30 1.249908 2.G0177J 3.AAL 4.URI 5.ABBV 6.LBTYA 7.GM 8.BABA 9.APC3EUR 10.TSM
2015-03-31	146	US$4.6億	40	12499082AAL 3GM 主要持股2015-03-31 1.249908 2.AAL 3.GM 4.G0083B 5.URI 6.LBTYA 7.MU 8.APC3EUR 9.BKR 10.ABBV
2014-12-31	141	US$4.6億	42	1AAL 2GM3249908 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.GM 3.249908 4.G0083B 5.CMCSA 6.LBTYA 7.MU 8.URI 9.APC3EUR 10.CPA
2014-09-30	145	US$4.5億	35	1AAL22499083GM 主要持股2014-09-30 1.AAL 2.249908 3.GM 4.G0083B 5.HTZ 6.APC3EUR 7.CMCSA 8.MU 9.CPA 10.ABBV
2014-06-30	146	US$4.7億	32	1AAL22499083GM 主要持股2014-06-30 1.AAL 2.249908 3.GM 4.HTZ 5.APC3EUR 6.MU 7.CPA 8.C 9.CMCSA 10.GNCIQ
2014-03-31	147	US$4.5億	36	1AAL22499083HTZ 主要持股2014-03-31 1.AAL 2.249908 3.HTZ 4.CPA 5.C 6.APC3EUR 7.MU 8.URI 9.BAP 10.CMCSA
2013-12-31	143	US$4.2億	52	12499082AAL 3HTZ 主要持股2013-12-31 1.249908 2.AAL 3.HTZ 4.URI 5.APC3EUR 6.MU 7.TSM 8.CPA 9.CMCSA 10.BAP
2013-09-30	140	US$3.8億	36	1249908290341W3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.249908 2.90341W 3.APC3EUR 4.HTZ 5.BAP 6.CPA 7.URI 8.TSM 9.CMCSA 10.13342B
2013-06-30	144	US$3.4億	0	12499082APC3EUR390341W 主要持股2013-06-30 1.249908 2.APC3EUR 3.90341W 4.HTZ 5.C 6.CMCSA 7.CPA 8.URI 9.SLB 10.13342B

本季持股變動

Deltec Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Jabil INC (JBL); 清倉: Antero Resources CORP (AR).

Deltec Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALK	Alaska Air Group INC	+1.6%	+798.67%	加碼
2	COF	Capital One Financial CORP	+1.4%	+810.75%	加碼
3	DASH	Doordash INC - A	+1.4%	+536.00%	加碼
4	C	Citigroup INC	+0.8%	+198.78%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+1.90%	加碼
6	EQT	Eqt CORP	+0.4%	—	不變
7	URA	Global X Uranium ETF	+0.3%	—	不變
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	—	不變
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+23.70%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.89%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.22%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.61%	加碼
13	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.04%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
15	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.1%	-12.58%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-16.72%	減碼
18	CPA	Copa Holdings, S.A.	-0.2%	-26.32%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.97%	減碼
20	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.3%	-4.17%	減碼
21	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-52.02%	減碼
22	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-74.00%	減碼
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-80.97%	減碼
24	WMT	Walmart INC	-0.4%	-35.26%	減碼
25	MNKD	Mannkind CORP	-0.7%	-56.09%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-22.86%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-13.17%	減碼
28	OCUL	Ocular Therapeutix INC	-1.4%	-5.92%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-19.47%	減碼
30	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
32	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
33	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
34	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
35	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
36	✓	Suma Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
37	✓	Trg Latin Amer Acquis CORP	—	NEW	新建倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
39	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
40	✓	Blue Wtr Acquisition CORP Iv	—	NEW	新建倉
41	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清倉
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
43	✓	Inflection Pt Acquisit CORP	—	NEW	新建倉
44	✓	Safeguard Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
45	✓	Safeguard Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
46	✓	Illumination Acquisition CORP I	—	NEW	新建倉
47	✓	Qdro Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
48	✓	Krakacquisition Corporation	—	NEW	新建倉
49	ELME	Elme Communities	—	NEW	新建倉
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Deltec Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Deltec Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 235 個已申報部位之中。

Deltec Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Deltec Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4928.8萬 (9.0%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$3267.7萬 (6.0%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$2890.8萬 (5.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2739.8萬 (5.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2123.3萬 (3.9%)

Deltec Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Deltec Asset Management LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Jabil INC (JBL); 清倉: Antero Resources CORP (AR)

Deltec Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Deltec Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.1% • Consumer Discretionary: 22.1% • Communication Services: 19.3% • Financials: 13.5% • Consumer Staples: 5.7% • Industrials: 4.2%

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產業集中度81.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Deltec Asset Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001269950

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 235

DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 235 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 35.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.93
持倉穩定性: 35.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-19.5%　-US$1321.3萬
加碼 ALK
+798.7%　US$840.7萬
加碼 COF
+810.8%　US$752.1萬
加碼 DASH
+536.0%　US$728.5萬
減碼 OCUL
-5.9%　-US$1037.8萬
減碼 AVGO
-13.2%　-US$832.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.04%	+0.07%	-0.89%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.99%	+0.06%	+1.22%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.30%	-0.87%	-13.17%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	-0.26%	-7.97%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.89%	-1.82%	-19.47%
6	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	3.64%	-1.36%	-5.92%
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	2.98%	-0.33%	-4.17%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.68%	+0.04%	+6.61%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.39%	+0.48%	+1.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.20%	-0.77%	-22.86%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.09%	-0.07%	-1.04%
12	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	1.82%	+1.57%	+798.67%
13	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.78%	+0.43%	—
14	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.75%	+1.37%	+536.00%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.69%	-0.42%	-35.26%
16	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.64%	+0.33%	—
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.61%	+1.40%	+810.75%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.48%	-0.08%	—
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.43%	—	—
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.28%	—	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	—
22	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.19%	—	-13.69%
23	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	1.15%	—	-35.71%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.13%	—	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	+0.75%	+198.78%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.09%	-0.10%	—
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.96%	+0.27%	—
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.95%	—	+8.86%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	—	—
30	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	0.78%	-0.09%	-12.58%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.76%	+0.22%	+23.70%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.10%	-16.72%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-8.92%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-2.11%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.64%	—	+30.97%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	—
37	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.58%	-0.18%	-26.32%
38	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.54%	-0.33%	-52.02%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+15.55%
40	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	+28.88%
42	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.44%	—	+28.75%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.43%	—	—
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	—
45	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.35%	—	-30.04%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.34%	—	+15.79%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.32%	—	-26.65%
49	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.32%	—	—
50	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	0.32%	—	+9.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +23%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: +0.52
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +44.9%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.55
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	235	US$5.5億	36	1GOOGL 2AMZN 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AVGO 4.NVDA 5.MSFT 6.OCUL 7.CCL1EUR 8.V 9.TSM 10.META
2025-12-31	218	US$6.0億	26	1GOOGL 2AVGO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.OCUL 7.CCL1EUR 8.META 9.V 10.UBER
2025-09-30	206	US$6.1億	46	1GOOGL 2AMZN 3OCUL 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.OCUL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.META 8.UBER 9.CCL1EUR 10.V
2025-06-30	191	US$5.6億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.AVGO 5.OCUL 6.NVDA 7.CCL1EUR 8.UBER 9.META 10.V
2025-03-31	164	US$4.7億	100	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.OCUL 5.AVGO 6.UBER 7.CCL1EUR 8.V 9.NVDA 10.META
2024-12-31	161	US$5.1億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.AVGO 5.OCUL 6.NVDA 7.CCL1EUR 8.UBER 9.META 10.V
2024-09-30	155	US$5.1億	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.UBER 5.OCUL 6.AVGO 7.NVDA 8.CZR 9.META 10.CCL1EUR
2024-06-30	153	US$5.2億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.NVDA 6.OCUL 7.AVGO 8.CZR 9.META 10.V
2024-03-31	153	US$5.1億	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.UBER 5.OCUL 6.CZR 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.V
2023-12-31	144	US$4.4億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.CZR 6.NVDA 7.V 8.SPY 9.META 10.OCUL
2023-09-30	157	US$4.4億	0	1GOOGL 2UBER 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.UBER 3.AMZN 4.MSFT 5.CZR 6.EQT 7.AR 8.SPY 9.V 10.META
2023-06-30	167	US$4.6億	0	1GOOGL 2MSFT 3CZR 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.CZR 4.UBER 5.EQT 6.AMZN 7.AR 8.RSP 9.SPY 10.PM
2023-03-31	169	US$4.0億	0	1GOOGL 2MSFT 3UBER 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UBER 4.AMZN 5.EQT 6.CZR 7.V 8.PM 9.AR 10.OCUL
2022-12-31	166	US$3.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3UBER 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.UBER 4.EQT 5.AMZN 6.AR 7.V 8.AVGO 9.HD 10.CZR
2022-09-30	228	US$4.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3UBER 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UBER 4.AMZN 5.EQT 6.AR 7.OCUL 8.V 9.AVGO 10.META
2022-06-30	235	US$4.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3UBER 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UBER 4.EQT 5.AMZN 6.CZR 7.V 8.AVGO 9.META 10.ADBE
2022-03-31	260	US$5.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3EQT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.EQT 4.AMZN 5.UBER 6.META 7.CZR 8.CRM 9.ADBE 10.DAL
2021-12-31	255	US$6.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.UBER 6.EQT 7.ADBE 8.OCUL 9.HD 10.AVGO
2021-09-30	273	US$6.6億	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.OCUL 6.ADBE 7.UBER 8.V 9.MA 10.SPY
2021-06-30	292	US$7.3億	96	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.OCUL 5.META 6.ADBE 7.V 8.MA 9.UBER 10.OPTU
2021-03-31	293	US$6.7億	45	1AMZN 2MSFT 3OCUL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.OCUL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.OPTU 8.MA 9.BABA 10.ADBE
2020-12-31	221	US$6.5億	54	1OCUL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.OCUL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.OPTU 6.V 7.META 8.ADBE 9.MA 10.BABA
2020-09-30	215	US$5.6億	36	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.META 6.OCUL 7.MA 8.ADBE 9.OPTU 10.BSX
2020-06-30	193	US$4.8億	44	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.OCUL 5.V 6.META 7.OPTU 8.ADBE 9.MA 10.BSX
2020-03-31	167	US$3.6億	53	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.OPTU 6.MA 7.META 8.ADBE 9.OCUL 10.BSX
2019-12-31	174	US$4.9億	50	1AMZN 2AAL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SPY 6.V 7.META 8.OPTU 9.MA 10.ADBE
2019-09-30	164	US$4.0億	36	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAL 5.V 6.MA 7.META 8.CNC 9.ABT 10.BABA
2019-06-30	159	US$4.6億	35	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.CNC 5.AAL 6.V 7.MA 8.OPTU 9.META 10.UNH
2019-03-31	162	US$4.6億	44	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.UNH 5.V 6.MA 7.AAL 8.BABA 9.CNC 10.META
2018-12-31	153	US$3.6億	57	1AMZN 2GOOGL 3V 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.V 4.BABA 5.MSFT 6.UNH 7.META 8.AAL 9.MA 10.ABT
2018-09-30	176	US$5.2億	28	1AMZN 2GOOGL 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.BABA 4.V 5.META 6.MSFT 7.G30401 8.CMCSA 9.UNH 10.GPOR1EUR
2018-06-30	173	US$4.9億	40	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.BABA 5.V 6.UNH 7.MSFT 8.AVGO 9.CMCSA 10.GPOR1EUR
2018-03-31	183	US$5.0億	34	1GOOGL 2AMZN 3BABA 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.BABA 4.META 5.V 6.AVGO 7.MSFT 8.CMCSA 9.C 10.UNH
2017-12-31	179	US$4.9億	36	1GOOGL 2CMCSA 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.CMCSA 3.AMZN 4.META 5.V 6.AVGO 7.C 8.AAL 9.UNH 10.MSFT
2017-09-30	168	US$4.9億	43	1GOOGL 2CMCSA 3META 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.META 4.V 5.AMZN 6.ORCL 7.C 8.AVGO 9.AAL 10.DAL
2017-06-30	162	US$4.9億	33	1GOOGL 2CMCSA 3AAL 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.AAL 4.META 5.V 6.C 7.AMZN 8.249908 9.TAP 10.DAL
2017-03-31	171	US$4.9億	46	1GOOGL 2C 3V 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.C 3.V 4.249908 5.AAL 6.CTRPUSD 7.TAP 8.CMCSA 9.META 10.FNSR
2016-12-31	161	US$4.3億	63	12499082AAL 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.249908 2.AAL 3.GOOGL 4.TAP 5.C 6.APC3EUR 7.META 8.AMZN 9.G30401 10.DAL
2016-09-30	159	US$4.4億	34	12499082AAL 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.249908 2.AAL 3.GOOGL 4.DAL 5.NXPI 6.LBTYA 7.G30401 8.APC3EUR 9.LOW 10.JD
2016-06-30	149	US$4.0億	46	12499082GOOGL 3AAL 主要持股2016-06-30 1.249908 2.GOOGL 3.AAL 4.LBTYA 5.G30401 6.NXPI 7.APC3EUR 8.CAR 9.V 10.LOW
2016-03-31	144	US$4.0億	59	12499082AAL 3BABA 主要持股2016-03-31 1.249908 2.AAL 3.BABA 4.THC 5.LBTYA 6.GOOGL 7.CAR 8.C 9.HTZ 10.RCL
2015-12-31	155	US$3.9億	58	12499082AAL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.249908 2.AAL 3.BABA 4.LBTYA 5.G0177J 6.XPO 7.GOOGL 8.ABBV 9.NXPI 10.THC
2015-09-30	179	US$4.0億	64	12499082AAL 3BABA 主要持股2015-09-30 1.249908 2.AAL 3.BABA 4.URI 5.G0177J 6.LBTYA 7.APC3EUR 8.ABBV 9.CAR 10.GOOG
2015-06-30	145	US$4.5億	35	12499082G0177J3AAL 主要持股2015-06-30 1.249908 2.G0177J 3.AAL 4.URI 5.ABBV 6.LBTYA 7.GM 8.BABA 9.APC3EUR 10.TSM
2015-03-31	146	US$4.6億	40	12499082AAL 3GM 主要持股2015-03-31 1.249908 2.AAL 3.GM 4.G0083B 5.URI 6.LBTYA 7.MU 8.APC3EUR 9.BKR 10.ABBV
2014-12-31	141	US$4.6億	42	1AAL 2GM3249908 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.GM 3.249908 4.G0083B 5.CMCSA 6.LBTYA 7.MU 8.URI 9.APC3EUR 10.CPA
2014-09-30	145	US$4.5億	35	1AAL22499083GM 主要持股2014-09-30 1.AAL 2.249908 3.GM 4.G0083B 5.HTZ 6.APC3EUR 7.CMCSA 8.MU 9.CPA 10.ABBV
2014-06-30	146	US$4.7億	32	1AAL22499083GM 主要持股2014-06-30 1.AAL 2.249908 3.GM 4.HTZ 5.APC3EUR 6.MU 7.CPA 8.C 9.CMCSA 10.GNCIQ
2014-03-31	147	US$4.5億	36	1AAL22499083HTZ 主要持股2014-03-31 1.AAL 2.249908 3.HTZ 4.CPA 5.C 6.APC3EUR 7.MU 8.URI 9.BAP 10.CMCSA
2013-12-31	143	US$4.2億	52	12499082AAL 3HTZ 主要持股2013-12-31 1.249908 2.AAL 3.HTZ 4.URI 5.APC3EUR 6.MU 7.TSM 8.CPA 9.CMCSA 10.BAP
2013-09-30	140	US$3.8億	36	1249908290341W3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.249908 2.90341W 3.APC3EUR 4.HTZ 5.BAP 6.CPA 7.URI 8.TSM 9.CMCSA 10.13342B
2013-06-30	144	US$3.4億	0	12499082APC3EUR390341W 主要持股2013-06-30 1.249908 2.APC3EUR 3.90341W 4.HTZ 5.C 6.CMCSA 7.CPA 8.URI 9.SLB 10.13342B

本季持股變動

Deltec Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALK	Alaska Air Group INC	+1.6%	+798.67%	加碼
2	COF	Capital One Financial CORP	+1.4%	+810.75%	加碼
3	DASH	Doordash INC - A	+1.4%	+536.00%	加碼
4	C	Citigroup INC	+0.8%	+198.78%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+1.90%	加碼
6	EQT	Eqt CORP	+0.4%	—	不變
7	URA	Global X Uranium ETF	+0.3%	—	不變
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	—	不變
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+23.70%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.89%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.22%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.61%	加碼
13	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.04%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
15	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.1%	-12.58%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-16.72%	減碼
18	CPA	Copa Holdings, S.A.	-0.2%	-26.32%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.97%	減碼
20	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.3%	-4.17%	減碼
21	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-52.02%	減碼
22	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-74.00%	減碼
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-80.97%	減碼
24	WMT	Walmart INC	-0.4%	-35.26%	減碼
25	MNKD	Mannkind CORP	-0.7%	-56.09%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-22.86%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-13.17%	減碼
28	OCUL	Ocular Therapeutix INC	-1.4%	-5.92%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-19.47%	減碼
30	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
32	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
33	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
34	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清倉
35	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
36	✓	Suma Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
37	✓	Trg Latin Amer Acquis CORP	—	NEW	新建倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
39	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
40	✓	Blue Wtr Acquisition CORP Iv	—	NEW	新建倉
41	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清倉
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
43	✓	Inflection Pt Acquisit CORP	—	NEW	新建倉
44	✓	Safeguard Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
45	✓	Safeguard Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
46	✓	Illumination Acquisition CORP I	—	NEW	新建倉
47	✓	Qdro Acquisition CORP	—	NEW	新建倉
48	✓	Krakacquisition Corporation	—	NEW	新建倉
49	ELME	Elme Communities	—	NEW	新建倉
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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