LM
Litespeed Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2020）
Litespeed Management, LLCCIK: 0001292975
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4820.9萬
申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 14
LITESPEED MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$4820.9萬，季度換手率為 36.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 52.36
- 持倉穩定性
- 36.68
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 90.53
Litespeed Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 GNW
0.0% -US$297.9萬
加碼 RCMEUR
0.0% US$201.0萬
加碼 TCO
+90.9% US$172.1萬
加碼 MIC2EUR
0.0% US$163.5萬
加碼 EXPE
0.0% US$70.0萬
減碼 RKLB
-55.1% -US$54.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCMEUR | R1 Rcm Inc | 股票-其他 | 22.57% | +3.47% | — | |
| 2 | MIC2EUR | Macquarie Infrastructure Hol | 股票-其他 | 17.66% | +2.85% | — | |
| 3 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 14.14% | -6.94% | — | |
| 4 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 股票-其他 | 8.77% | +0.93% | — | |
| 5 | TCO | Taubman Centers Inc | 股票-其他 | 8.52% | +3.38% | +90.88% | |
| 6 | TGNA | Tegna Inc | 股票-其他 | 5.87% | -0.07% | — | |
| 7 | ✓ | Wright Medical Group NV | 股票-其他 | 5.80% | +0.44% | +8.05% | |
| 8 | FITEUR | Fitbit Inc - A | 股票-其他 | 5.76% | -0.41% | — | |
| 9 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 4.60% | +1.33% | — | |
| 10 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 11 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工業 | 0.97% | -1.21% | -55.10% | |
| 12 | MTW | Manitowoc Company Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 13 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 14 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.08% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q2 | 14 | US$4820.9萬 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$4645.4萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$8534.7萬 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$7314.7萬 | 67 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$8846.0萬 | 60 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$9844.8萬 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$8818.7萬 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$9599.9萬 | 78 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$8621.6萬 | 73 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$5880.6萬 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$1.0億 | 84 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$1.4億 | 66 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$2.0億 | 100 | 1010235201449J3249908 | |
| 2016 Q4 | 14 | US$2.2億 | 100 | 1767754245321l387160a | |
| 2016 Q3 | 12 | US$2.5億 | 100 | 145321l2767754345781m | |
| 2016 Q2 | 19 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$5.1億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$6.8億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$8.1億 | 69 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$12.4億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 29 | US$12.3億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 25 | US$10.6億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$12.9億 | 56 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$15.9億 | 74 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$9.2億 | 49 | ||
| 2013 Q4 | 19 | US$6.9億 | 76 | ||
| 2013 Q3 | 18 | US$5.9億 | 60 | ||
| 2013 Q2 | 15 | US$5.5億 | 0 |
Litespeed Management, LLC 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Neophotonics CORP (NPTNEUR); 新建倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Navistar International CORP (NAV); 清倉: Caesars Entertainment CORP (CZREUR); 新建倉: Manitowoc Company Inc (MTW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCMEUR | R1 Rcm Inc | +3.5% | — | 不變 |
| 2 | TCO | Taubman Centers Inc | +3.4% | +90.88% | 加碼 |
| 3 | MIC2EUR | Macquarie Infrastructure Hol | +2.9% | — | 不變 |
| 4 | EXPE | Expedia Group Inc | +1.3% | — | 不變 |
| 5 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | +0.9% | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Wright Medical Group NV | +0.4% | +8.05% | 加碼 |
| 7 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | — | 不變 |
| 8 | TGNA | Tegna Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | FITEUR | Fitbit Inc - A | -0.4% | — | 不變 |
| 10 | RKLB | Rocket Lab Corporation | -1.2% | -55.10% | 減碼 |
| 11 | GNW | Genworth Financial Inc | -6.9% | — | 不變 |
| 12 | NPTNEUR | Neophotonics CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | PCG | P G & E CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | NAV | Navistar International CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | CZREUR | Caesars Entertainment CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | MTW | Manitowoc Company Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | PBI | Pitney Bowes Inc | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Litespeed Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Litespeed Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4820.9萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Litespeed Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Litespeed Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. R1 Rcm Inc (RCMEUR) — US$1088.3萬 (22.6%)
2. Macquarie Infrastructure Hol (MIC2EUR) — US$851.3萬 (17.7%)
3. Genworth Financial Inc (GNW) — US$681.5萬 (14.1%)
4. Ew Scripps Co/the-a (SSP) — US$422.6萬 (8.8%)
5. Taubman Centers Inc (TCO) — US$410.8萬 (8.5%)
Litespeed Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Litespeed Management, LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Neophotonics CORP (NPTNEUR); 新建倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Navistar International CORP (NAV); 清倉: Caesars Entertainment CORP (CZREUR); 新建倉: Manitowoc Company Inc (MTW)
Litespeed Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Litespeed Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 100.0%
投資風格解析
Litespeed Management, LLC的持股風格集中度適中、換手適中，其中 100.0% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 60 降至 37，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 GNW，累計減少 US$369.6萬，但目前仍持有 US$681.5萬。
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