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Del-Sette Capital Management, LLC 投資組合（Q3 2026）— 13F 股票持倉
Del-Sette Capital Management, LLCCIK: 0001610580
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 49
Del-Sette Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 36.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.38
- 持倉穩定性
- 36.72
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 49.15
- 多樣化
- 98
- 倉位均衡度
- 88.7
Del-Sette Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 MTUM
新建倉 DIS
新建倉 TWLO
新建倉 BE
新建倉 LLY
加碼 NFLX
+1212.7% US$267.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 11.34% | +0.50% | +2.69% | |
| 2 | EDOG | Alps Emerging Sector Dividen | ETF-新興市場 | 8.57% | +0.41% | +5.87% | |
| 3 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 6.34% | -0.63% | -9.63% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 5.60% | -1.24% | -15.89% | |
| 5 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 4.80% | -0.19% | +3.48% | |
| 6 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 4.62% | +0.30% | +7.13% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.15% | +4.15% | NEW | |
| 8 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 3.97% | +0.09% | -10.25% | |
| 9 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 3.69% | -0.68% | -5.58% | |
| 10 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 3.68% | -1.17% | -16.82% | |
| 11 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 3.56% | -0.56% | -10.39% | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 2.99% | -0.71% | -6.51% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.95% | +0.20% | +13.69% | |
| 14 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地產 | 2.90% | -0.57% | -4.42% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.48% | +0.98% | +71.26% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.27% | -0.40% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 18 | WAGN | Pabrai Wagons ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.45% | +24.21% | |
| 19 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | +0.20% | +14.30% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.69% | +1.56% | +1212.71% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | ||
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.74% | -50.63% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | -1.04% | |
| 27 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 0.89% | +0.10% | +18.82% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 29 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -2.22% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.09% | -5.63% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.02% | -1.10% | |
| 32 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.15% | -0.25% | |
| 33 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | -6.19% | |
| 34 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -5.35% | |
| 35 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 0.58% | +0.22% | +60.08% | |
| 36 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +5.10% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.49% | -1.45% | -75.69% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.08% | -3.04% | |
| 39 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -4.18% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -0.01% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | -2.10% | |
| 43 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 44 | FFTY | Capforce Ibd 50 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.26% | -44.54% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -0.66% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.06% | -19.93% | |
| 47 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 0.17% | -1.14% | -86.46% | |
| 48 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投資組合績效
Q4 2026績效
-1.6%
近4個季度績效
+9.3%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.58
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +3.26
- 資訊比率
- -0.7
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +32.3%
- 最差12個月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +7.7%
- 偏態
- +0.06
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +5.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 49 | US$1.7億 | 37 | ||
| 2026 Q2 | 50 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$1.7億 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$1.6億 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$1.6億 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$9731.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$8458.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$8795.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$1.0億 | 0 |
Del-Sette Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Twilio Inc - A (TWLO); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).
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申報歷史
FAQ
Del-Sette Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Del-Sette Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 49 個已申報部位之中。
Del-Sette Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Del-Sette Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alps International Sector Di (IDOG) — US$1947.2萬 (11.3%)
2. Alps Emerging Sector Dividen (EDOG) — US$1472.6萬 (8.6%)
3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$1089.5萬 (6.3%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$961.6萬 (5.6%)
5. Wisdomtree US Smallcap Divid (DES) — US$824.5萬 (4.8%)
Del-Sette Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Del-Sette Capital Management, LLC 共進行了 53 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Twilio Inc - A (TWLO); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY)
Del-Sette Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Del-Sette Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 22.0%
• Real Estate: 19.3%
• Communication Services: 18.8%
• Information Technology: 16.0%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Industrials: 5.0%
投資風格解析
Del-Sette Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.4%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 66 降至 37，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVZ（+US$325.6萬，現達 US$681.8萬），同時減碼 AVUV（-US$629.7萬，仍持有 US$126.4萬）。
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npx alphasmo institutions get del-sette-capital-management-llc