DCF Advisers, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001802493

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

DCF Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 53.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.1
持倉穩定性: 53.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 79

DCF Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+6200.0%　US$7149.6萬
減碼 SPY
-68.8%　-US$3307.0萬
減碼 TEVA
-39.1%　-US$633.5萬
減碼 GDX
-49.8%　-US$480.2萬
減碼 IONS
-45.6%　-US$394.3萬
加碼 GOOGL
+280.0%　US$389.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 79 大持股（共 86 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	19.39%	+19.06%	+6200.00%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	13.51%	-1.02%	-20.95%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.36%	-0.44%	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.73%	-8.89%	-68.84%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
6	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-醫療保健	2.85%	-0.23%	+7.33%
7	CRVS	Corvus Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.49%	+0.98%	-12.55%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	2.41%	-1.71%	-39.09%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.35%	+0.17%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.25%	+0.27%	+26.56%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.04%	-0.35%	—
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.91%	-0.16%	-7.50%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.57%	-0.15%	-3.33%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.55%	-0.21%	—
15	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.55%	+0.22%	—
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.53%	-1.30%	-49.80%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.46%	+1.04%	+280.00%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.45%	+0.42%	+40.00%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.38%	—	-7.69%
20	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	1.37%	-0.14%	—
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.29%	-0.18%	+2.94%
22	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.22%	-0.25%	-2.38%
23	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.12%	-1.07%	-45.63%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	-0.37%	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	—	—
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.05%	-0.42%	-15.38%
27	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	1.04%	—	—
28	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.00%	—	+15.53%
29	HELP	Cybin INC	股票-其他	0.89%	-0.81%	-10.78%
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+7.69%
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.80%	—	-5.66%
32	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.74%	—	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.73%	-0.52%	-44.83%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.73%	—	—
35	EVO	Evotec Se - Spon Adr	股票-其他	0.71%	-0.28%	-11.15%
36	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.65%	—	—
37	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.65%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.62%	—	—
39	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.62%	—	+16.54%
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
41	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	0.58%	—	+29.97%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.56%	-0.89%	-63.64%
43	BNED	Barnes & Noble Education INC	股票-其他	0.46%	—	-8.37%
44	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	—	—
45	LFCR	Lifecore Biomedical INC	股票-其他	0.42%	-0.55%	-3.96%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	—	-12.50%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+8.33%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.28%	-37.84%
49	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.36%	-0.51%	-38.81%
50	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	0.35%	-0.21%	-8.33%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+20.2%

近4個季度績效

+118.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +27.6%
貝塔係數: +1.45
阿爾法: +14.1%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +44.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.85
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +2.34
卡瑪比率: +3.74
資訊比率: +1.08
追蹤誤差: +20.8%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +158.5%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.92
夏普比率: +1.49
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.94
峰態: +1.66
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.8億	54	1QQQ 2MU 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.MU 3.GOOG 4.SPY 5.SMH 6.ARGX 7.CRVS 8.TEVA 9.IAU 10.AMZN
2025-12-31	95	US$3.7億	68	1MU 2SPY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MU 2.SPY 3.GOOG 4.TEVA 5.ARGX 6.GDX 7.LLY 8.IONS 9.IAU 10.REGN
2025-09-30	95	US$3.1億	75	1MU20460903GOOG 主要持股2025-09-30 1.MU 2.046090 3.GOOG 4.ARGX 5.GDX 6.TEVA 7.ORCL 8.AMZN 9.IAU 10.IONS
2025-06-30	84	US$2.2億	0	1MU 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MU 2.GOOG 3.AMZN 4.ARGX 5.ORCL 6.IAU 7.GDX 8.UBER 9.BAC 10.ET
2025-03-31	86	US$2.1億	100	1MU 2VOO 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MU 2.VOO 3.GOOG 4.ARGX 5.GLD 6.AMZN 7.IAU 8.REGN 9.ET 10.LLY
2024-12-31	87	US$2.1億	0	1MU 2ARGX 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MU 2.ARGX 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.AMZN 6.REGN 7.ORCL 8.AMD 9.029273 10.ABBV
2024-09-30	97	US$2.5億	0	1VOO 2MU 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MU 3.GOOG 4.ARGX 5.REGN 6.ITCIEUR 7.AMZN 8.ORCL 9.AMD 10.LLY
2024-06-30	94	US$1.9億	0	1MU 2GOOG 3REGN 主要持股2024-06-30 1.MU 2.GOOG 3.REGN 4.ARGX 5.ITCIEUR 6.LLY 7.AMD 8.ABBV 9.ORCL 10.ET
2024-03-31	83	US$2.0億	0	1SPY 2MU 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MU 3.GOOG 4.REGN 5.QQQ 6.ARGX 7.AMD 8.ITCIEUR 9.ABBV 10.GLD
2023-12-31	82	US$1.8億	0	1QQQ 2MU 3REGN 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MU 3.REGN 4.GOOG 5.ARGX 6.SPYM 7.ITCIEUR 8.GLD 9.AMD 10.ABBV
2023-09-30	96	US$1.8億	0	1QQQ 2MU 3ARGX 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.MU 3.ARGX 4.REGN 5.GOOG 6.ABBV 7.ITCIEUR 8.ORCL 9.GLD 10.ET
2023-06-30	89	US$1.9億	0	1SPY 2MU 3ARGX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MU 3.ARGX 4.GOOG 5.REGN 6.ITCIEUR 7.GLD 8.ABBV 9.PRTA 10.ORCL
2023-03-31	67	US$1.6億	0	1SPY 2ABBV 3MU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.ABBV 3.MU 4.ARGX 5.REGN 6.GOOG 7.ITCIEUR 8.XNCR 9.ET 10.PRTA
2022-12-31	67	US$1.5億	0	1SPY 2ABBV 3ARGX 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.ABBV 3.ARGX 4.ITCIEUR 5.BAC 6.REGN 7.MU 8.GOOG 9.XNCR 10.PRTA
2022-09-30	73	US$1.5億	0	1ABBV 2MU 3PRTA 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.MU 3.PRTA 4.ARGX 5.ITCIEUR 6.GOOG 7.REGN 8.SPY 9.XNCR 10.AAPL
2022-06-30	76	US$1.7億	0	1ITCIEUR 2ABBV 3MU 主要持股2022-06-30 1.ITCIEUR 2.ABBV 3.MU 4.QQQ 5.ARGX 6.GOOG 7.REGN 8.GLD 9.XNCR 10.BAC
2022-03-31	68	US$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3ITCIEUR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ITCIEUR 4.ABBV 5.MU 6.REGN 7.GOOG 8.ARGX 9.XNCR 10.GLD
2021-12-31	73	US$2.5億	0	1VOO 2ITCIEUR 3MU 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.ITCIEUR 3.MU 4.QQQ 5.ABBV 6.GOOG 7.REGN 8.XNCR 9.ARGX 10.BAC
2021-09-30	81	US$2.3億	0	1SPY 2ITCIEUR 3MU 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ITCIEUR 3.MU 4.GOOG 5.REGN 6.ABBV 7.ARGX 8.XNCR 9.BAC 10.GLD
2021-06-30	93	US$2.8億	100	1SPY 2MU 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MU 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.GLD 6.ABBV 7.REGN 8.XNCR 9.GDX 10.BAC
2021-03-31	103	US$2.3億	58	1MU 2ITCIEUR 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MU 2.ITCIEUR 3.GOOG 4.ABBV 5.QQQ 6.GLD 7.XNCR 8.ORCL 9.ARGX 10.REGN
2020-12-31	91	US$2.4億	60	1DIA 2ITCIEUR 3MU 主要持股2020-12-31 1.DIA 2.ITCIEUR 3.MU 4.81369Y 5.GOOG 6.GLD 7.XNCR 8.ABBV 9.ARGX 10.REGN
2020-09-30	86	US$2.0億	28	178462f2GLD 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.GLD 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.XNCR 6.46090E 7.MU 8.REGN 9.ARGX 10.ABBV
2020-06-30	70	US$1.8億	64	146090E2GLD 3ITCIEUR 主要持股2020-06-30 1.46090E 2.GLD 3.ITCIEUR 4.78462f 5.GOOG 6.MU 7.REGN 8.XNCR 9.INCY 10.ABBV
2020-03-31	67	US$1.5億	61	1SPY 2GLD 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GLD 3.GOOG 4.MU 5.ITCIEUR 6.T 7.REGN 8.ABBV 9.INCY 10.ORCL
2019-12-31	69	US$1.6億	—	1ITCIEUR 2GLD 3MU 主要持股2019-12-31 1.ITCIEUR 2.GLD 3.MU 4.GOOG 5.C 6.T 7.BAC 8.VZ 9.ABBV 10.REGN

本季持股變動

DCF Advisers, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Teladoc Health INC (TDOC).

DCF Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+19.1%	+6200.00%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+280.00%	加碼
3	CRVS	Corvus Pharmaceuticals INC	+1%	-12.55%	減碼
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+40.00%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+26.56%	加碼
6	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不變
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	—	不變
8	ALT	Altimmune INC	-0.1%	-70.74%	減碼
9	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	-0.1%	—	不變
10	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	-0.2%	-35.86%	減碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-3.33%	減碼
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-7.50%	減碼
13	LNSR	Lensar INC	-0.2%	—	不變
14	IMRX	Immuneering CORP - Class A	-0.2%	-34.20%	減碼
15	ANAB	Anaptysbio INC	-0.2%	-46.74%	減碼
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+2.94%	加碼
17	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	-73.81%	減碼
18	GPCR	Structure Therapeutics INC	-0.2%	-8.33%	減碼
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不變
20	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.2%	+7.33%	加碼
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	-2.38%	減碼
22	VRDN	Viridian Therapeutics INC	-0.3%	-38.99%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-37.84%	減碼
24	EVO	Evotec Se - Spon Adr	-0.3%	-11.15%	減碼
25	PRTA	Prothena Corporation plc	-0.3%	-62.58%	減碼
26	XNCR	Xencor INC	-0.3%	-32.96%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	—	不變
28	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不變
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-15.38%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	—	不變
31	LYFT	Lyft Inc-a	-0.5%	-38.81%	減碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-44.83%	減碼
33	LFCR	Lifecore Biomedical INC	-0.6%	-3.96%	減碼
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	-0.8%	-87.02%	減碼
35	HELP	Cybin INC	-0.8%	-10.78%	減碼
36	AMGN	Amgen INC	-0.9%	-63.64%	減碼
37	MU	Micron Technology INC	-1%	-20.95%	減碼
38	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-1.1%	-45.63%	減碼
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.3%	-49.80%	減碼
40	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.7%	-39.09%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.9%	-68.84%	減碼
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
46	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
48	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建倉
49	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
50	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DCF Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

DCF Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 86 個已申報部位之中。

DCF Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，DCF Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7272.5萬 (19.4%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$5067.6萬 (13.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1635.1萬 (4.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1398.2萬 (3.7%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1226.9萬 (3.3%)

DCF Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，DCF Advisers, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Teladoc Health INC (TDOC)

DCF Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，DCF Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Health Care: 26.3% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 7.5% • Financials: 6.1% • Energy: 2.9%

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持倉穩定性16.4

產業集中度54.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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集中度30.2

持倉穩定性100.0

產業集中度61.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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DCF Advisers, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001802493

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

DCF Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 53.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.1
持倉穩定性: 53.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+6200.0%　US$7149.6萬
減碼 SPY
-68.8%　-US$3307.0萬
減碼 TEVA
-39.1%　-US$633.5萬
減碼 GDX
-49.8%　-US$480.2萬
減碼 IONS
-45.6%　-US$394.3萬
加碼 GOOGL
+280.0%　US$389.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 79 大持股（共 86 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	19.39%	+19.06%	+6200.00%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	13.51%	-1.02%	-20.95%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.36%	-0.44%	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.73%	-8.89%	-68.84%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
6	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-醫療保健	2.85%	-0.23%	+7.33%
7	CRVS	Corvus Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.49%	+0.98%	-12.55%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	2.41%	-1.71%	-39.09%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.35%	+0.17%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.25%	+0.27%	+26.56%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.04%	-0.35%	—
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.91%	-0.16%	-7.50%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.57%	-0.15%	-3.33%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.55%	-0.21%	—
15	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.55%	+0.22%	—
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.53%	-1.30%	-49.80%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.46%	+1.04%	+280.00%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.45%	+0.42%	+40.00%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.38%	—	-7.69%
20	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	1.37%	-0.14%	—
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.29%	-0.18%	+2.94%
22	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.22%	-0.25%	-2.38%
23	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.12%	-1.07%	-45.63%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	-0.37%	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	—	—
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.05%	-0.42%	-15.38%
27	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	1.04%	—	—
28	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.00%	—	+15.53%
29	HELP	Cybin INC	股票-其他	0.89%	-0.81%	-10.78%
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.83%	—	+7.69%
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.80%	—	-5.66%
32	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.74%	—	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.73%	-0.52%	-44.83%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.73%	—	—
35	EVO	Evotec Se - Spon Adr	股票-其他	0.71%	-0.28%	-11.15%
36	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.65%	—	—
37	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.65%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.62%	—	—
39	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.62%	—	+16.54%
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
41	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	0.58%	—	+29.97%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.56%	-0.89%	-63.64%
43	BNED	Barnes & Noble Education INC	股票-其他	0.46%	—	-8.37%
44	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	—	—
45	LFCR	Lifecore Biomedical INC	股票-其他	0.42%	-0.55%	-3.96%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	—	-12.50%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+8.33%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.28%	-37.84%
49	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.36%	-0.51%	-38.81%
50	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	0.35%	-0.21%	-8.33%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+20.2%

近4個季度績效

+118.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +27.6%
貝塔係數: +1.45
阿爾法: +14.1%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +44.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.85
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +2.34
卡瑪比率: +3.74
資訊比率: +1.08
追蹤誤差: +20.8%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +158.5%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.92
夏普比率: +1.49
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.94
峰態: +1.66
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.8億	54	1QQQ 2MU 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.MU 3.GOOG 4.SPY 5.SMH 6.ARGX 7.CRVS 8.TEVA 9.IAU 10.AMZN
2025-12-31	95	US$3.7億	68	1MU 2SPY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MU 2.SPY 3.GOOG 4.TEVA 5.ARGX 6.GDX 7.LLY 8.IONS 9.IAU 10.REGN
2025-09-30	95	US$3.1億	75	1MU20460903GOOG 主要持股2025-09-30 1.MU 2.046090 3.GOOG 4.ARGX 5.GDX 6.TEVA 7.ORCL 8.AMZN 9.IAU 10.IONS
2025-06-30	84	US$2.2億	0	1MU 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MU 2.GOOG 3.AMZN 4.ARGX 5.ORCL 6.IAU 7.GDX 8.UBER 9.BAC 10.ET
2025-03-31	86	US$2.1億	100	1MU 2VOO 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MU 2.VOO 3.GOOG 4.ARGX 5.GLD 6.AMZN 7.IAU 8.REGN 9.ET 10.LLY
2024-12-31	87	US$2.1億	0	1MU 2ARGX 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MU 2.ARGX 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.AMZN 6.REGN 7.ORCL 8.AMD 9.029273 10.ABBV
2024-09-30	97	US$2.5億	0	1VOO 2MU 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MU 3.GOOG 4.ARGX 5.REGN 6.ITCIEUR 7.AMZN 8.ORCL 9.AMD 10.LLY
2024-06-30	94	US$1.9億	0	1MU 2GOOG 3REGN 主要持股2024-06-30 1.MU 2.GOOG 3.REGN 4.ARGX 5.ITCIEUR 6.LLY 7.AMD 8.ABBV 9.ORCL 10.ET
2024-03-31	83	US$2.0億	0	1SPY 2MU 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MU 3.GOOG 4.REGN 5.QQQ 6.ARGX 7.AMD 8.ITCIEUR 9.ABBV 10.GLD
2023-12-31	82	US$1.8億	0	1QQQ 2MU 3REGN 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MU 3.REGN 4.GOOG 5.ARGX 6.SPYM 7.ITCIEUR 8.GLD 9.AMD 10.ABBV
2023-09-30	96	US$1.8億	0	1QQQ 2MU 3ARGX 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.MU 3.ARGX 4.REGN 5.GOOG 6.ABBV 7.ITCIEUR 8.ORCL 9.GLD 10.ET
2023-06-30	89	US$1.9億	0	1SPY 2MU 3ARGX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MU 3.ARGX 4.GOOG 5.REGN 6.ITCIEUR 7.GLD 8.ABBV 9.PRTA 10.ORCL
2023-03-31	67	US$1.6億	0	1SPY 2ABBV 3MU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.ABBV 3.MU 4.ARGX 5.REGN 6.GOOG 7.ITCIEUR 8.XNCR 9.ET 10.PRTA
2022-12-31	67	US$1.5億	0	1SPY 2ABBV 3ARGX 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.ABBV 3.ARGX 4.ITCIEUR 5.BAC 6.REGN 7.MU 8.GOOG 9.XNCR 10.PRTA
2022-09-30	73	US$1.5億	0	1ABBV 2MU 3PRTA 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.MU 3.PRTA 4.ARGX 5.ITCIEUR 6.GOOG 7.REGN 8.SPY 9.XNCR 10.AAPL
2022-06-30	76	US$1.7億	0	1ITCIEUR 2ABBV 3MU 主要持股2022-06-30 1.ITCIEUR 2.ABBV 3.MU 4.QQQ 5.ARGX 6.GOOG 7.REGN 8.GLD 9.XNCR 10.BAC
2022-03-31	68	US$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3ITCIEUR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ITCIEUR 4.ABBV 5.MU 6.REGN 7.GOOG 8.ARGX 9.XNCR 10.GLD
2021-12-31	73	US$2.5億	0	1VOO 2ITCIEUR 3MU 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.ITCIEUR 3.MU 4.QQQ 5.ABBV 6.GOOG 7.REGN 8.XNCR 9.ARGX 10.BAC
2021-09-30	81	US$2.3億	0	1SPY 2ITCIEUR 3MU 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ITCIEUR 3.MU 4.GOOG 5.REGN 6.ABBV 7.ARGX 8.XNCR 9.BAC 10.GLD
2021-06-30	93	US$2.8億	100	1SPY 2MU 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MU 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.GLD 6.ABBV 7.REGN 8.XNCR 9.GDX 10.BAC
2021-03-31	103	US$2.3億	58	1MU 2ITCIEUR 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MU 2.ITCIEUR 3.GOOG 4.ABBV 5.QQQ 6.GLD 7.XNCR 8.ORCL 9.ARGX 10.REGN
2020-12-31	91	US$2.4億	60	1DIA 2ITCIEUR 3MU 主要持股2020-12-31 1.DIA 2.ITCIEUR 3.MU 4.81369Y 5.GOOG 6.GLD 7.XNCR 8.ABBV 9.ARGX 10.REGN
2020-09-30	86	US$2.0億	28	178462f2GLD 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.GLD 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.XNCR 6.46090E 7.MU 8.REGN 9.ARGX 10.ABBV
2020-06-30	70	US$1.8億	64	146090E2GLD 3ITCIEUR 主要持股2020-06-30 1.46090E 2.GLD 3.ITCIEUR 4.78462f 5.GOOG 6.MU 7.REGN 8.XNCR 9.INCY 10.ABBV
2020-03-31	67	US$1.5億	61	1SPY 2GLD 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GLD 3.GOOG 4.MU 5.ITCIEUR 6.T 7.REGN 8.ABBV 9.INCY 10.ORCL
2019-12-31	69	US$1.6億	—	1ITCIEUR 2GLD 3MU 主要持股2019-12-31 1.ITCIEUR 2.GLD 3.MU 4.GOOG 5.C 6.T 7.BAC 8.VZ 9.ABBV 10.REGN

本季持股變動

DCF Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+19.1%	+6200.00%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+280.00%	加碼
3	CRVS	Corvus Pharmaceuticals INC	+1%	-12.55%	減碼
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+40.00%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+26.56%	加碼
6	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不變
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	—	不變
8	ALT	Altimmune INC	-0.1%	-70.74%	減碼
9	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	-0.1%	—	不變
10	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	-0.2%	-35.86%	減碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-3.33%	減碼
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-7.50%	減碼
13	LNSR	Lensar INC	-0.2%	—	不變
14	IMRX	Immuneering CORP - Class A	-0.2%	-34.20%	減碼
15	ANAB	Anaptysbio INC	-0.2%	-46.74%	減碼
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+2.94%	加碼
17	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	-73.81%	減碼
18	GPCR	Structure Therapeutics INC	-0.2%	-8.33%	減碼
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不變
20	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.2%	+7.33%	加碼
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	-2.38%	減碼
22	VRDN	Viridian Therapeutics INC	-0.3%	-38.99%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-37.84%	減碼
24	EVO	Evotec Se - Spon Adr	-0.3%	-11.15%	減碼
25	PRTA	Prothena Corporation plc	-0.3%	-62.58%	減碼
26	XNCR	Xencor INC	-0.3%	-32.96%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	—	不變
28	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不變
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-15.38%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	—	不變
31	LYFT	Lyft Inc-a	-0.5%	-38.81%	減碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-44.83%	減碼
33	LFCR	Lifecore Biomedical INC	-0.6%	-3.96%	減碼
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	-0.8%	-87.02%	減碼
35	HELP	Cybin INC	-0.8%	-10.78%	減碼
36	AMGN	Amgen INC	-0.9%	-63.64%	減碼
37	MU	Micron Technology INC	-1%	-20.95%	減碼
38	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-1.1%	-45.63%	減碼
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.3%	-49.80%	減碼
40	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.7%	-39.09%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.9%	-68.84%	減碼
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
46	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
48	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建倉
49	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
50	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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